Journalbilag - ankomstregistrering (skjema)

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Fakturaer > Ankomstregistrering. Klikk Linjer.

Bruk dette skjemaet til å angi og postere grunnleggende informasjon om leverandørfakturaer så snart de ankommer. Den faktiske saldoen i journalen gjenspeiles i Journal- og Per bilag-feltene.

Fakturaene er ennå ikke godkjent for postering på kostnadskontoer, men de posteres til kontoene som er angitt i den Ankomst og Motkonto felt i den Leverandørposteringsprofiler skjema.

Obs!

Hvis du vil vise de posterte fakturaene, åpner du Fakturapulje skjema. (Klikk Leverandørreskontro > Forespørsler > Fakturapulje.) Åpne fakturagodkjenning for å behandle fakturaene i tillegg etter at de er godkjent, Journalbilag skjema. (Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Fakturaer > Fakturagodkjenningsjournal. Klikk Linjer.)

Oppgaver som bruker dette skjemaet

Skrive inn og postere fakturaer i skjemaet for ankomstregistrering

(ISL) Oppdater leverandør fakturaen deklarasjoner og generere en rapport

(KAN) Opprette mva-oppføringene for mva på rabatter og self-assessments

(METADATAUTVEKSLING) Opprette og postere en Ankomstregistrering for en ikke-behandlede leverandør

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet. 

Obs!

Dette skjemaet kan inneholde arbeidsflytknapper. Hvis du vil ha mer informasjon om arbeidsflytknapper, se Arbeidsflythandlinger.

Kategorier

Kategori	Beskrivelse
Oversikt	Opprett eller vis leverandørfakturalinjer i journalen. Når du posterer en fakturalinje og overfører den til Fakturapulje, den Overføring er merket på fakturalinjen.
Generelt	Vis tilleggsinformasjon om postering, dokumentet, mva, 1099-avgift, hvis aktuelt, og bestillinger for fakturalinjen som velges i den Oversikt kategorien.
Kontantrabatt	Angi eller visningsinformasjon om kontantrabatt, hvis noen, som tilbys på fakturaen linje som er valgt i den Oversikt kategorien.
Remittering	Vis navnet som ble angitt for lokasjonen der betalinger sendes og vise eller endre e-postadressen for denne plasseringen. Dette er e-postadressen som er skrevet ut på remitteringer og sjekker.
Logg	Vis historikken for fakturaen som er valgt i den Oversikt kategorien.
Fakturaopplysninger	Vis spesifikk informasjon for fakturaen som er valgt i den Oversikt kategorien.
Faktura	Angi eller Vis Utenrikshandel-informasjon som brukes til Intrastat- og den europeiske Union (EU) salgslisterapportering.
1099	Angi mva-beløp og detaljene du vil inkludere i 1099-G eller 1099-S-skjemaet. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter som har primære adressen er i USA, og hvis de Public Sector 1099G eller Public Sector 1099S konfigurasjonsnøkler er valgt.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Poster	Åpne en meny med følgende elementer: Poster og overfør– Postere linjer som ikke har feil og overføringslinjer med feil til en ny journal. Poster – Poster de valgte linjene. Hvis det finnes en feil, posteres ingen linjer, og det vises en feilmelding. Når du posterer journallinjene, kan du overføre dem til en Fakturapulje. I en godkjenningsjournal kan du overføre dem fra fakturapuljen til fakturagodkjenningsjournalen.
Valider	Åpne en meny med følgende elementer: Valider ankomstregistreringsjournalen - Bekreft at journallinjene er klare for postering. Validerer gjeldende ankomstregistreringsbilag– Kontroller at journallinjene som er valgt, er klare til postering.
Finansdimensjoner	Åpne en meny med alternativer for å åpne et skjema der du kan velge finansdimensjoner for hovedkontoen, motkontoen eller om nødvendig en betalingsgebyrkonto. Hvilke menyalternativer som er tilgjengelige, er avhengig av skjemaet du arbeider med.
Merverdiavgift	Åpne den Mva-transaksjoner -skjemaet, der du kan vise beregnede mva-beløp for den valgte transaksjonen.
Godkjenning	Endre godkjenningsstatusen for den valgte journallinjen. Obs! Denne knappen er tilgjengelig hvis du velger den Aktiv merket for journalnavnet i den Journalnavn skjema.
Funksjoner	Åpne en meny med følgende elementer: Oppdeling av bilag– Del posteringen og mva-beregningen av valgte fakturalinje. Journalbeskrivelser– Opprette standard beskrivelser for journalen. Slett journaltransaksjonene for ankomstregistrering – Slett alle linjene i journalen. Endre gjeldende BLWI-kode til en annen BLWI-kode for ankomstregistreringen - Endre gjeldende BLWI-kode til en annen BLWI-kode. Obs! (BEL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Belgia. Overfør budsjett– Åpne den Opprett budsjettoverføring -skjemaet, der kan du overføre et budsjettbeløp fra én økonomiske dimensjonsverdi til en annen.
Forespørsler	Utfør ulike forespørsler, avhengig av posteringsstatusen for valgte linje. Før du posterer linjen, klikker du Mva-totaler til å beregne og vise mva-summer for journalen. Etter at linjen er postert, kan du klikke Bilag for å vise de resulterende transaksjonene. Klikk Feil eller advarsler for budsjettkontroll du vil åpne den Feil eller advarsler for budsjettkontroll -skjemaet, der du kan vise resultatet av et budsjett for.
Skriv ut	Skriv ut den Journal, Saldoer, Kasserapport, og Posterte transaksjoner etter journal rapporter for journallinjene.

