Konfigurere og vedlikeholde leverandør

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Bruk leverandørreskonto til å spore alle fakturaer og utgående utgifter til leverandører.

Du kan definere leverandørgrupper, leverandører, posteringsprofiler, ulike betalingsalternativer og parametere i forbindelse med leverandører, tilegg, leveranser og mål, egenveksler, og annen type informasjon om leverandørreskonto.

Avhengig av oppsettet kan du deretter utføre mange oppgaver som gjelder leverandører og innkjøp. Du kan for eksempel opprette og administrere leverandørfakturaer, bruke ulike typer journaler, og utligne leverandørfakturaer.

Emnene i denne delen gir informasjon om å angi og vedlikeholde leverandørreskonto.

Konfigurere nødvendig leverandørinformasjon

Konfigurere leverandørjournaler

Konfigurere leverandørfakturaer

Konfigurering av tillegg for innkjøp

Konfigurere leverandørbetalinger

Konfigurere leverandørbetalingsformater

Konfigurere betaling leverandørutligninger

Konfigurere leverandørreskontostatistikk

(USA) Configuring 1099 taxes

Vedlikehold opplysninger om Leverandørs

Skjemaer for oppsett og vedlikehold av leverandørreskonto

Følgende tabell viser skjemaene som støtter oppsett og vedlikehold av leverandørreskonto. Tabelloppføringene er organisert etter oppgaven, og deretter alfabetisk etter skjemanavn.

Obs!

For enkelte av skjemaene i tabellen må du oppgi informasjon eller parameterinnstillinger for at du skal kunne navigere til dem.

