Journalbilag - godkjenningsjournal (skjema)

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Fakturaer > Fakturagodkjenningsjournal. Klikk Linjer.

Bruk dette skjemaet til å postere leverandørfakturaer som er godkjent til de aktuelle finanskontoene. Den faktiske saldoen i journalen gjenspeiles i Journal- og Per bilag-feltene.

Fakturaene du kan angi i denne journalen, kommer fra den Ankomstregistrering journalen.

Obs!

Bruk den Fakturaer ikke godkjent til å vise fakturaene som er klare til godkjenning. (Klikk Leverandørreskontro > Rapporter > Status > Fakturaer ikke godkjent.)

Eksempel

Du har angitt og postert leverandørfakturaer i den Ankomstregistrering skjema. Beløpene posteres automatisk til den Ankomst og Motkonto finanskontoer som er definert i den Leverandørposteringsprofiler skjema. Du gir de fysiske fakturaene til arbeideren med IDen som vises i den Godkjent av feltet. Arbeider som godkjenner de fysiske fakturaene med et stempel eller en signatur og videresender dem til regnskapsavdelingen.

Obs!

Hvis godkjenning er forsinket, den Fakturaer ikke godkjent rapporten kan skrives ut for å minne godkjenneren om fakturaene som venter på godkjenning.

En kvalifisert arbeider inn fakturaer i den Fakturagodkjenningsjournal -skjemaet, legger til relevant informasjon og posterer fakturaene. Beløpene blir fjernet fra de midlertidige finanskontoene og posteres til de aktuelle finanskontoene. Leverandørfakturaer kan deretter utlignes.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Postere fakturaer i skjemaet Fakturagodkjenningsjournal

(METADATAUTVEKSLING) Opprette og postere en Ankomstregistrering for en ikke-behandlede leverandør

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier

Kategori	Beskrivelse
Oversikt	Vis og endre finansposteringer for fakturaen som er valgt i den øvre ruten.
Generelt	Vis tilleggsinformasjon for den valgte linjen i kategorien Oversikt.
Faktura	Angi eller vis informasjon om fakturaen.
Betaling	Angi eller vis betalingsinformasjon om den valgte linjen.
Bank	Angi eller vis bankinformasjon om den valgte linjen.
Prosjekt	Angi eller vis prosjektinformasjon om den valgte linjen.
Anleggsmidler	Angi eller vis anleggsmiddelinformasjon om den valgte linjen.
Remittering	Vis navnet som ble angitt for plasseringen hvor betalinger sendes og e-postadressen for denne lokasjonen. Dette er e-postadressen som skrives på remisser og sjekker.
1099	Angi avgiftsbeløp og detaljene som skal tas med i skjemaet for 1099-G eller 1099-S. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis den Public Sector 1099G eller Public Sector 1099S konfigurasjonsnøkler er valgt.
Logg	Vis historikken for den valgte linjen.
Fakturaopplysninger	Vis spesifikk informasjon om leverandørfakturaen, som er knyttet til det valgte bilaget i den Oversikt kategorien. Hvis du vil ha informasjon om feltene i denne kategorien, kan du se Leverandørfaktura (skjema).

