Journalbilag - Egenvekseljournal (skjema)

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Egenveksler > Journal for egenvekseltrekking. Klikk Linjer.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Egenveksler > Journal for egenvekseltilbaketrekking. Klikk Linjer.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Egenveksler > Remitteringsjournal. Klikk Linjer.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Egenveksler > Journal for egenvekselavregning. Klikk Linjer.

Bruk dette skjemaet til å trekke egenveksler, tilbaketrekke egenveksler, klargjøre egenvekselremitteringer og utligne egenveksler.

Oppgaver som bruker dette skjemaet

Trekke en egenveksel

Trekke tilbake en egenveksel

Remittere en egenveksel

Betale en egenveksel

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet. 

Obs!

Dette skjemaet kan inneholde arbeidsflytknapper. Hvis du vil ha mer informasjon om arbeidsflytknapper, se Arbeidsflythandlinger.

Kategorier

Kategori	Beskrivelse
Oversikt	Angi og vis oversiktsinformasjon om en egenvekseltransaksjon.
Generelt	Angi og vis tilleggsinformasjon om en egenvekseltransaksjon.
Egenveksel	Vis detaljer om betalingen, egenvekselen og beløpet for en egenvekseltransaksjon.
Betalingsgebyr	Angi og vis informasjon om betalingsgebyrene som er knyttet til transaksjonen. Obs! Denne kategorien er ikke tilgjengelig hvis du åpnet skjemaet fra en journal for trekking av egenveksler.
Remittering	Vise eller revidere navnet på plasseringen der betalinger sendes og vise eller endre e-postadressen for denne plasseringen. Dette er e-postadressen som er skrevet ut på remitteringer og sjekker.
Logg	Vis informasjon om endringer som er gjort i en transaksjon og journalen, når endringene ble utført, og brukere som har gjort endringene.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Poster	Åpne en meny med følgende elementer: Poster og overfør– Postere linjer som ikke har feil og overføringslinjer med feil til en ny journal. Poster – Poster valgte linjer. Hvis det finnes en feil, posteres ingen linjer og en melding vises.
Valider	Åpne en meny med følgende elementer: Valider - Bekreft at journallinjene er klare for postering. Valider bare bilag - Bekreft at den valgte journallinjen er klar for postering.
Finansdimensjoner	Åpne en meny med alternativer for å åpne et skjema der du kan velge finansdimensjoner for hovedkontoen, motkontoen eller om nødvendig en betalingsgebyrkonto. Hvilke menyalternativer som er tilgjengelige, er avhengig av skjemaet du arbeider med.
Godkjenning	Åpne en meny med følgende elementer: Klarmeld– Angi at den valgte journallinjen er klart for godkjenning. Godkjenn– Godkjenne den valgte journallinjen. Avvis– Avvis den valgte journallinjen. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis journalgodkjenning er aktivert i den Journalnavn -skjemaet for journalnavnet som du valgte i journalskjemaet.
Merverdiavgift	Åpne den Mva-transaksjoner -skjemaet, der du kan vise eller endre beregnet mva-beløp for den valgte transaksjonen.
