Journalbilag - Vekseljournal (skjema)

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Kundereskontro > Journaler > Veksel > Journal for vekseltrekking. Klikk Linjer.

– eller –

Klikk Kundereskontro > Journaler > Veksel > Journal for vekselprotest. Klikk Linjer.

– eller –

Klikk Kundereskontro > Journaler > Veksel > Journal for ny vekseltilbaketrekking. Klikk Linjer.

– eller –

Klikk Kundereskontro > Journaler > Veksel > Remitteringsjournal. Klikk Linjer.

– eller –

Klikk Kundereskontro > Journaler > Veksel > Vekselavregningsjournal. Klikk Linjer.

Bruk dette skjemaet til å trekke, protestere, trekke tilbake og utligne veksler.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Trekke en veksel

Protestere en veksel

Trekke tilbake en veksel

Remittere en veksel

Avregne en veksel

Sette en kundetransaksjon på vent

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet. 

Obs!

Dette skjemaet kan inneholde arbeidsflytknapper. Hvis du vil ha mer informasjon om arbeidsflytknapper, se Arbeidsflythandlinger.

Kategorier

Kategorier	Beskrivelse
Oversikt	Angi og vis oversiktsinformasjon om en vekseltransaksjon.
Generelt	Angi og vis tilleggsinformasjon om en vekseltransaksjon.
Veksel	Vis detaljer om betaling, veksel og beløp for en vekseltransaksjon.
Logg	Vis informasjon om endringer som er gjort i en transaksjon og journalen, når endringene ble gjort og hvilke brukere som gjorde dem.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Poster	Åpne en meny med følgende elementer: Poster og overfør– Postere linjer som ikke har feil og overføringslinjer med feil til en ny journal. Poster – Poster valgte linjer. Hvis det finnes en feil, posteres ingen linjer, og det vises en melding.
Valider	Åpne en meny med følgende elementer: Valider - Bekreft at journallinjene er klare for postering. Valider bare bilag - Bekreft at den valgte journallinjen er klar for postering.
Finansdimensjoner	Åpne en meny med alternativer for å åpne et skjema der du kan velge finansdimensjoner for hovedkontoen, motkontoen eller om nødvendig en betalingsgebyrkonto. Hvilke menyalternativer som er tilgjengelige, er avhengig av skjemaet du arbeider med.
Godkjenning	Åpne en meny med følgende elementer: Klarmeld– Angi at den valgte journallinjen er klart for godkjenning. Godkjenn– Godkjenne den valgte journallinjen. Avvis– Avvise den valgte journallinjen. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis journalgodkjenning er aktivert i den Journalnavn -skjemaet for journalnavnet som du valgte i journal-skjemaet.
Merverdiavgift	Åpne den Mva-transaksjoner -skjemaet, der du kan vise eller endre beregnet mva-beløp for den valgte transaksjonen.
Funksjoner	Åpne en meny med følgende elementer: Utligning– Åpne den Utlign åpne transaksjoner -skjemaet, der du kan velge transaksjoner for utligning. Opprett betalinger– Åpne den Opprett betalinger -skjemaet, der du kan opprette en fil for vekselen betaling for transaksjoner som er utlignet. Generer remisse– Åpne den Generer remisse -skjemaet, der du kan opprette en veksel bank remitteringsfilen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du jobber med en remitteringsjournal. Annuller vekseldokument– Åpne den Annuller vekseldokument -skjemaet, der du kan avbryte valgte vekselen Hvis det allerede har sendt til behandling av banken. Journalbeskrivelser– Åpne den Journalbeskrivelser -skjemaet, der du kan skrive inn beskrivelser for journalen. Slett journallinjer– Åpne den Slett journallinjer -skjemaet, der du kan slette alle linjene i journalen. Last inn finanstransaksjoner– Åpne den Last inn finanstransaksjoner -skjemaet, der du kan generere finansavsetningstransaksjoner som er basert på informasjon i den Avsetningsplaner form.
Betalingsstatus	Åpne en meny med følgende elementer: Ingen – Vis statusen til linjen på begynnelsen av prosessen. Sendt – Velg når betalingen eller sjekken genereres. Mottatt– Velg når banken informerer deg at du har mottatt en fil hvis banken har sagt seg villig til å informere deg om dette. Godkjent – Velg når betalingen godkjennes. Avvist – Velg når betalingen avvises. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis du åpner skjemaet fra en draw Vekseljournal, Tilbaketrekk Vekseljournal eller Remitteringsjournal.
Betalingsforslag	Åpne en meny med følgende elementer: Forslag etter forfallsdato – Velg åpne og godkjente kundefakturalinjer som forfaller til betaling, som kan gi en kontantrabatt eller som oppfyller begge disse kriteriene. Rediger betalingsforslag – Endre eksisterende betalingsforslagslinjer, skriv ut rapporter for forslagene, og overfør linjene til betalingsjournalen. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis du åpner skjemaet fra en journal for vekseltrekking, remitteringsjournal eller utligningsjournal.
Forespørsler	Åpne en meny med følgende elementer: Bilag– Åpne den Bilagstransaksjoner -skjemaet, der du kan vise postene for journalen for betalingstransaksjoner. Vis merkede transaksjoner– Åpne den Merket for utligning -skjemaet, der du kan vise transaksjoner som skal utlignes. Saldokontroll– Åpne den Saldokontroll -skjemaet, der du kan vise saldoene for hver bankkonto. Betalingskontroll– Åpne den Betalingskontroll -skjemaet, der du kan vise betalingslinjer etter konto og valuta. Remitteringsfiler for kunder– Åpne den Remitteringsfiler for kunder -skjemaet, der du kan vise Remitteringsfiler har blitt generert. Mva-totaler– Åpne den Mva-totaler -skjemaet, der du kan vise totale mva-beløpet. Alternativene som er tilgjengelige, avhenger av av posteringsstatusen for valgte linje.
Skriv ut	Skriv ut rapporter som er relevante for journallinjene.