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Poster	Åpne en meny med følgende elementer: Poster og overfør– Poster linjer som ikke inneholder feil og overføre linjer med feil til en ny journal. Poster – Poster de valgte linjene. Hvis det finnes en feil, posteres ingen linjer, og det vises en feilmelding.
Valider	Åpne en meny med følgende elementer: Valider - Bekreft at journallinjene er klare for postering. Valider bare bilag - Bekreft at den valgte journallinjen er klar for postering.
Finansdimensjoner	Åpne en meny med alternativer for å åpne et skjema der du kan velge finansdimensjoner for hovedkontoen, motkontoen eller om nødvendig en betalingsgebyrkonto. Hvilke menyalternativer som er tilgjengelige, er avhengig av skjemaet du arbeider med.
Finn bilag	Åpne den Finn bilag -skjemaet der du kan finne bilag og overføre dem til den Fakturagodkjenningsjournal.
Fjern bilag	Fjern de valgte bilagene og før dem tilbake til fakturapuljen.
Godkjenning	Åpne en meny med følgende elementer: Klarmeld– Angi at den valgte journallinjen er klar til godkjenning. Godkjenn– Godkjenn den valgte journallinjen. Avvis– Avvis den valgte journallinjen. Obs! Denne knappen er tilgjengelig hvis du velger den Aktiv merket for journalnavnet i den Journalnavn skjema.
Merverdiavgift	Åpne den Mva-transaksjoner -skjemaet der du kan vise, og Rediger før postering, om du har den forventede mva-transaksjonen som er knyttet til journallinjen.
Funksjoner	Åpne en meny med følgende elementer: Oppdeling av bilag– Åpne den Oppdeling av bilag -skjemaet, der du kan dele inn posteringen og mva-beregningen for den valgte leverandørfakturalinjen. Bestilling– Åpne den Innkjøpsoppdatering skjemaet, der du kan velge ordrene som skal legges til fakturaen. Bestillinger som skal vises i den Leverandørfaktura skjema. Avbryt– Angi det valgte bilaget som skal avbrytes. Du må postere bilag for å fullføre prosessen annulleringen. Nytt bilagsnummer– Tilordne et nytt bilagsnummer til det valgte bilaget. Endre bilagsdato– Åpne den Endre datoen til bilaget -skjemaet der du kan velge en annen dato for det valgte bilaget. Endre dokumentdato– Åpne den Endre dokumentdato -skjemaet der du kan velge en annen bilagsdato for den valgte fakturaen. Finansavsetninger– Åpne den Finansavsetninger -skjemaet, der du kan generere finansavsetningstransaksjoner fra oppsettet for avsetningsplaner. Overfør budsjett– Åpne den Opprett budsjettoverføring -skjemaet, der du kan overføre et budsjettbeløp fra én finansdimensjonsverdi til en annen.
Forespørsler	Åpne en meny med følgende elementer: Bilag– Åpne den Bilagstransaksjoner -skjemaet der du kan vise postene for journal for postene som fakturaen er godkjenning. Postering av ankomstregistrering– Åpne den Bilagstransaksjoner skjemaet, der du kan vise postene for journal for fakturaen registrerer oppføringer. Journalbeskrivelser– Åpne den Journalbeskrivelser -skjemaet der du kan opprette standardbeskrivelser for journalen. Mva-totaler– Åpne den Mva-totaler -skjemaet der du kan vise mva-informasjon for bilaget. Substansflyter– Åpne den Substansflyter -skjemaet der du kan vise eller endre flyten av stoffer mellom prosesser. Feil eller advarsler for budsjettkontroll– Åpne den Feil eller advarsler for budsjettkontroll -skjemaet der du kan vise resultatet av en budsjettkontroll.
Skriv ut	Skriv ut rapporter som er relevante for godkjenningsjournalen.

