Konfigurere og vedlikeholde leverandør
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Bruk leverandørreskonto til å spore alle fakturaer og utgående utgifter til leverandører.
Du kan definere leverandørgrupper, leverandører, posteringsprofiler, ulike betalingsalternativer og parametere i forbindelse med leverandører, tilegg, leveranser og mål, egenveksler, og annen type informasjon om leverandørreskonto.
Avhengig av oppsettet kan du deretter utføre mange oppgaver som gjelder leverandører og innkjøp. Du kan for eksempel opprette og administrere leverandørfakturaer, bruke ulike typer journaler, og utligne leverandørfakturaer.
Emnene i denne delen gir informasjon om å angi og vedlikeholde leverandørreskonto.
Konfigurere nødvendig leverandørinformasjon
Konfigurere leverandørjournaler
Konfigurere leverandørfakturaer
Konfigurering av tillegg for innkjøp
Konfigurere leverandørbetalinger
Konfigurere leverandørbetalingsformater
Konfigurere betaling leverandørutligninger
Konfigurere leverandørreskontostatistikk
Vedlikehold opplysninger om Leverandørs
Skjemaer for oppsett og vedlikehold av leverandørreskonto
Følgende tabell viser skjemaene som støtter oppsett og vedlikehold av leverandørreskonto. Tabelloppføringene er organisert etter oppgaven, og deretter alfabetisk etter skjemanavn.
Obs!
For enkelte av skjemaene i tabellen må du oppgi informasjon eller parameterinnstillinger for at du skal kunne navigere til dem.
Oppgave |
Skjemanavn |
Bruk |
---|---|---|
Konfigurere nødvendig leverandørinformasjon |
Betalingsbetingelser |
Definer betalingsbetingelsene du vil tilordne salgsordrer, bestillinger, kunder og leverandører. |
Betalingsmåter - leverandører |
Opprett og vedlikehold informasjon om betalingsmåte for leverandører. |
|
Leverandørgrupper |
Opprett og vedlikehold leverandørgrupper som har felles nøkkelparametere. Disse omfatter betalingsbetingelser, avregningsterminer, finanspostering, mva-gruppe og standard kontooppsett. |
|
Leverandørparametere |
Definer parametere for leverandørmodulen. |
|
Leverandørposteringsprofiler |
Angi posteringsprofiler som kontrollerer postering av leverandørtransaksjoner til økonomimodulen. |
|
Skjemaoppsett |
Definer formatet på informasjon om forskjellige dokumenter som er relatert til leverandører, for eksempel bestillinger og fakturaer. |
|
|
|
|
Konfigurere leverandørjournaler |
Arbeidsflyter for leverandørreskontro |
Opprett en arbeidsflyt, eller endre en eksisterende. |
Journalnavn |
Opprette og administrere maler for journaler. Dette omfatter administrasjon av posteringsrestriksjoner for valgte brukere eller brukergrupper. |
|
Leverandørårsaker |
Opprett årsakskoder for å behandle og registrere årsaker til forskjellige transaksjonstyper. |
|
|
|
|
Konfigurere leverandørfakturaer |
Arbeidsflyter for leverandørreskontro |
Konfigurer arbeidsflyter for fakturabehandling. |
Bunntekst |
Angi bunntekst for en utskriftsbehandlingspost på flere språk. Når dokumentet skrives ut, bestemmer språket i dokumentet språket i bunnteksten. |
|
Kontrollpolicy |
Angi den tilsvarende policyen (toveis samsvar, treveis samsvar, ikke nødvendig, eller firmakontrollpolicy) for bestemte leverandører, varer eller kombinasjoner av leverandører og varer. |
|
Leverandørparametere |
Aktiver valideringsalternativer for leverandørfakturaer. |
|
Oppsett for utskriftsbehandling |
Konfigurer utskriftsbehandling for originale oppføringer eller kopioppføringer og betingede innstillinger. Denne informasjonen styrer hvordan dokumenter som salgsordrer og bestillinger, skrives ut i forbindelse med bekreftelsesprosessen. |
|
Pristoleransegrupper for leverandør |