Felt

Felt	Beskrivelse
(Saldo) Journal	Balansen for journalen.
(Saldo) Per bilag	Balansen for den valgte journallinjen.
(Total debet) Journal	Det totale debetbeløpet for journalen.
(Total debet) Per bilag	Debetbeløpet for den valgte journallinjen.
(Total kredit) Journal	Det totale kreditbeløpet for journalen.
(Total kredit) Per bilag	Kreditbeløpet for den valgte journallinjen.
(Budsjettkontrollresultater) Per bilag	Kontroll av budsjettet er tilgjengelig når budsjettet kontroll er slått på og leverandørfakturaer er aktivert for budsjett-kontroll. Ikoner som vises identifisere resultatet av kontroll av budsjettet. En rød x angir at budsjettet kontroll mislyktes, en gul trekant viser at sjekken budsjett bestått med advarsler, og en grønn hake betyr at kontroll av budsjettet som sendes. Hvis du vil ha mer informasjon, se Budsjettkontroll.
Dato	Brukes til å vise eller angi posteringsdatoen. Systemdatoen, som vanligvis er dagens dato, foreslås, men du kan endre denne datoen. Når datoen på en linje er endret, som datoen er foreslått når det opprettes en ny linje.
Bilag	Bilagsnummeret for transaksjonen. Definer bilagsserier i den Nummerserier skjema. (Klikk Organisasjonsstyring > Felles > Nummerserier > Nummerserier. På den Handlingsruten, klikker du Nummerserie.) Bilagsserien er knyttet til journalnavnet i den Navn i den Journalnavn skjema. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Journaler > Journalnavn.) Hvis nummerserien er satt til Fortløpende og ingen brukerendringer er aktivert, kan dette feltet hoppet over.
Konto	Angi eller vis kontonummeret for den gjeldende kontotypen. Du kan også finne kontoen ved å angi et søkenavn for kontoen.
Faktura	Brukes til å angi eller vise fakturanummeret. Når du posterer direkte på kunder og leverandører i generelle journaler, dette feltet må fylles ut for å hente vare, mva-gruppen fra den Hovedkontoer - kontoplan: %1 skjemaet eller Merverdiavgift området i den Parametere for økonomimodul skjema.
Beskrivelse	Angi en beskrivelse av transaksjonen. Når du angir en motkonto, brukes samme beskrivelse, hvis ingen forskyvning standardbeskrivelse er angitt.
Debet	Angi debetbeløpet i transaksjonsvalutaen.
Kredit	Angi kreditbeløpet i valutaen for transaksjonen.
Mva-gruppe	Angi eller vis mva-gruppen for transaksjonen. Standardverdien er fra den Mva-gruppe i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 skjema.
Vare, mva-gruppe	Angi eller Vis item sales tax group, som kan angis for hver journallinje. Standardverdien er fra den Vare, mva-gruppe i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 skjema. Hvis dette feltet er tomt, verdien i den Vare, mva-gruppe i den Merverdiavgift området i den Parametere for økonomimodul -skjemaet brukes. Obs! Hvis den Avgiftsfri merket i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 skjema er valgt, vises ikke en standardverdi, men du kan angi en verdi.
Godkjent av	Den ansatte som godkjenner transaksjonen. Standardverdien er brukeren som er logget på systemet, men du kan endre dette. I Godkjenn-feltet i skjemaet Journalnavn kan du avgrense godkjennerfunksjonen til en bestemt brukergruppe.