Oppgave	Skjemanavn	Bruk
Konfigurere nødvendig leverandørinformasjon	Betalingsbetingelser	Definer betalingsbetingelsene du vil tilordne salgsordrer, bestillinger, kunder og leverandører.
	Betalingsmåter - leverandører	Opprett og vedlikehold informasjon om betalingsmåte for leverandører.
	Leverandørgrupper	Opprett og vedlikehold leverandørgrupper som har felles nøkkelparametere. Disse omfatter betalingsbetingelser, avregningsterminer, finanspostering, mva-gruppe og standard kontooppsett.
	Leverandørparametere	Definer parametere for leverandørmodulen.
	Leverandørposteringsprofiler	Angi posteringsprofiler som kontrollerer postering av leverandørtransaksjoner til økonomimodulen.
	Skjemaoppsett	Definer formatet på informasjon om forskjellige dokumenter som er relatert til leverandører, for eksempel bestillinger og fakturaer.
Konfigurere leverandørjournaler	Arbeidsflyter for leverandørreskontro	Opprett en arbeidsflyt, eller endre en eksisterende.
	Journalnavn	Opprette og administrere maler for journaler. Dette omfatter administrasjon av posteringsrestriksjoner for valgte brukere eller brukergrupper.
	Leverandørårsaker	Opprett årsakskoder for å behandle og registrere årsaker til forskjellige transaksjonstyper.
Konfigurere leverandørfakturaer	Arbeidsflyter for leverandørreskontro	Konfigurer arbeidsflyter for fakturabehandling.
	Bunntekst	Angi bunntekst for en utskriftsbehandlingspost på flere språk. Når dokumentet skrives ut, bestemmer språket i dokumentet språket i bunnteksten.
	Kontrollpolicy	Angi den tilsvarende policyen (toveis samsvar, treveis samsvar, ikke nødvendig, eller firmakontrollpolicy) for bestemte leverandører, varer eller kombinasjoner av leverandører og varer.
	Leverandørparametere	Aktiver valideringsalternativer for leverandørfakturaer.
	Oppsett for utskriftsbehandling	Konfigurer utskriftsbehandling for originale oppføringer eller kopioppføringer og betingede innstillinger. Denne informasjonen styrer hvordan dokumenter som salgsordrer og bestillinger, skrives ut i forbindelse med bekreftelsesprosessen.
	Pristoleransegrupper for leverandør	Opprett pristoleransegrupper for fakturakontroll for leverandører, og tilordne deretter hver leverandør til den riktige gruppen.
	Pristoleransegrupper for vare	Opprett varepristoleransegrupper for fakturakontroll for leverandører, og tilordne deretter hver vare til den riktige gruppen.
	Pristoleranser	Definer pristoleranseprosenter organisasjonen, varer og leverandører.
	Skjemamerknader	Rediger standardteksten som vises på de forskjellige skjemaene som organisasjonen bruker, for eksempel fakturaer, bestillinger og rentenotaer.
	Skjemaoppsett	Definer formatet på informasjon om forskjellige dokumenter som er relatert til leverandører, for eksempel bestillinger og fakturaer.
	Skjemasorteringsparametere	Definer sorteringsrekkefølger for utskrift av fakturaer.
	Toleranser for fakturatotaler	Angi leverandørspesifikketoleranser for samsvar av fakturatotaler.
	Toleranser for tillegg	Angi toleranser for individuelle tilleggskoder. Disse toleransene brukes for samsvar av tillegg.
	Varemodellgrupper	Angi at følgeseddelinformasjon må posteres før fakturainformasjon kan posteres.
Konfigurere tillegg for innkjøp	Automatiske gebyrer	Definer tillegg for innkjøp som tilordnes automatisk til ordrer.
	Leverandørtilleggsgruppe	Opprett tilleggsgrupper som kan tilordnes leverandører.
	Tilleggskode	Konfigurer koder for tilleggene som skal brukes i bestillinger, for eksempel fakturagebyrer, frakt og forsikring.
	Varetilleggsgrupper	Opprett tilleggsgrupper som kan tilordnes varer.
Konfigurere leverandørbetalinger	Betalingsdager	Definer betalingsdagene som brukes til å beregne forfallsdatoer for betalinger du vil motta fra kunder eller du vil gjøre til leverandører.
	Betalingsgebyr	Opprett og vedlikehold betalingsgebyr som er knyttet til leverandører, for eksempel gebyr for egenveksler.
	Betalingsinstruksjon	Opprett og behandle betalingsinstruksjoner som er nødvendig i henhold til SWIFT-bestemmelsene.
	Betalingsmåter - leverandører	Opprett og vedlikehold informasjon om betalingsmåte for leverandører.
	Betalingsplaner	Opprett betalingsplaner, som du kan bruke til å planlegge avdragsbetalinger fra kunder og til leverandører.
	Betalingsspesifikasjon	Opprett og vis betalingsspesifikasjonskoder for betalingsmåten du valgte i Betalingsmåter-skjemaet. Du definerer betalingsspesifikasjonskoder i henhold til avtalen med banken som er angitt for valgt betalingsmåte.
	Formål for organisasjonshierarki	Angi et formål for sentraliserte betalinger.
