Avstemme en bankkonto
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Når du mottar et bankkontoutdrag, bør du med jevne mellomrom å avstemme juridisk enhet banktransaksjoner med transaksjonene på bankoppgaven.
Du kan avstemme bankkontoutdrag med en bankkonto Hvis noen av kontrollene eller deposit slip betalinger som står oppført i setningen som har status som Venter på annullering. Etter at en kontrollør har postert eller avvist en sjekktilbakeføring eller annullert et betalingsbilag, er ikke statusen lenger Venter på annullering, og du kan da avstemme bankkontoen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilbakeføre en postert sjekk eller Annullere et betalingsbilag.
Klikk Kontant- og bankbehandling > Felles > Bankkontoer. Dobbeltklikk på bankkontoen du vil avstemme med bankkontoutdraget.
På de Handlingsruten, klikker du Kontoavstemming, og skriv deretter inn informasjon som er relevant.
Du må angi informasjon i de Bankkontoutdragsdato og Bankkontoutdrag felt. I den Sluttsaldo -felt, kan du angi saldoen på bankkontoen som den vises på bankkontoutdraget. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bankkontoutdrag (skjema).
Klikk Transaksjoner for å åpne Kontoavstemming-skjemaet. Den øverste ruten viser Bankkontotransaksjoner som ennå ikke er avstemt med et bankkontoutdrag.
Obs!
Vedlikeholde en oversikt over transaksjonene som du fortsetter, begrense eller utvide visningen av konto-transaksjoner ved å endre verdien i den Vis transaksjoner listen.
For hver transaksjon som er inkludert i bankkontoutdraget, velger du den Avstem Merk av i boksen hvis beløpet i Microsoft Dynamics AX tilsvarer beløpet på bankkontoutdraget. Du kan også angi eller endre verdien i den Banktransaksjonstype feltet. Denne feltverdien er viktig for bank Transaksjonsstatistikk og for noen av rapportene.
Obs!
Ikke Velg den Avstem merket for transaksjoner som ikke er på bankkontoutdraget. Disse transaksjonene fortsetter å vises i dette skjemaet før de er avstemt med fremtidige bankkontoutdrag.
Avmerkingsboksen Avstem er ikke tilgjengelig hvis transaksjonen har statusen Venter på annullering. Transaksjoner kan ha denne statusen om Microsoft Dynamics AX er definert til å kreve at tilbakeføringer eller avlysninger sendes til gjennom før de bokføres. Når en korrekturleser innlegg eller avviser tilbakeføring eller avlysning, statusen er ikke lenger Venter på annullering, og du kan avstemme en bankkonto med bankkontoutdraget. Hvis du vil ha mer informasjon, se Definere en kontrollprosess for tilbakeføringer og annulleringer.
Velge det Avstem klikker du i avmerkingsboksen for et intervall av sjekker alle vises på bankkontoutdraget, Merk sjekkintervall, og angi intervallet.
Hvis beløpet for en bankkontotransaksjon ikke stemmer med beløp for transaksjonen i bankkontoutdraget, angir du mengden korrigering i den Korreksjonsbeløp angir en primær Motkonto for korreksjonsbeløpet i den Hovedkonto -feltet, og deretter skriver du inn forklarende informasjon i den Beskrivelse feltet.
Obs!
Hvis regnskapsperioden transaksjonen skal korrigeres er lukket, den Korreksjonsbeløp felt kan ikke brukes. I stedet kan du opprette en linje med en transaksjonsdato er i en åpen regnskapsperioden for rettelsen. Hvis det er tilfellet, må du legge til finansdimensjoner som ble brukt på den opprinnelige transaksjonen, og også motkontoen main og beskrivelsen.
Opprett transaksjoner for oppføringer, for eksempel gebyrer og renter, som er på bankkontoutdraget, men som ikke er registrert i Microsoft Dynamics AX. Angi main motkonto, beskrivelse og passende finansdimensjoner.
Når transaksjonene i bankkontoutdraget som er merket som Avstem, beløpet i den Ikke avstemte -feltet, som er beregnet på nytt hele tiden mens du gjør endringer, nærmer seg null. Når den kommer til null, klikker du Avstem konto til å bokføre avstemmingen, og transaksjoner og rettinger som du har opprettet.
Etter at avstemmingen er bokført, transaksjoner som er blitt inkludert kan ikke endres eller rettet, og de vises ikke for fremtidige Bankkontoavstemming.
Hvis du vil vise banktransaksjonene som ennå ikke er avstemt, kan du bruke den Ikke avstemte banktransaksjoner rapporten. Hvis du vil vise bankkontoutdrag for en bankkonto, kan du bruke den Bankkontoutdrag rapporten.