Funksjoner	Åpne en meny med følgende elementer: Utligning– Åpne den Utlign åpne transaksjoner -skjemaet, der du kan velge transaksjoner for utligning. Opprett betalinger– Åpne den Opprett betalinger -skjemaet, der du kan opprette en fil for egenvekselen betaling for transaksjoner som er utlignet. Generer remisse– Åpne den Generer remisse -skjemaet, der du kan opprette en egenveksel bank remitteringsfilen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du jobber med en remitteringsjournal. Annuller egenvekseldokument– Åpne den Annuller egenvekseldokument -skjemaet, der du kan avbryte valgte egenveksel Hvis det allerede er sendt til banken behandling. Journalbeskrivelser– Åpne den Journalbeskrivelser -skjemaet, der du kan skrive inn beskrivelser for journalen. Slett journalen for egenvekseltrekking– Åpne den Slett journallinjer -skjemaet, der du kan slette alle linjene i journalen. Last inn finans for egenvekseltrekking– Åpne den Last inn finanstransaksjoner -skjemaet, der du kan generere finansavsetningstransaksjoner som er basert på informasjon i den Avsetningsplaner skjema.
Betalingsstatus	Åpne en meny med følgende elementer: Ingen – Statusen til linjen i begynnelsen av prosessen. Sendt – Velg når betalingen eller sjekken genereres. Mottatt– Velg når banken informerer deg at du har mottatt en fil hvis banken har sagt seg villig til å informere deg om dette. Godkjent – Velg når betalingen godkjennes. Avvist – Velg når betalingen avvises.
Betalingsforslag	Åpne en meny med følgende elementer: Forslag etter forfallsdato – Velg åpne og godkjente kundefakturalinjer som forfaller til betaling, som kan gi en kontantrabatt eller som oppfyller begge disse kriteriene. Rediger betalingsforslag – Endre eksisterende betalingsforslagslinjer, skriv ut rapporter for forslagene, og overfør linjene til betalingsjournalen. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis du åpner skjemaet fra en journal for trekking av egenveksler, en remitteringsjournal eller en utligningsjournal.
Forespørsler	Åpne en meny med følgende elementer: Bilag– Åpne den Bilagstransaksjoner -skjemaet, der du kan vise postene for journal for betalingstransaksjoner. Vis merkede transaksjoner– Åpne den Merket for utligning -skjemaet, der du kan vise transaksjoner som skal utlignes. Saldokontroll– Åpne den Saldokontroll -skjemaet, der du kan vise saldoene for hver bankkonto. Betalingskontroll– Åpne den Betalingskontroll -skjemaet, der du kan vise betalingslinjer etter konto og valuta. Remitteringsfiler for leverandører– Åpne den Remitteringsfiler for leverandører -skjemaet, der du kan vise remitteringsfiler som er generert. Mva-totaler– Åpne den Mva-totaler -skjemaet, der du kan vise det totale mva.
Skriv ut	Skriv ut rapporter som er relevante for journallinjene.
Legg til adresse	Åpne den Adresse -skjemaet, der du kan legge til en adresse.
Annen adresse	Åpne et skjema der du kan velge en annen adresse.