Frigivelsesdato for fakturabetaling	Angi en Utgivelsesdato for å sette fakturabetaling av på vent. Hvis du angir en dato, genereres ikke betalingen før denne datoen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis fakturaen er godkjent. Fjern oppføringen i dette feltet for å fjerne en betaling sperring. Alle brukere kan fjerne utgivelsesdato, uavhengig av hvilken bruker skrevet det.
Kommentar om frigivelsesdato	Skriv inn en merknad for den Frigivelsesdato for fakturabetaling feltet.
GST/HST	Velg varer og tjenester mva eller Harmonized merverdiavgift (mva/HST) transaksjonstype. Ingen– Ingen mva-transaksjonen er opprettet. Rabatter (linje 111)– En mva-transaksjonen opprettes for transaksjonstypen rabatt. Avgift på anskaffelse– En mva-transaksjonen opprettes for transaksjonstypen anskaffelse. Egenvurdering (linje 405)– En mva-transaksjonen opprettes for transaksjonstypen av forenkling. Obs! (CAN) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Canada.
Type operasjon	Velg operasjonen som 03: profesjonelle tjenester, 06: leie/leasing, eller 85: Andre for Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Betalingsbetingelser	Betalingsbetingelsene for den gjeldende fakturaen. Obs! Beregningen forekommer bare hvis et fakturanummer er angitt.
Forfallsdato	Forfallsdatoen for den valgte transaksjonen.
Betalings-ID	Betalings-ID som brukes når en betaling er utført. Hvis det brukes et betalingsforslag, foreslås betalings-IDEN fra fakturaen eller kreditnotaen, men du kan endre dette.
Tax exempt number	Velg tax exempt number for transaksjonen. Tax exempt number opprettes i Tax exempt numbers skjema. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Merverdiavgift > Ekstern > Tax exempt numbers.)
Bestilling	Angi bestillingene som er tilknyttet denne fakturaen. Obs! Dette feltet er bare til informasjon. Ved å skrive inn et komma mellom dem, kan du angi flere bestillinger.
Bedriftsnummer	Bedriftsnummer som brukes til å identifisere belgiske organisasjoner. Obs! (BEL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Belgia.
Betalingsmåte	Betalingsmåten som brukes på den gjeldende betalingen, fakturaen eller kreditnotaen.
Betalingsspesifikasjon	Angi betalingsspesifikasjonen for den gjeldende betalingsmåten hvis den finnes.
Valuta	Når du posterer i en fremmed valuta, må du angi hvilken valuta du bruker. Standardverdien bestemmes ved hjelp av følgende prioritet: Valuta-feltet i Hovedkontoer - kontoplan: %1-skjemaet. Valuta-feltet i Journal-skjemaet hentet fra Journalnavn-skjemaet. Regnskapsvaluta-feltet i Finans-skjemaet. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Finans.) Obs! I feltet Valider valutakode i skjemaet Hovedkontoer - kontoplan: %1 kan du definere valideringsregler for bruk av valutaen.
Valutakurs	Valutakursen som gjelder for transaksjonen. Valutakursen som uttrykkes her, er kursen som er angitt i Valutakurser-skjemaet, men det er mulig å endre denne kursen. Valutakursen som er angitt som antallet enheter i fremmed (ikke-regnskap) valuta som er angitt i den Tilbudsenhet i den Valutakurser skjema.
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakursen.
Kryssats	Kryssatsen for begge valutakursene.
Beregningsmåte	Grunnlaget for beregningen av krysskursen.
Beregnet mva-beløp	Beregnet mva-beløp i Transaksjonsvaluta for.
Faktisk mva-beløp	Faktisk eller oppdaterte mva-beløp for linjen.