Opprett pristoleransegrupper for fakturakontroll for leverandører, og tilordne deretter hver leverandør til den riktige gruppen. |
|
Pristoleransegrupper for vare |
Opprett varepristoleransegrupper for fakturakontroll for leverandører, og tilordne deretter hver vare til den riktige gruppen. |
|
Pristoleranser |
Definer pristoleranseprosenter organisasjonen, varer og leverandører. |
|
Skjemamerknader |
Rediger standardteksten som vises på de forskjellige skjemaene som organisasjonen bruker, for eksempel fakturaer, bestillinger og rentenotaer. |
|
Skjemaoppsett |
Definer formatet på informasjon om forskjellige dokumenter som er relatert til leverandører, for eksempel bestillinger og fakturaer. |
|
Skjemasorteringsparametere |
Definer sorteringsrekkefølger for utskrift av fakturaer. |
|
Toleranser for fakturatotaler |
Angi leverandørspesifikketoleranser for samsvar av fakturatotaler. |
|
Toleranser for tillegg |
Angi toleranser for individuelle tilleggskoder. Disse toleransene brukes for samsvar av tillegg. |
|
Varemodellgrupper |
Angi at følgeseddelinformasjon må posteres før fakturainformasjon kan posteres. |
|
|
|
|
Konfigurere tillegg for innkjøp |
Automatiske gebyrer |
Definer tillegg for innkjøp som tilordnes automatisk til ordrer. |
Leverandørtilleggsgruppe |
Opprett tilleggsgrupper som kan tilordnes leverandører. |
|
Tilleggskode |
Konfigurer koder for tilleggene som skal brukes i bestillinger, for eksempel fakturagebyrer, frakt og forsikring. |
|
Varetilleggsgrupper |
Opprett tilleggsgrupper som kan tilordnes varer. |
|
|
|
|
Konfigurere leverandørbetalinger |
Betalingsdager |
Definer betalingsdagene som brukes til å beregne forfallsdatoer for betalinger du vil motta fra kunder eller du vil gjøre til leverandører. |
Betalingsgebyr |
Opprett og vedlikehold betalingsgebyr som er knyttet til leverandører, for eksempel gebyr for egenveksler. |
|
Betalingsinstruksjon |
Opprett og behandle betalingsinstruksjoner som er nødvendig i henhold til SWIFT-bestemmelsene. |
|
Betalingsmåter - leverandører |
Opprett og vedlikehold informasjon om betalingsmåte for leverandører. |
|
Betalingsplaner |
Opprett betalingsplaner, som du kan bruke til å planlegge avdragsbetalinger fra kunder og til leverandører. |
|
Betalingsspesifikasjon |
Opprett og vis betalingsspesifikasjonskoder for betalingsmåten du valgte i Betalingsmåter-skjemaet. Du definerer betalingsspesifikasjonskoder i henhold til avtalen med banken som er angitt for valgt betalingsmåte. |
|
Formål for organisasjonshierarki |
Angi et formål for sentraliserte betalinger. |
|
Konserninternt regnskap |
Opprett en liste over kontoer som den juridiske enheten kan postere til. Du må angi debet- og kreditkontoer samt journalen som mottar transaksjonene i den andre juridiske enheten. |
|
Kontantrabatt |
Definer og administrer kontantrabattkoder som er koblet til kunde- og leverandørkontoer, og som brukes i salgsordrer og bestillinger. |
|
Opprett forhåndsmerknader |
Opprett forhåndsmerknader om leverandør til organisasjonens bank. |
|
Oppsett av betalingsgebyr |
Definer betalingsgebyrer for ulike kombinasjoner av banker, betalingsmåter, betalingsspesifikasjoner, valutaer og datointervaller. |
|
Organisasjonshierarkier |
Definer et organisasjonshierarki for sentralisert betaling. |
|
Oversettelser |
Opprett tekst på et annet språk. Du kan oversette alle tekster for ekstern bruk (for eksempel betalingsbetingelser, leveringsbetingelser og leveringsmåter) til ett eller flere språk. |
|
Transaksjonstekst |
Opprett transaksjonstekst for automatiske posteringer til økonomimodulen. Du kan sette opp transaksjonstekster i forskjellige språk. |