Felt

Felt	Beskrivelse
(Saldo) Journal	Balansen for journalen.
(Saldo) Per bilag	Saldoen for det valgte bilaget.
(Total debet) Journal	Det totale debetbeløpet for journalen.
(Total debet) Per bilag	Debetbeløp for det valgte bilaget.
(Total kredit) Journal	Det totale kreditbeløpet for journalen.
(Total kredit) Per bilag	Kreditbeløp for det valgte bilaget.
Dato	Vis eller skriv inn en posteringsdato for journallinjen. Standardoppføringen er systemdatoen, som vanligvis er dagens dato. Hvis du endrer datoen, er datoen du angir, standardoppføringen når det du oppretter en ny linje.
Bilag	Bilagsnummeret for transaksjonen. Hvis nummerserien for journalnavnet er satt til Fortløpende i den Journalnavn -skjemaet, og ingen brukerendringer er tillatt, dette feltet er ikke tilgjengelig.
Kontotype	Velg ett av følgende alternativer for kontotypen: Finans Kunde Leverandør Prosjekt Anleggsmidler Bank
Firmakontoer	Velg den juridiske enheten som er knyttet til leverandøren for denne transaksjonen. Hvis du bruker sentralisert betalinger, regnes juridisk enhet som du velger her for juridisk enhet for betaling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sentralisert leverandørbetaling.
Konto	Angi eller Vis kontoen du vil bruke. Obs! Hvis den Offentlig sektor konfigurasjonsnøkkelen er valgt, kan du endre dette feltet hvis betalingen er foretatt. Verdien i dette feltet brukes som en del av elektroniske betalinger overføring (EFT) betalinger til foretrukket bankkonto for en leverandør.
Beskrivelse	Skriv inn en beskrivelse av transaksjonen. Obs! Alternativt kan du angi koden for Journalbeskrivelse som ble opprettet i den Journalbeskrivelser skjema.
Debet	Angi debetbeløpet i valutaen som er valgt i Valuta-feltet.
Kredit	Angi kreditbeløpet i valutaen som er valgt i Valuta-feltet.
Motkontotype	Velg ett av følgende alternativer for motkontotypen: Finans Kunde Leverandør Prosjekt Anleggsmidler Bank
Motkonto	Angi eller Vis kontoen for den valgte motkontotypen, eller godta standard.
Forfallsdato	Fakturaens forfallsdato. Denne datoen er beregnet basert på betalingsbetingelsene for fakturaen som er utlignet med egenvekselen. Obs! Forfallsdatoen beregnes bare hvis et fakturadokument er valgt for utligning. Hvis det ikke vises noen dato, må du angi en forfallsdato.
Betalingsstatus	Betalingsstatus for journallinjen. Ingen– Betalingsforslaget genereres. Sendt– Betalingen er generert. Mottatt– Betalingen er mottatt av banken. Godkjent– Betalingen godkjennes. Avvist– Betalingen avvises.
Valuta	Valutakoden for journallinjen. Hvis det vises en standardvaluta, tas den fra et av de følgende feltene: Den Valuta i den Hovedkontoer - kontoplan: %1, Kunder, eller Leverandører skjemaet basert på kontotypen som tilsvarer det merkede området i den Konto feltet. Valuta-feltet i Journalnavn-skjemaet for journalnavnet som er tilordnet til journalen du angir. Regnskapsvaluta-feltet i Finans-skjemaet.
Mva-gruppe	Mva-gruppen for omsetningen for den valgte journallinjen. Standardoppføringen er basert på den Mva-gruppe i den Hovedkontoer - kontoplan: %1, Kunder, eller Leverandører skjemaet, avhengig av kontotypen.
Vare, mva-gruppe	Vare, mva-gruppen for omsetningen for den valgte journallinjen. Standardoppføringen er basert på Vare, mva-gruppe-feltet i Hovedkontoer - kontoplan: %1-skjemaet. Hvis dette feltet er tomt, mva-gruppe for varen kommer fra den Vare, mva-gruppe i den Merverdiavgift området i den Parametere for økonomimodul skjema. Obs! Hvis den Avgiftsfri merket i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 form, ingen standardoppføring er Vis. Du kan angi en verdi.
Beregnet mva-beløp	Beregnet mva-beløp i Transaksjonsvaluta for.
Faktisk mva-beløp	Faktisk eller oppdaterte mva-beløp for linjen.
Betalingsmåte	Betalingsmåten som brukes for den gjeldende betalingen, fakturaen eller kreditnotaen.
Betalingsspesifikasjon	Velg eventuell betalingsspesifikasjon for den gjeldende valgte betalingsmåten.
Utligningstype	Utligningstypen, for eksempel Utpekte transaksjoner.
Kontonavn	Navnet på kontoen.
Motkontonavn	Navnet på motkontoen.
Overføring	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis transaksjonen er en overføring. Dette navnet brukes til å identifisere transaksjonstypen i andre deler av systemet.
Firmakontoer	Velg den juridiske enheten som er knyttet til leverandøren for denne transaksjonen.
