Journalbilag - Fixed asset budsjett (skjema)

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Anleggsmidler > Journaler > Anleggsmiddelbudsjett. Velg en journal, og klikk deretter Linjer.

Bruk dette skjemaet til å angi linjer i journalen Anleggsmiddelbudsjett og til å overføre linjene til anleggsmiddelbudsjetter eller økonomimodulbudsjetter.

Du kan opprette flere linjer ved å opprette forslag, du kan angi en linje om gangen og du kan endre linjer før du overfører dem. Du kan også opprette og overføre anleggsmiddellinjene i verdimodellen som er knyttet til aktivaet og i den Budsjettregisterposter for anleggsmidler skjema.

Obs!

Linjene budsjetteres for Posteringslag som vises på den Generelt -kategorien i journalen. Hvis linjene du holder på å klargjøre er relatert til en anleggsmiddelverdimodell med en annen Posteringslag, må du bruke en journal som er definert for posteringslaget som.

Journaltypen aktiva budsjettet er ikke underlagt budsjett-kontrollen når den settes inn i anleggsmiddelbudsjettet. Etter anleggsmiddelbudsjettet er overført til postene i journalen for budsjett, kan budsjett-kontroll brukes til budsjettposter for journalen. En utgift budsjettert avskrivning for et anleggsmiddel kan for eksempel overføres til postene i journalen for budsjettet. Når budsjettet kontroll brukes til budsjettposter for journalen, økes det tilgjengelige budsjettet til å inkludere budsjettet for avskrivning.

Oppgave som bruker dette skjemaet

Postere budsjett for anleggsmidler

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier

Kategori	Beskrivelse
Kategorien Oversikt	Angi eller vis transaksjonslinjer for anleggsmiddelbudsjettet. Angi transaksjonstype som er koblet til posteringsprofilen og finanskontoen for transaksjonen, og angi en motkonto.
Kategorien Generelt	Brukes til å angi eller vise tilleggsinformasjon om journallinjen som er valgt i kategorien Oversikt.
Logg	Vis loggen for transaksjonsoverføringene for journallinjene som er valgt på kategorien Oversikt.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Poster	Velg Overfør til anleggsmiddelbudsjett til å overføre linjene som budsjett registrerer oppføringer til anleggsmiddelbudsjetter. Velg Overfør til anleggsmiddel- og finansbudsjett til å overføre linjene som budsjett registrerer oppføringer til anleggsmiddelbudsjetter og finansbudsjetter. Kontoene som er definert for anleggsmiddeltransaksjoner i den Posteringsprofiler for anleggsmidler form, blir brukt i bokføringen av anleggsmidlet register budsjettposter til finansbudsjettet. Transaksjonstype, faste anleggsmiddelkonto for og verdimodell på budsjettjournallinjen brukes til å søke etter kontoer for finanskontoer og motkontoer i posteringsprofiler, og disse kontoene oppdateres i finansbudsjettet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Overføre til anleggsmiddel- og finansbudsjett (klasseskjema).
Valider	Velg Valider eller Valider bare bilag for å validere at journallinjene som er valgt, er klare til postering.
Finansdimensjoner	Åpne en meny med alternativer for å åpne et skjema der du kan velge finansdimensjoner for hovedkontoen, motkontoen eller om nødvendig en betalingsgebyrkonto. Hvilke menyalternativer som er tilgjengelige, er avhengig av skjemaet du arbeider med.
Funksjoner	Klikk Slett journallinjer du vil slette alle linjene i journalen.
Forslag	Brukes til å opprette forskjellige typer journallinjer som forslag for følgende anleggsmiddeltransaksjoner: Avskrivningsforslag– Åpne et skjema der du kan opprette journallinjer for periodisk avskrivning av Avskrivbare anleggsmidler. Forbruksavskrivning– Åpne et skjema der du kan angi avskrivningslinjer for verdimodeller for anleggsmidler. Inntektsidentifisering av reserver– Åpne et skjema der du kan opprette foreslåtte journallinjer for gjenkjenning av omsetning og oppheving av reserver som ble opprettet når anleggsmidler ble solgt med fortjeneste. Forslag til ekstraordinær avskrivning– Åpne et skjema der du kan bruke til å opprette ekstraordinære avskrivningsforslagslinjer for verdimodeller for anleggsmidler eller avskrivningstablåer som har en Ekstraordinær avskrivningsprofil. Du kan endre linjene som opprettes fra forslag og generert Transaksjonstekst.
Forespørsler	Etter at du har overført linjen, klikker du Bilag til å vise de resulterende aktiva eller finansbudsjettransaksjonene register budsjettpostene.
Skriv ut	Skriv ut journalen eller skriv ut posterte transaksjoner etter journal.