Felt

Felt	Beskrivelse
(Saldo) Journal	Balansen for journalen.
(Saldo) Per bilag	Balansen for den valgte journallinjen.
(Total debet) Journal	Det totale debetbeløpet for journalen.
(Total debet) Per bilag	Debetbeløpet for den valgte journallinjen.
(Total kredit) Journal	Det totale kreditbeløpet for journalen.
(Total kredit) Per bilag	Kreditbeløpet for den valgte journallinjen.
(Budsjettkontrollresultater) Per bilag	Budsjettkontroll er tilgjengelig når budsjettkontrollen er slått på og leverandørfakturaer er aktivert for budsjettkontroll. Ikonene som vises, angi resultatet av budsjettkontroll. En rød X indikerer at budsjettsjekken mislyktes, en gul trekant indikerer at budsjettsjekken ble bestått med advarsler, og et grønt merke indikerer at budsjettsjekken ble bestått. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Budsjettkontroll.
Dato	Posteringsdatoen som brukes i Finans for transaksjonen. Denne datoen er ofte fakturadatoen fra leverandøren.
Bilag	Bilagsnummeret for transaksjonen.
Leverandørnummer	Kontonummer til leverandøren.
Faktura	Fakturanummer som transaksjonen er knyttet til.
Ventende leverandørfaktura	Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, finnes fakturadokumentet i en uavsluttet status; Det er ikke postert.
Godkjent av	IDen for arbeideren som godkjente transaksjonen.
Beskrivelse	Beskrivelsen for den gjeldende transaksjonen.
Valuta	Valutakoden for beløpet.
Beløp i transaksjonsvaluta	Det totale beløpet i transaksjonsvalutaen.
Dato	Posteringsdatoen for journallinjen. Du kan endre datoen ved å klikke Funksjoner > Endre bilagsdato.
Bilag	Bilagsnummeret for journallinjen. Du kan endre bilagsnummeret ved å klikke Funksjoner > Nytt bilagsnummer.
Kontotype	Velg kontotypen: Finans Kunde Leverandør Prosjekt Anleggsmidler Bank
Konto	Angi eller Vis kontonummeret for den valgte kontotypen.
Beskrivelse	Angi eller Vis en beskrivelse av transaksjonen.
Debet	Angi eller Vis debetbeløpet i transaksjonsvalutaen.
Kredit	Angi eller Vis kreditbeløpet i transaksjonsvalutaen.
Valuta	Valutaen for linjen.
Mva-gruppe	Velg eller Vis mva-gruppen for transaksjonen.
Vare, mva-gruppe	Velg eller Vis mva-gruppe for vare.
Merverdiavgift fra ankomstregistrering	Posterte mva-beløpet fra fakturaregisteret. Dette beløpet er tilbakeført når godkjenningsjournalen posteres.
Merverdiavgift for postering	Beregnet mva-beløpet for linjen i godkjenningsjournalen.
Overføring	Merk av i denne avmerkingsboksen for å merke transaksjonen som en overføring.
Firmakontoer	Forkortelsen for en annen juridisk enhet. Transaksjonen mellom juridiske enheter som er postert i den Konserninternt regnskap -skjemaet for begge juridiske enheter.
Mva-kode	Angi mva-koden for transaksjonen. En mva-kode må være angitt hvis kontoen er merverdiavgift posteringstype.
Mva-retning	Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, mva-retningen for gjeldende journallinje i gjeldende bilagsnummer kontrollert av oppsettet for den Mva-retning -feltet som finnes i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 -skjemaet for finanskontoen i den Konto feltet på journallinjen.
Motregn firmakonto	Angi eller Vis forkortelsen for den juridiske enheten som er den gjeldende transaksjonen skal motposteres.
Motkontotype	Velg motkontotypen.
Motkonto	Angi eller Vis kontonummeret for den valgte kontotypen for motkontoen.
Motposteringstekst	Hvis en beskrivelse enn den som er angitt i den Beskrivelse feltet som skal brukes, angi den her.
Valutakurs	Valutakursen som gjelder for transaksjonen. Valutakursen som uttrykkes her, er kursen som er angitt i Valutakurser-skjemaet, men det er mulig å endre denne kursen.
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakursen.
Type operasjon	Velg operasjonen som 03: profesjonelle tjenester, 06: leie/leasing, eller 85: Andre for den Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Beregningsmåte	Grunnlaget for beregningen av krysskursen.
