Kontrolliste for avslutning av regnskapsår
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
På slutten av regnskapsåret må du klargjøre kontoene for neste regnskapsår og lukke inneværende regnskapsår. Kravene til denne prosessen varierer avhengig av lov og regnskapspraksis i landet/regionen der organisasjonen hører hjemme.
Bruk informasjonen nedenfor til å gjøre deg klar til et nytt regnskapsår og lukke gjeldende regnskapsår.
Obs!
Vi anbefaler at du kontakter regnskapsfører eller revisor for å forsikre deg om at kontoene oppfyller alle juridiske krav.
Kontroller avslutningsalternativene du valgte i skjemaet Parametere for økonomimodul.
Hvis du bruker lagerstyring, fullfører du lagerlukkingsprosessen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lagerlukking.
Fullfør månedsslutt og andre periodeavslutninger i alle andre moduler enn økonomimodulen. Disse inkluderer revaluering av utenlandsk valuta for urealiserte transaksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lukke perioder i økonomimodulen.
Fullfør månedsslutt og andre periodeavslutning økonomimodulen og skriv ut finansrapporter for måneden og kvartalet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lukke økonomimodulen ved månedsavslutning.
Hvis den juridiske enheten er en konsolidert juridisk enhet, gjennomfører du trinn 1 til og med 4 for hvert datterselskap og definerer datterselskapkontoer for å konsolidere data. Hvis dataene for juridiske datterenheter ligger i en egen database, eksporterer du datterselskapdataene som du skal bruke, i en prøvekonsolidering.
Hvis du vil avslutte regnskapsåret for en juridisk datterenhet, kan du se Klargjøre en juridisk enhet for bruk i konsolideringsprosessen og Utføre en online konsolidering.
I alle andre moduler enn økonomimodulen fullfører du årsavslutningsaktiviteter som vil kunne opprette finansposteringer. Behandle avskrivninger ved årsavslutning i Anleggsmidler.
Opprett det nye regnskapsåret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hovedoppgaver: Økonomiske kalendere, regnskapsår og regnskapsperioder.
Sett riktig periodestatus til På vent for gjeldende regnskapsår, i skjemaet Finanskalender. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Finanskalender (skjema).
Sikkerhetskopier den juridiske enhetens data.
Gjør justeringer. Bruk skjemaet Avslutningsark for å opprette og postere alle nødvendige justeringer. (Klikk Økonomimodul > Periodisk > Årsavslutning > Avslutningsark.) Disse inkluderer justeringer i skatter/avgifter og avskrivninger.
Obs!
Du kan også postere justeringer i skjemaet Økonomijournal.
Skriv ut de endelige regnskapsoppgjørene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Generere, skrive ut og eksportere et tradisjonelt regnskapsoppgjør.
Skriv ut 1099-utdrag for leverandører som trenger utdragene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (USA) About United States tax 1099.
Overfør åpningssaldoer for finanskontoer til et nytt regnskapsår. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overføre åpningssaldoer til et nytt regnskapsår.
Du kan tilbakestille nummerserier. (Klikk Organisasjonsstyring > Felles > Nummerserier > Nummerserier.)
Skriv ut sluttrapportene for regnskapsåret. Disse inkluderer regnskapsoppgjør som driftsregnskapet og balansen. Offentliggjør resultatene i henhold til det loven krever. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om tradisjonelt regnskapsoppgjør.