	Konserninternt regnskap	Opprett en liste over kontoer som den juridiske enheten kan postere til. Du må angi debet- og kreditkontoer samt journalen som mottar transaksjonene i den andre juridiske enheten.
	Kontantrabatt	Definer og administrer kontantrabattkoder som er koblet til kunde- og leverandørkontoer, og som brukes i salgsordrer og bestillinger.
	Opprett forhåndsmerknader	Opprett forhåndsmerknader om leverandør til organisasjonens bank.
	Oppsett av betalingsgebyr	Definer betalingsgebyrer for ulike kombinasjoner av banker, betalingsmåter, betalingsspesifikasjoner, valutaer og datointervaller.
	Organisasjonshierarkier	Definer et organisasjonshierarki for sentralisert betaling.
	Oversettelser	Opprett tekst på et annet språk. Du kan oversette alle tekster for ekstern bruk (for eksempel betalingsbetingelser, leveringsbetingelser og leveringsmåter) til ett eller flere språk.
	Transaksjonstekst	Opprett transaksjonstekst for automatiske posteringer til økonomimodulen. Du kan sette opp transaksjonstekster i forskjellige språk.
	Valutaer	Opprett og vis valutaene organisasjonen bruker.
	Valutakurser	Opprett og vedlikehold riktige valutakurser mellom regnskapsvalutaen og andre valutaer.
Konfigurere leverandørbetalingsformater	Betalingsmåter - leverandører	Opprett og vedlikehold informasjon om betalingsmåte for leverandører.
	Egenvekseloppsett	Definer egenvekseloppsettet for bankkontoen du har valgt i Bankkontoer-skjemaet.
	Filformater for betalingsmåter	Velg importer, eksporter, returner og remitteringsfil for leverandørbetalinger.
	Signatur	Legg til, endre eller fjern bildefiler for signatur, for eksempel filer i BMP-, JPG- eller GIF-format. Bildefiler for signatur skrives ut på sjekker som offisielle signaturer for juridisk enhet.
	Sjekkutforming	Definer sjekkoppsettet for bankkontoen du har valgt i Bankkontoer-skjemaet.
Konfigurere leverandørreskontostatistikk	Bransje	Opprettog behandle bransjekoder som du tilordner til leverandører, i Leverandører-skjemaet. Du kan for eksempel opprette koder som tilsvarer gruppekoder definert av organisasjoner du er tilknyttet.
	Definisjoner av aldersfordelingsperiode	Definer og administrer brukerdefinerte aldersfordelingsperioder, som brukes til å analysere modenheten til kundekontoer og leverandørkontoer, basert på en dato du angir.
	Forretningsstatistikk	Definer forespørsler om forretningsstatistikk som kan hjelpe deg med å analysere ytelsen til organisasjonen.
	Forretningsstatistikkdata	Vis data i et tabellformat for en valgt forretningsstatistikk.
	Grafikkoppsett	Konfigurer visningen av forretningsstatistikkdata i kategorien Grafikk i Forretningsstatistikk-skjemaet.
(USA) Konfigurere 1099-avgifter	1099-felt	Kontroller og oppdater, i henhold til de nyeste IRS-kravene, minimumsbeløpene som 1099-bokser må inneholde før du må registrere 1099-rapporter hos skattemyndighetene.
	1099-overfører	Angi informasjon til skattemyndighetene om personen eller firmaet som skal levere 1099-kontoutdragene elektronisk eller ved å bruke magnetiske medier.
	1099-programleverandør	Angi den aktuelle informasjonen om programvareleverandøren for å levere IRS 1099-kontoutdragene elektronisk eller ved å bruke magnetiske medier.
	Leverandørenes delstatlige foretaksnumre	Angi 1099-delstatlig mva-informasjon for hver delstat som du vil gjøre forretninger med en leverandør i, før du utsteder fakturaer eller foretar betalinger til leverandøren.
Vedlikeholde leverandørinformasjon	Adressebok	Angi eller vis informasjon om kundeemner, muligheter, kunder, kontaktpersoner, konkurrenter, ansatte og leverandører.
	Leverandørbankkontoer	Opprett og behandle leverandørbankkontoer, som brukes når du utfører en betaling til leverandørens bankkonto.
	Leverandører	Opprett og administrer kontoer for leverandører organisasjonen gjør forretninger med.
	Leverandørgrupper	Opprett og vedlikehold leverandørgrupper som har felles nøkkelparametere. Disse omfatter betalingsbetingelser, avregningsterminer, finanspostering, mva-gruppe og standard kontooppsett.
	Leverandøroppdatering av 1099-avgiftsinformasjon	Angi eller oppdater 1099-informasjon for en leverandør.
	Oppsett for utskriftsbehandling	Konfigurer utskriftsbehandling for originale oppføringer eller kopioppføringer og betingede innstillinger. Denne informasjonen styrer hvordan dokumenter som salgsordrer og bestillinger, skrives ut i forbindelse med postering.
	Toleranser for fakturatotaler	Angi leverandørspesifikketoleranser for samsvar av fakturatotaler.