Kryssats	Kryssatsen for begge valutakursene.
Faktura	Fakturanummeret.
Forfallsdato	Forfallsdatoen for fakturaen som beregnes basert på betalingsbetingelsene. Du kan endre denne datoen. Obs! Denne beregningen skjer bare hvis en faktura er angitt.
Betalingsbetingelser	Betalingsbetingelsene for den gjeldende fakturaen.
Betalings-ID	Betalings-IDen som brukes når betalingen utføres. Hvis det brukes et betalingsforslag, foreslås betalings-IDen fra fakturaen eller kreditnotaen, men du kan endre dette.
Tax exempt number	Velg tax exempt number for transaksjonen. Tax number opprettes i den Tax exempt numbers skjema. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Merverdiavgift > Ekstern > Tax exempt numbers.)
Bestilling	Angi bestillingene som er tilknyttet denne fakturaen. Obs! Dette feltet er bare til informasjon. Du kan angi flere bestillinger i feltet.
Bedriftsnummer	Bedriftsnummeret som brukes til å identifisere belgiske organisasjoner. Obs! (BEL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Belgia.
Kontantrabatt	Brukes til å angi eller vise koden for kontantrabatten som skal godkjennes senere.
Kontantrabattdato	Siste betalingsdato som kvalifiserer for kontantrabatt, som beregnes basert på den Kontantrabatt feltet. Du kan endre denne datoen. Obs! Hvis det brukes et kontantrabatthierarki, vises den første datoen som kvalifiserer for kontantrabatt.
Kontantrabattbeløp	Kontantrabattbeløpet som er tatt med i betalingen. Hvis betaling skjer før fristen, det angitte beløpet er frigis og posteres automatisk.
Dokument	Nummeret eller navnet på dokumentet som danner grunnlaget for transaksjonen.
Dokumentdato	Dokumentdatoen. Klikk for å endre bilagsdatoen, Funksjoner > Endre dokumentdato.
Godkjent av	Arbeideren som godkjente transaksjonen.
Godkjent	Hvis det er merket av for dette, har transaksjonen blitt godkjent.
Frigivelsesdato for fakturabetaling	Angi en frigivelsesdato til fakturabetalingen sperres. Hvis du angir en dato, genereres ikke betalingen før denne datoen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis fakturaen er godkjent. Hvis du vil fjerne en sperring for betaling, fjerner du innholdet i dette feltet. Alle brukere kan fjerne frigivelsesdatoen, uavhengig av hvilken bruker som registrerte den.
Kommentar om frigivelsesdato	Angi en merknad for den Frigivelsesdato for fakturabetaling feltet.
1099-beløp	Beløpet som skal rapporteres på 1099-skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (USA) About year-end 1099 reporting. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
1099-boks	1099-skjemaet der du vil skrive ut 1099-beløpet. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. Hvis den Public Sector 1099G eller Public Sector 1099S konfigurasjonsnøkler er valgt, vises alternativer for 1099-G eller 1099-S i denne listen. Hvis du velger G-2 eller S-2, bruker du 1099 til å angi flere detaljer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (USA) About year-end 1099 reporting.
G-10a state
G-10b state identification number
G-11 state income tax withheld	Beløpet for delstatlig skatt som er trukket fra betalingen, slik det er rapportert i boks 1 på skjema 1099-G. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
Transaksjonskode	ID-koden for transaksjonen for den europeiske Union (EU) handelen. Dette brukes for Intrastat-rapportering. Hvis du vil ha mer informasjon, se Intrastat.
Transport	Angi en transportmåte for bilaget. Denne informasjonen brukes til Intrastat-rapportering.
Havn	Angi hvilken port der leveringen lastes.
Statistikkprosedyre	Kode for statistikkprosedyren.
Artikkelkode	Varekode for Intrastat-rapportering.
Tilleggsenheter	Antall ekstra Vareenheter for fakturaen.
Gebyrprosent	Angi tilleggene for journalen.
Land/område	Angi landet/regionen for leveringen av produkter.
