Het grootboek en COA begrijpen
In het grootboek worden uw financiële gegevens opgeslagen en het rekeningschema bevat de rekeningen waarnaar alle grootboekposten worden geboekt. Dynamics NAV bevat een standaardrekeningschema dat gereed is voor ondersteuning van uw bedrijf.
Grootboekinstellingen en algemene boekingsinstellingen
De instelling van het grootboek bevindt zich in de kern van financiële processen omdat hiermee wordt bepaald hoe u gegevens boekt.
In het venster Grootboekinstellingen geeft u op hoe bepaalde boekhoudkwesties in uw bedrijf worden afgehandeld, zoals:
- Factuurafrondingsdetails
- Adresindelingen
- Financiële rapportage
In het venster Boekingsgroepinstelling geeft u op dezelfde manier op hoe u combinaties van algemene bedrijfsgroepen en algemene productboekingsgroepen wilt instellen. Met boekingsgroepen worden entiteiten zoals klanten, leveranciers, artikelen, resources en verkoop- en inkoopdocumenten aan grootboekrekeningen gekoppeld. U vult een regel in voor elke combinatie van bedrijfs- en productboekingsgroep. Zie Boekingsgroepinstellingen voor meer informatie.
het rekeningschema
In het rekeningschema worden alle grootboekrekeningen weergegeven. In het rekeningschema kunt u onder andere het volgende doen:
- Rapporten weergeven waarin grootboekposten en saldi worden weergegeven.
- Sluit uw resultatenrekening.
- Open de grootboekrekeningkaart om instellingen toe te voegen of te wijzigen.
- Bekijk een lijst met boekingsgroepen waarmee naar die rekening wordt geboekt.
- Afzonderlijke debet- en creditsaldo's voor één rekening bekijken
U kunt grootboekrekeningen toevoegen, wijzigen of verwijderen. Om verschillen te voorkomen, kunt u echter geen grootboekrekening verwijderen als deze gegevens worden gebruikt in het rekeningschema.
Rekeningcategorieën
U kunt de structuur van uw financiële overzichten personaliseren door grootboekrekeningen toe te wijzen aan rekeningcategorieën.
Het venster GB-rekeningcategorieën toont uw categorieën en subcategorieën en de grootboekrekeningen die eraan zijn toegewezen. U kunt nieuwe subcategorieën maken en die categorieën toewijzen aan bestaande rekeningen.
U maakt een categoriegroep door andere subcategorieën onder een regel te laten inspringen in het venster GB-rekeningcategorieën. Zo wordt het gemakkelijk voor u om een overzicht te krijgen, omdat elke groepering een totaalsaldo weergeeft. U kunt bijvoorbeeld subcategorieën maken voor verschillende soorten activa en vervolgens categoriegroepen maken voor vaste activa versus huidige activa.
U kunt opgeven of de rekeningen in elke subcategorie moeten worden opgenomen in bepaalde soorten rapporten. De rekeningcategorieën helpen de indeling te definiëren van uw financiële overzichten.
Het standaardsaldo-overzicht heeft bijvoorbeeld één subcategorie voor Kas onder Huidige activa. Als u wilt dat kleine kas en de betaalrekening worden meegenomen in het saldo-overzicht, kunt u het volgende doen:
- Voeg twee nieuwe subcategorieën toe. Een voor kleine kas en een voor uw betaalrekening.
- Geef de extra rapportdefinitie Kasrekeningen voor deze subcategorieën op.
- Laat ze inspringen onder de subcategorie Kas.
De volgende keer dat u rapportageschema's genereert, bevat uw saldo-overzicht een totaalsaldo voor kas en twee regels met saldi voor kleine kas en de betaalrekening.
Zie ook
Financiën
De rekeningschema's instellen of wijzigen
Bedrijfsinformatie