Generere en sjekk på en finanskonto eller en bankkonto
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Du kan opprette sjekker og postere beløpene i finanskontoene uten å postere beløpet i en leverandørkonto først. Dette er nyttig ved utskrift av sjekker i følgende situasjoner:
Oppkravsvarer er levert, og det finnes ingen gjeldende faktura for varen, eller leverandøren er ikke definert som leverandør i systemet. Du ville opprette en sjekk når varene leveres.
Betalinger til engangsleverandører.
Betalinger til leverandører som ikke godtar kredittkort.
Betalinger fra én bankkonto til en annen, for eksempel pengeoverføringer eller avdrag på banklån.
Klikk Kontant- og bankbehandling > Oppsett > Parametere for bankstyring.
Merk av for Tillat sjekker for bank- eller finanskontoer, og lukk deretter skjemaet.
Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Betalinger > Betalingsjournal.
Trykk CTRL+N og velg et journalnavn.
Klikk Linjer, og opprett en linje.
Velg Finans or Bank i Kontotype-feltet i kategorien Generelt, og velg deretter kontoen i Konto-feltet.
Hvis du valgte Finans i Kontotype-feltet, angir du informasjon i Mottakernavn-feltet i kategorien Betaling.
Når du er ferdig med å legge inn informasjon for linjen, klikker du Funksjoner > Opprett betalinger for å behandle sjekken.