Procedure: SEPA-krediettransfer instellen
Vanuit het venster Betalingsdagboek kunt u betalingen exporteren naar een bestand om deze te uploaden naar uw elektronische bank voor verwerking van de gekoppelde geldtransfers. Dynamics NAV ondersteunt de indeling voor SEPA-kredietoverboekingen, maar in uw land of regio kunnen andere indelingen voor elektronische betalingen beschikbaar zijn.
Als u de export van bankbestandsindelingen die niet standaard worden ondersteund in Dynamics NAV mogelijk wilt maken, kunt u een gegevensuitwisselingsdefinitie instellen met behulp van het kader voor gegevensuitwisseling. Zie Procedure: Definities voor gegevensuitwisseling instellen voor meer informatie.
Voordat u elektronische betaling kunt verwerken door betalingsbestanden te exporteren in de SEPA-overmakingsindeling, moet u de volgende instellingenstappen uitvoeren:
- De betreffende bankrekening instellen om de indeling voor SEPA-kredietoverboekingen te verwerken
- Leverancierskaarten instellen om betalingen te verwerken door bestanden te exporteren in de indeling voor SEPA-kredietoverboekingen
- De gerelateerde dagboekbatch instellen om betalingexports via het venster Betalingsdagboek in te schakelen
- De definitie van gegevensuitwisseling voor een of meer betalingstypen verbinden met de relevante betalingsmethode(n)
Een bankrekening instellen voor SEPA-kredietoverboekingen
Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
Open de kaart van de bankrekening waaruit u betalingsbestanden gaat exporteren in de SEPA-overmakingsindeling.
Kies op het sneltabblad Transfer in het veld Exportindeling betaling de optie SEPAAI.
In het veld Bericht-id krediettransf. SEPA kiest u een nummerreeks waaruit nummers aan SEPA-overmakingsposten worden toegewezen.
Zorg dat het veld IBAN is ingevuld.
Notitie
Het veld Valutacode moet worden ingesteld op EUR, omdat SEPA-kredietoverboekingen alleen kunnen worden gemaakt in de valuta EURO.
Een leverancierskaart instellen voor SEPA-kredietoverboekingen
Geef in het vak Zoeken Leveranciers op en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
Open de kaart van de leverancier die u elektronisch gaat betalen door betalingsbestanden te exporteren in de SEPA-overmakingsindeling.
Kies op het sneltabblad Betaling in het veld Betalingswijze de optie BANK.
In het veld Bankrekeningcode van voorkeur kiest u de bank waarnaar het geld wordt overgemaakt wanneer het door uw elektronische bank wordt verwerkt.
De waarde in het veld Bankrekeningcode van voorkeur wordt gekopieerd naar het veld Bankrekening ontvanger in het venster Betalingsdagboek.
Het betalingsdagboek instellen om betalingsbestanden te exporteren
- Voer in het tekstvak Zoeken Betalingsdagboeken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
- Open het betalingsdagboek dat u gebruikt om betalingen te verwerken door bestanden te exporteren in de SEPA-overmakingsindeling.
- Kies de vervolgkeuzeknop in het veld Batchnaam.
- Kies in het venster Fin. dagboekbatches op het tabblad Start in de groep Beheren de optie Lijst bewerken.
- Op de regel voor het betalingsdagboek dat u wilt gebruiken om betalingen te exporteren, schakelt u het selectievakje Exporteren betaling toestaan in.
De definitie van gegevensuitwisseling voor een of meer betalingstypen verbinden met de relevante betalingsmethode(n)
Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Betalingswijzen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
In het venster Betalingsmethoden selecteert u de betalingswijze die wordt gebruikt om betalingen te exporteren en vervolgens kiest u het veld Regeldefinitie betalingsexport.
In het venster Regeldefinities betalingsexport selecteert u de code die u hebt opgegeven in het veld Code op het sneltabblad Regeldefinities in stap 4 van de sectie De opmaak van regels en kolommen in het bestand beschrijven van Procedure: Definities voor gegevensuitwisseling instellen.
De incassomachtiging wordt automatisch ingevoegd in het veld Machtigingsnummer voor incasso wanneer u een verkoopfactuur maakt voor de klant die u in stap 2 hebt geselecteerd. Zie voor meer informatie Procedure: Periodieke verkoop- en inkoopregels maken.
Zie ook
Betalingen verzamelen via automatische incasso van SEPA
Procedure: Definities voor gegevensuitwisseling instellen
Procedure: Periodieke verkoop- en inkoopregels maken
Gegevens elektronisch uitwisselen