Felter

Felt	Beskrivelse
(Saldo) Journal	Balansen for journalen.
(Saldo) Per bilag	Saldoen for det valgte bilaget.
(Total debet) Journal	Det totale debetbeløpet for journalen.
(Total debet) Per bilag	Debetbeløp for det valgte bilaget.
(Total kredit) Journal	Det totale kreditbeløpet for journalen.
(Total kredit) Per bilag	Kreditbeløp for det valgte bilaget.
Dato	Angi eller Vis posteringsdatoen for journallinjen. Standardoppføringen er systemdatoen, som vanligvis er dagens dato. Hvis du endrer datoen, vil datoen du oppgir bli standarddatoen når du oppretter nye linjer.
Bilag	Bilagsnummeret for transaksjonen. Hvis nummerserien for journalnavnet er satt til Fortløpende i den Journalnavn -skjemaet, og ingen brukerendringer er tillatt, er ikke dette feltet tilgjengelig.
Firmakontoer	Velg den juridiske enheten som er knyttet til kunden for denne transaksjonen. Hvis du bruker en sentralisert betalinger, regnes juridisk enhet som du velger her som juridisk enhet for betaling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sentraliserte kundebetalinger.
Konto	Velg eller Vis kontoen for gjeldende kontotype.
Beskrivelse	Skriv inn en beskrivelse av transaksjonen. Når du angir en motkonto, brukes samme beskrivelse, hvis ingen andre Forskyvning Standardbeskrivelsen er angitt. Obs! Alternativt kan du angi koden for journalbeskrivelse som ble opprettet i den Journalbeskrivelser form.
Debet	Angi debetbeløpet i valutaen som er valgt i Valuta-feltet.
Kredit	Angi kreditbeløpet i valutaen som er valgt i Valuta-feltet.
Forfallsdato	Fakturaens forfallsdato. Denne datoen er beregnet på grunnlag av betalingsbetingelsene for fakturaen som er utlignet mot vekselen. Obs! Forfallsdatoen beregnes bare hvis et fakturadokument er valgt for utligning. Hvis det ikke vises noen dato, må du angi en forfallsdato.
Betalingsstatus	Betalingsstatusen for journallinjen: Ingen– Betalingsforslaget genereres. Sendt– Betalingen er generert. Mottatt– Betaling er mottatt av banken, hvis banken har sagt seg villig til å informere deg om dette. Godkjent– Betalingen godkjennes. Avvist– Betalingen avvises.
Valuta	Valutakoden for journallinjen.
Mva-gruppe	Velg eller Vis mva-gruppen for transaksjonen. Standardoppføringen er basert på den Mva-gruppe i den Hovedkontoer - kontoplan: %1, Kunder, eller Leverandører -skjemaet, avhengig av kontotypen.
Vare, mva-gruppe	Velg eller Vis mva-gruppe for varen for journallinjen. Standardoppføringen er basert på Vare, mva-gruppe-feltet i Hovedkontoer - kontoplan: %1-skjemaet. Hvis dette feltet er tomt, mva-gruppe for varen kommer fra den Vare, mva-gruppe i den Merverdiavgift -området i den Parametere for økonomimodul skjema. Obs! Hvis den Avgiftsfri merket i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 skjemaet som er valgt, vises ingen standardoppføring. Du kan angi en verdi.
Beregnet mva-beløp	Beregnet mva-beløp i Transaksjonsvaluta for.
Faktisk mva-beløp	Faktisk eller oppdaterte mva-beløp for linjen.
Betalingsmåte	Betalingsmåten som brukes for den valgte vekselen.
Betalingsspesifikasjon	Angi betalingsspesifikasjonen for den gjeldende betalingsmåten hvis den finnes.
Protestgrunn	Velg årsaken til at vekselen er protesteres: Ingen – Årsak ukjent. Ikke godtatt – Kunden godtok ikke vekselen. Ikke betalt– Banken ikke betale veksel, muligens på grunn av ingen dekning. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du jobber med en protestert vekseljournal.
Utligningstype	Viser Utpekte transaksjoner hvis en eller flere spesifikke fakturaer er valgt for utligning i skjemaet Utlign åpne transaksjoner. Viser Ingen hvis vekselbetalingen ikke vil bli utlignet når den posteres. Du kan utligne betalingen senere ved å åpne den Alle kunder liste-siden klikker den Innkreving kategorien på den Handlingsruten, og deretter klikke Utlign åpne transaksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, se Utlign transakejoner med betalinger.
Kontonavn	Navnet på kontoen.
Motkontonavn	Navnet på motkontoen.