Kontantrabatt	Brukes til å angi eller vise koden for kontantrabatten som skal godkjennes senere.
Kontantrabattdato	Siste betalingsdato som kvalifiserer for en kontantrabatt, som beregnes basert på den Kontantrabatt feltet. Du kan endre denne datoen. Obs! Hvis det brukes kontantrabatt-hierarkiet, vises den første datoen for kontantrabatten.
Kontantrabattbeløp	Kontantrabattbeløpet som er tatt med i betalingen. Når betalingen utføres før fristen, vil det angitte beløpet er innløst og posteres automatisk.
Kontoidentifikasjon	Velg eller vis bankkontoen til mottakeren. Dette feltet kan redigeres hvis betalingsstatusen ikke er Sendt eller Godkjent.
Posteringsprofil	Posteringsprofilen for transaksjonen. Standardverdien er fra oppsettet for den valgte kontotypen. En posteringsprofil må angis for hver oppdatering av, for eksempel en leverandør, kunde eller anleggsmiddeltransaksjon.
Motkonto	Angi eller vis kontonummeret for gjeldende motkontotype. Obs! I den Hovedkontoer - kontoplan: %1 -skjemaet kan du definere en standard motkonto som vises i dette feltet. Du kan også bruke Motkonto-feltet i Leverandører-skjemaet til dette formålet.
Motposteringstekst	Hvis en beskrivelse enn den som er angitt i den Beskrivelse felt som skal brukes, angir du det her.
Dokument	Angi nummeret eller navnet på dokumentet som er grunnlaget for transaksjonen.
Dokumentdato	Angi eller Vis en dato for dokumentet, for eksempel datoen for en leverandørfaktura. Denne datoen bestemmer verdiene i den Forfallsdato og Kontantrabattdato felt.
1099-boks	Velg 1099-skjemaet der du vil skrive ut 1099-beløpet. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. Hvis den Public Sector 1099G eller Public Sector 1099S konfigurasjonsnøkler er valgt, vises alternativer for 1099-G eller 1099-S i denne listen. Hvis du velger G-2 eller S-2, bruke i 1099 kategorien for å angi ytterligere informasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, se (USA) About year-end 1099 reporting.
G-10a state	Postforkortelsen på to bokstaver for delstaten der delstatlig inntektsskatt trekkes. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
G-10b state identification number	Identifikasjonsnummeret for departementet, divisjonen eller kontoret som er rapportert i boks 10a på skjema 1099-G. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
G-11 state income tax withheld	Beløpet for delstatlig skatt som er trukket fra betalingen, slik det er rapportert i boks 1 på skjema 1099-G. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
1099-beløp	Brukes til å angi eller vise beløpet som skal rapporteres i 1099-skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, se (USA) About year-end 1099 reporting. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Delstat/område	Angi status for leveringen. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
1099-beløp delstat	Beløpet som skal rapporteres på 1099-skjemaet i regnskap-valuta. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Fakturadeklarering	Endre deklarasjonen-ID for faktura for leverandøren. Obs! (ISL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse på Island.
Kontantrabattdato	Dato for kontantrabatten som skal brukes for leverandørfakturaen, når en faktura utlignes innen tidsfristen for å få kontantrabatt. Kontantrabatten posteres automatisk til finanskontoen som er angitt for kontantrabatten.