Mva-kode	Velg mva-koden for transaksjonen. Hvis kontoen er en mva-konto, må du angi en mva-kode.
Mva-retning	Hvis det er merket av for denne avmerkingsboksen, blir mva-retningen for gjeldende journallinje i gjeldende bilagsnummer kontrollert av valget i feltet Mva-retning i skjemaet Hovedkontoer - kontoplan: %1 for finanskontoen i Konto-feltet. Hvis leverandørbetalinger registreres på et bilag sammen med en avgift fra banken, skal mva-retningen for avgiften være innkommende (Konto, innkommende merverdiavgift), fordi det finnes leverandørkontoer i det gjeldende bilaget. Ved å velge den Mva-retning -feltet på linjen for gebyr, mva-retningen kommer fra den primære kontoen, og dermed er satt til Konto, utgående merverdiavgift hvis mva-retningen er satt til Innkjøp. Obs! Hvis du vil kontrollere den faktiske mva-retningen for journallinjen, klikker du Merverdiavgift-knappen.
Mva-beløp	Mva-beløpet.
Tax exempt number	Velg tax exempt number for transaksjonen. Du kan lese mer om dette under Tax exempt number (skjema).
Motposteringstekst	Hvis en beskrivelse Beskrivelsen enn angitt i den Beskrivelse felt som skal brukes, angir du det her.
Valutakurs	Velg valutakursen som gjelder for transaksjonen.
Sekundær valutakurs	Du kan velge valutakurs som skal brukes for alternativ valuta.
Kryssats	Kryssats for transaksjonen.
Beregningsmåte	Grunnlaget for beregningen av krysskursen.
Antall	Angi antallet for den aktuelle transaksjonen. Brukes i kolonnetypen Gjeldende antall for å vise antall i Regnskapsoppgjør-skjemaet.
Bankkonto	Velg en bankkonto.
Egenvekselnummer	Nummeret på den utskrevne egenvekselen.
Dokument	Angi navnet eller nummeret på dokumentet som danner grunnlaget for transaksjonen.
Dokumentdato	Angi eller vis en dato for dokumentet. Denne datoen brukes sammen med betalingsbetingelsene for fakturaen til å beregne forfallsdatoen og kontantrabattdatoen.
Godkjent av	Brukeren som godkjente transaksjonen.
Godkjent	Hvis det er merket av for dette, har transaksjonen blitt godkjent.
Frigivelsesdato for fakturabetaling	Angi en Utgivelsesdato for å sette fakturabetaling av på vent. Hvis du angir en dato, genereres ikke betalingen før denne datoen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis fakturaen er godkjent. Fjern oppføringen i dette feltet for å fjerne en betaling sperring. Alle brukere kan fjerne utgivelsesdato, uavhengig av hvilken bruker skrevet det.
Kommentar om frigivelsesdato	Skriv inn en merknad for den Frigivelsesdato for fakturabetaling feltet.
Kontoidentifikasjon	Velg eller Vis Bankkonto-ID på mottakeren av omsetningspapiret som i dette tilfellet er egenvekselen. Velg for eksempel bankkontoidentifikasjonen for leverandøren. Du kan endre bare bankkontoen hvis betalingsstatusen ikke er Sendt eller Godkjent. Bare konti som har statusen Aktiv er inkludert i listen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Angi når en leverandørbankkonto er aktiv.
Gebyr-ID	Identifikator for betalingsgebyret.
Gebyrbeløp	Mengden av betalingsgebyr i valutaen som er valgt i den Valuta feltet.
Valuta	Valutakoden for betalingsgebyret.
Mva-gruppe	Mva-gruppen for betalingsgebyret.
Vare, mva-gruppe	Mva-gruppe for varen for betalingsgebyret.
Kontotype	Kontotypen som skal brukes til betalingsgebyret. Velg for eksempel Leverandør hvis leverandøren betaler Gebyr, eller velg Finans Hvis organisasjonen betaler gebyret.
Konto	Velg kontoen som svarer til kontotypen for betalingsgebyret.
Remitteringslokasjon	Velg navnet på plasseringen hvor remitteringer sendes.
Adresse	E-postadressen som er skrevet ut på remitteringer og sjekker.
Klarmeldt	Brukeren som ferdigmeldte journalen.
Godkjent av	Brukeren som godkjente journalen.
Avvist av	Brukeren som avviste journalen.
Postert den	Dato for siste postering i journalen.
Fremmed firmakonto	Den andre juridisk enheten der bilaget også er postert.
Fremmed bilag	Bilagsnummer i den annen juridisk instans, hvis transaksjonen er en konsernintern transaksjon.
Overført den	Overføringsdatoen for transaksjonen.
Overført av	Brukeren som overførte bilaget.
Overført til journal	Nummeret på journalen som transaksjonen ble overført til.
Feil funnet	Feilmeldinger for bilaget og handlinger som er utført.

Se også

Egenvekseljournal (skjema)

Journalhode (skjema)

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).