Felt

Felt	Beskrivelse
( Saldo ) Journal	Saldobeløpet for journalen, vises i standardvalutaen.
( Saldo ) Per bilag	Saldo for den valgte journallinjen vises i standardvalutaen.
( Total debet ) Journal	Det totale debetbeløpet for journalen.
( Total debet ) Per bilag	Debetbeløpet for den valgte journallinjen.
( Total kredit ) Journal	Det totale kreditbeløpet for journalen.
( Total kredit ) Per bilag	Kreditbeløpet for den valgte journallinjen.
Budsjettmodell	Velg eller vis en budsjettmodell. En budsjettmodell har to formål: Den lar brukere opprette flere budsjettmodeller for samme periode, som kan brukes for analytisk formål og ulike typer rapportering. Det er en kobling til en hovedbok som tillater bruk av anleggsmiddelbudsjetter inn i finansbudsjetter.
Transaksjonstype	Brukes til å angi eller vise transaksjonstypen for anleggsmiddeltransaksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om transaksjonstypene, se Om anleggsmiddelanskaffelser, Om avskrivning, Opprette revaluering justeringer for anleggsmidler, Om avhending av anleggsmidler, og Om aktiva reserver.
Dato	Brukes til å vise eller angi posteringsdatoen. Når datoen i en linje endres, blir denne datoen foreslått når det opprettes en ny linje. Hvis du ikke kan bokføre på grunn av et problem med en dato, kan du kontrollere at det finnes en åpen periode i den Økonomiske kalendere -skjemaet for regnskapskalender som brukes til transaksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Om økonomiske kalendere, regnskapsår og regnskapsperioder. Obs! Hvis alternativet Godta duplikater ikke er valgt i feltet Kontroller for benyttet bilag i skjemaet Parametere for økonomimodul, og bilaget inneholder mer enn en linjer, blir den datoen satt som posteringsdato for alle linjene på bilaget når du endrer datoen på en linje. Hvis Nytt bilag-feltet i Journalnavn-skjemaet er satt til Manuell eller Bare ett bilagsnummer og feltet Kontroller for benyttet bilag i Parametere for økonomimodul-skjemaet er satt til Godta duplikater, kan du bruke det samme bilagsnummeret på forskjellige transaksjonsdatoer.
Konto	Angi eller vis kontonummeret for den gjeldende kontotypen. Du kan også angi Søkenavn for kontoen.
Verdimodell	Velg eller vis en verdimodell for anleggsmidlet. Bare verdimodeller som kan gjelde for dette anleggsmidlet, og som er definert for posteringslaget for journalen som er inkludert i listen. Verdi for eksempel modeller med et Solgt eller Kassert status er ikke tilgjengelige for flere transaksjoner, og hvis journalen er satt opp for avgifter, bare verdimodeller som er definert for avgifter er tilgjengelige.
Beskrivelse	Skriv inn tekst om transaksjonen. Når du angir en motkonto, brukes den samme teksten hvis ingen annen motkontotransaksjonstekst blir angitt. Du kan også angi koden for journaltekst som er opprettet i skjemaet Journaltekster.
Debet	Angi debetbeløpet i valutaen som regnskap.
Kredit	Angi kreditbeløpet i valutaen for kontobehandling.
Motkontotype	Velg motkontotypen.
Motkonto	Angi eller vis kontonummeret for gjeldende motkontotype. Obs! Du kan definere en standard motkonto i skjemaet Hovedkontoer - kontoplan: %1 som skal vises i dette feltet. Du kan også definere en standard motkonto i den Motkonto i den Leverandører skjema.
Bilag	Bilagsnummeret for transaksjonen. Du kan definere bilagsserier i Nummerserier-skjemaet.
Valuta	Når postering skjer i en annen valuta enn standardvalutaen, må du angi valutaen du bruker. Informasjonen i valutafeltet bestemmes av informasjonen du angir i den Finans skjema eller i den Kunder eller Leverandører skjemaer, avhengig av kontotypen. Hvis det ikke finnes noen valutainformasjon i disse skjemaene, vises informasjonen som er angitt i skjemaet Journalnavn. Obs! Du kan definere valideringsregler for bruk av valutaer i den Valider valutakode i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 skjema. Administrere valutaer, kan du bruke den Valutaer -skjemaet, der du kan korrigere, legge til og endre de ulike valutaene og valutakursene. Obs! Det må være en valutakurs som er datert før den første transaksjonen. Den første kursen kan ha en tom dato. Beløp kan posteres i forskjellige valutaer på samme konto.
Kontonavn	Navnet på kontoen for den valgte linjen.
Motkontonavn	Navnet på motkontoen for den valgte linjen.
Frigivelsesdato	Hvis du vil sette transaksjonen på vent til en angitt dato, angir du denne datoen. Du kan fremdeles endre transaksjonen, og den kan posteres på eller etter denne datoen. Hvis dette feltet er tomt, kan transaksjonen posteres når som helst. Obs! Du kan fjerne merket i feltet for å avslutte ventingen.
Firmakontoer	Velg settet med firmakontoer som loggoppføringen skal bokføres. Transaksjonen mellom kontoer blir postert i den Konserninternt regnskap -skjemaet for begge settene av firmakontoer.
Motregn firmakonto	Velg settet med firmakontoer for motposteringen.
Motposteringstekst	Hvis det skal brukes annen tekst enn det som er angitt i Beskrivelse-feltet, kan du angi det her.
Valutakurs	Valutakursen som gjelder for transaksjonen. Valutakursen som uttrykkes her, er kursen som er angitt i Valutakurser-skjemaet, men det er mulig å endre denne kursen. Valutakursen som er angitt som antallet enheter i fremmed (ikke-regnskap) valuta som er angitt i den Tilbudsenhet i den Valutakurser skjema.
Sekundær valutakurs	Valutakursen som skal brukes for alternativ valuta.
Forbruksenheter	Antall forbruksenheter for anleggsmidler som er definert for forbruksavskrivning.
Posteringsprofil	Posteringsprofilen for transaksjonen. En posteringsprofil må være valgt for hver transaksjon.
Utligningstype	Utligningstypen for transaksjonen.
Kryssats	Kryssatsen for begge valutakursene.
Beregningsmåte	Grunnlaget for beregningen av krysskursen.
Overført den	Overføringsdatoen for transaksjonen.
Overført av	Brukeren som overførte bilaget.
Overført til journal	Nummeret på journalen som transaksjonen ble overført til.
Fil opprettet den	Datoen da betalingsfilen ble generert.

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).