Delstat/område	Angi delstat for leveringen. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
1099-beløp delstat	Beløpet som skal rapporteres på 1099-skjemaet. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Betalingsmåte	Betalingsmåten som brukes på den gjeldende fakturaen eller kreditnotaen.
Betalingsspesifikasjon	Angi betalingsspesifikasjonen for den gjeldende betalingsmåten hvis det finnes.
Banktransaksjonstype	Angi eller vis banktransaksjonstypen som brukes til betaling.
Betalingsreferanse	Angi eller vis referansen til en bestemt betaling. Obs! Når du bruker et betalingsbilag, er dette feltet er obligatorisk.
Kontoidentifikasjon	Velg eller vis bankkontoen til mottakeren.
Prosjektdato	Posteringsdatoen for prosjektet som er knyttet til linjen.
Prosjekt	IDen for prosjektet.
Kategori	Kategorien som skal brukes til å klassifisere bilaget.
Arbeider	Arbeideren som er knyttet til prosjektet.
Linjeegenskap	IDen for attributtet som definerer kostnads- og salg prosenter for kostnader for omsetning belastning og store bokstaver. Hvis det er for overtidstimer, for eksempel den overtid linjeegenskapen kan være valgt.
Transaksjons-ID	IDen for prosjekttransaksjonen.
Beskrivelse	En beskrivelse av prosjekttransaksjonen.
Antall	Angi antall enheter for prosjekttransaksjonen.
Kostpris	Brukes til å angi eller vise kostprisen for timene som er brukt på transaksjonen.
Salgsvaluta	Valutaen prosjektet er fakturert i.
Salgspris	Brukes til å angi eller vise salgsprisen for timene som er brukt på transaksjonen.
Mva-gruppe	Angi eller Velg mva-gruppen for prosjektfakturering.
Vare, mva-gruppe	Angi eller velg den mva-gruppen for prosjektfakturering.
Transaksjonstype	Velg eller Vis transaksjonstypen for anleggsmiddeltransaksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se følgende emner: Om anleggsmiddelanskaffelser Om avskrivning Om avhending av anleggsmidler Om aktiva reserver
Verdimodell	Velg eller vis verdimodellen for anleggsmidlet.
Startdato for avskrivning	Datoen da anleggsmidlet ble anskaffet. Du kan endre denne datoen når transaksjonstypen er Anskaffelse eller Anskaffelsesjustering, eller hvis det er ingen avskrivningskonvensjon for verdimodell. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.
Remitteringslokasjon	Navnet som ble angitt for plasseringen hvor remisser sendes.
Adresse	E-postadressen som skrives på remisser og sjekker.
1099 G-2 Details	Hvis du har valgt G-2 i den 1099-boks feltet, kan du endre feltene i denne delen. Hvis du vil ha mer informasjon om disse feltene, kan du se retningslinjene IRS for 1099-G-skjemaet. G-3 amount is for tax year– Velg denne avmerkingsboksen for å angi året da det G-2-beløpet gjelder for. G-8 trade or business income– Velg denne avmerkingsboksen for å angi at hvor G 2 gjelder inntekt for handel og på jobben. Obs! (USA) Disse kontrollene er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis den Public Sector 1099G konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
1099-S	Hvis du har valgt S-2 i den 1099-boks feltet, kan du endre feltene i denne delen. Hvis du vil ha mer informasjon om disse feltene, kan du se retningslinjene IRS for 1099-S-skjemaet. S-2 brutto fortsetter feltet ikke vises fordi dette beløpet er det samme som beløpet i den Avregnet føderal 1099 feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (USA) About year-end 1099 reporting. Obs! (USA) Disse kontrollene er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis den Public Sector 1099S konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
Klarmeldt	Brukeren som ferdigmeldte journalen.
Godkjent av	Brukeren som godkjente journalen.
Avvist av	Brukeren som avviste journalen.
Postert den	Dato for siste postering i journalen.
Feil funnet	Feilmeldingene for bilaget og handlingene som ble tatt.

Se også

Journalhode (skjema)

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).