Kontantrabattbeløp	Kontantrabattbeløp som inngår i leverandørtransaksjonen ved fakturering, i valutaen for transaksjonen.
Beløp i transaksjonsvaluta	Kontantrabatten i transaksjonsvalutaen.
Remitteringslokasjon	Navnet som ble angitt for plasseringen hvor remitteringer sendes.
Adresse	E-postadressen som er skrevet ut på remitteringer og sjekker.
Klarmeldt	Brukeren som ferdigmeldte journalen.
Godkjent av	Brukeren som godkjente journalen.
Avvist av	Brukeren som avviste journalen.
Postert den	Dato for siste postering i journalen.
Fremmed firmakonto	Fremmed firmakontoen (juridisk enhet) der bilaget også har blitt postert.
Fremmed bilag	Bilagsnummeret i annen juridisk enhet.
Overført den	Overføringsdatoen for transaksjonen.
Overført av	Brukeren som overførte bilaget.
Overført til journal	Nummeret på journalen som transaksjonen ble overført til.
Feil funnet	Feilmeldinger for bilaget og handlinger som er utført.
Varenummer	Velg varenummeret som ble kjøpt.
Produktnavn	Beskrivelsen av varen.
Konfigurasjon	Konfigurasjon av varen som angir bestemte attributter for varen.
Størrelse	Velg størrelsen på elementet.
Farge	Velg farge for elementet
Antall	Antallet for varen for transaksjonen.
Enhet	Angi antall enheter for den valgte varen.
Enhetspris	Angir du prisen per enhet.
Rabattprosent	Skriv inn rabattprosenten.
Rabatt	Angi rabattbeløpet.
Samkjøpsrabatt i prosent	Angi rabattprosenten for flere linjer.
Samkjøpsrabatt	Angi rabatt for flere linjer.
Transaksjonskode	Identifikasjonskode for transaksjonen.
Transport	Angi transportmåte. Denne informasjonen brukes til Intrastat-rapportering.
Havn	Porten der leveringen lastes inn.
Statistikkprosedyre	Kode for statistikkprosedyre.
Artikkelkode	Element-kode for Intrastat-rapportering.
Tilleggsenheter	Antall enheter for flere varen for fakturaen.
Gebyrprosent	Angi tilleggene for journalen.
Land/område	Velg landet/regionen for levering av varene.
Delstat/område	Velg delstat / region for levering av varene.
1099 G-2 Details	Hvis du valgte G-2 i den 1099-boks -felt, kan du endre feltene i denne delen. Se gjennom IRS-retningslinjer for 1099-G-skjemaet for mer informasjon om disse feltene. G-3 amount is for tax year– Velg dette alternativet for å angi år G-2-beløp gjelder for. G-8 trade or business income– Velg dette alternativet for å angi at G-2-beløp gjelder for handel eller business inntekt. Obs! (USA) Disse kontrollene er bare tilgjengelig for juridiske enheter som har primære adressen er i USA, og hvis de Public Sector 1099G konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
1099-S	Hvis du valgte S-2 i den 1099-boks -felt, kan du endre feltene i denne delen. Se gjennom IRS-retningslinjer for 1099-S-skjemaet for mer informasjon om disse feltene. S-2 brutto inntekter-feltet vises ikke fordi dette beløpet er det samme som beløpet i den Avregnet føderal 1099 feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, se (USA) About year-end 1099 reporting. Obs! (USA) Disse kontrollene er bare tilgjengelig for juridiske enheter som har primære adressen er i USA, og hvis de Public Sector 1099G konfigurasjonsnøkkelen er valgt.

Se også

Postere fakturaer i skjemaet Fakturagodkjenningsjournal

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).