|
Valutaer |
Opprett og vis valutaene organisasjonen bruker. |
|
Valutakurser |
Opprett og vedlikehold riktige valutakurser mellom regnskapsvalutaen og andre valutaer. |
|
|
|
|
Konfigurere leverandørbetalingsformater |
Betalingsmåter - leverandører |
Opprett og vedlikehold informasjon om betalingsmåte for leverandører. |
Egenvekseloppsett |
Definer egenvekseloppsettet for bankkontoen du har valgt i Bankkontoer-skjemaet. |
|
Filformater for betalingsmåter |
Velg importer, eksporter, returner og remitteringsfil for leverandørbetalinger. |
|
Signatur |
Legg til, endre eller fjern bildefiler for signatur, for eksempel filer i BMP-, JPG- eller GIF-format. Bildefiler for signatur skrives ut på sjekker som offisielle signaturer for juridisk enhet. |
|
Sjekkutforming |
Definer sjekkoppsettet for bankkontoen du har valgt i Bankkontoer-skjemaet. |
|
|
|
|
Konfigurere leverandørreskontostatistikk |
Bransje |
Opprettog behandle bransjekoder som du tilordner til leverandører, i Leverandører-skjemaet. Du kan for eksempel opprette koder som tilsvarer gruppekoder definert av organisasjoner du er tilknyttet. |
Definisjoner av aldersfordelingsperiode |
Definer og administrer brukerdefinerte aldersfordelingsperioder, som brukes til å analysere modenheten til kundekontoer og leverandørkontoer, basert på en dato du angir. |
|
Forretningsstatistikk |
Definer forespørsler om forretningsstatistikk som kan hjelpe deg med å analysere ytelsen til organisasjonen. |
|
Forretningsstatistikkdata |
Vis data i et tabellformat for en valgt forretningsstatistikk. |
|
Grafikkoppsett |
Konfigurer visningen av forretningsstatistikkdata i kategorien Grafikk i Forretningsstatistikk-skjemaet. |
|
|
|
|
(USA) Konfigurere 1099-avgifter |
1099-felt |
Kontroller og oppdater, i henhold til de nyeste IRS-kravene, minimumsbeløpene som 1099-bokser må inneholde før du må registrere 1099-rapporter hos skattemyndighetene. |
1099-overfører |
Angi informasjon til skattemyndighetene om personen eller firmaet som skal levere 1099-kontoutdragene elektronisk eller ved å bruke magnetiske medier. |
|
1099-programleverandør |
Angi den aktuelle informasjonen om programvareleverandøren for å levere IRS 1099-kontoutdragene elektronisk eller ved å bruke magnetiske medier. |
|
Leverandørenes delstatlige foretaksnumre |
Angi 1099-delstatlig mva-informasjon for hver delstat som du vil gjøre forretninger med en leverandør i, før du utsteder fakturaer eller foretar betalinger til leverandøren. |
|
|
|
|
Vedlikeholde leverandørinformasjon |
Adressebok |
Angi eller vis informasjon om kundeemner, muligheter, kunder, kontaktpersoner, konkurrenter, ansatte og leverandører. |
Leverandørbankkontoer |
Opprett og behandle leverandørbankkontoer, som brukes når du utfører en betaling til leverandørens bankkonto. |
|
Leverandører |
Opprett og administrer kontoer for leverandører organisasjonen gjør forretninger med. |
|
Leverandørgrupper |
Opprett og vedlikehold leverandørgrupper som har felles nøkkelparametere. Disse omfatter betalingsbetingelser, avregningsterminer, finanspostering, mva-gruppe og standard kontooppsett. |
|
Leverandøroppdatering av 1099-avgiftsinformasjon |
Angi eller oppdater 1099-informasjon for en leverandør. |
|
Oppsett for utskriftsbehandling |
Konfigurer utskriftsbehandling for originale oppføringer eller kopioppføringer og betingede innstillinger. Denne informasjonen styrer hvordan dokumenter som salgsordrer og bestillinger, skrives ut i forbindelse med postering. |
|
Toleranser for fakturatotaler |
Angi leverandørspesifikketoleranser for samsvar av fakturatotaler. |