Frigivelsesdato	Hvis du vil sette transaksjonen på vent til en angitt dato, angir du denne datoen. Du kan fremdeles endre transaksjonen, og den kan posteres på eller etter denne datoen. Hvis dette feltet er tomt, kan transaksjonen posteres når som helst. Obs! Du kan fjerne merket i dette feltet for å avslutte ventingen.
Overføring	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis transaksjonen er en overføring. Dette navnet brukes til å identifisere transaksjonstypen i andre deler av systemet.
Firmakontoer	Identifikatoren for juridisk enhet til å postere transaksjonslinjen til. Hvis juridisk enhet er forskjellig fra juridisk enhet som du arbeider med, transaksjonen mellom kontoer blir postert i den Konserninternt regnskap -skjemaet for begge juridiske enheter.
Kontotype	Velg kontotype: Finans – Posteres til den valgte kontoen og til sammendragskontoen i økonomimodulen. Kunde – Posteres til den valgte kundekontoen og til samlekonto for kunde i økonomimodulen. Leverandør – Posteres til den valgte leverandørkontoen og til leverandørsammendragskontoen i økonomimodulen. Bank – Posteres til en bestemt bankkontotransaksjon hvis transaksjonen vil bli avstemt senere.
Mva-kode	Velg mva-koden for transaksjonen. Hvis kontoen er en mva-konto, må du angi en mva-kode.
Mva-retning	Hvis det er merket av for denne avmerkingsboksen, blir mva-retningen for gjeldende journallinje i gjeldende bilagsnummer kontrollert av innstillingen for feltet Mva-retning i skjemaet Hovedkontoer - kontoplan: %1 for finanskontoen i Konto-feltet på journallinjen. Hvis kundebetalinger registreres på et bilag sammen med et gebyr fra banken, settes mva-retningen for mva-postering av gebyret til utgående (Konto, utgående merverdiavgift), fordi det finnes kundekontoer i det gjeldende bilaget. Ved å velge den Mva-retning feltet på linjen med gebyret, mva-retningen kommer fra den primære kontoen, og dermed er satt til Konto, innkommende merverdiavgift hvis mva-retningen er satt til Innkjøp. Obs! Hvis du vil kontrollere den faktiske mva-retningen for journallinjen, klikker du Merverdiavgift-knappen.
Mva-beløp	Mva-beløpet.
Tax exempt number	Velg tax exempt number for transaksjonen. Du kan lese mer om dette under Tax exempt number (skjema).
Motposteringstekst	Angi en beskrivelse for motkontoen loggoppføringen.
Valutakurs	Velg valutakursen som gjelder for transaksjonen.
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakursen.
Antall	Angi antallet for den aktuelle transaksjonen. Brukes i kolonnetypen Gjeldende antall for å vise antall i Regnskapsoppgjør-skjemaet.
Kryssats	Kryssats for transaksjonen.
Beregningsmåte	Grunnlaget for beregningen av krysskursen.
Bankkonto	Velg en bankkonto.
Vekselnummer	Nummeret på den utskrevne vekselen.
Dokument	Angi navnet eller nummeret på dokumentet som danner grunnlaget for transaksjonen.
Dokumentdato	Angi eller vis en dato for dokumentet. Denne datoen brukes sammen med betalingsbetingelsene for fakturaen til å beregne forfallsdatoen og kontantrabattdatoen.
Godkjent av	Brukeren som godkjente transaksjonen.
Godkjent	Hvis det er merket av for dette, har transaksjonen blitt godkjent.
Kontoidentifikasjon	Velg eller vis bankkontoen til mottakeren. Du kan endre bare bankkontoen hvis betalingsstatusen ikke er Sendt eller Godkjent.
Klarmeldt	Brukeren som ferdigmeldte journalen.
Godkjent av	Brukeren som godkjente journalen.
Avvist av	Brukeren som avviste journalen.
Postert den	Dato for siste postering i journalen.
Fremmed firmakonto	Den andre juridisk enheten der bilaget også er postert, hvis transaksjonen er en konsernintern transaksjon.
Fremmed bilag	Bilagsnummer i den annen juridisk instans, hvis transaksjonen er en konsernintern transaksjon.
Overført den	Overføringsdatoen for transaksjonen.
Overført av	Brukeren som overførte bilaget.
Overført til journal	Nummeret på journalen som transaksjonen ble overført til.
Feil funnet	Feilmeldinger for bilaget og handlinger som er utført.

Se også

Journalhode (skjema)

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).