Een extra rapportagevaluta instellen
Aangezien bedrijven steeds vaker in andere landen/regio's opereren, is het belangrijk dat ze de financiële gegevens in meer dan één valuta kunnen controleren en rapporteren.
Notitie
Als u in Business Central op zoek bent naar realtime-informatie over wisselkoersen of historische koersen, wordt dit valuta genoemd. Zie naast dit artikel ook Valutawisselkoersen bijwerken.
Uw grootboek is ingesteld om uw lokale valuta (LV) te gebruiken, maar u kunt het ook instellen om een andere valuta te gebruiken, waaraan een huidige wisselkoers is toegewezen. Als u een tweede valuta aanwijst als extra rapportagevaluta (ACY), registreert Business Central automatisch bedragen in zowel LV als ACY bij elke grootboekpost en andere posten, zoals btw-posten.
Waarschuwing
U mag de ACY-functie niet gebruiken als basis voor de vertaling van financiële overzichten, tenzij u de beperkingen ervan begrijpt. Met deze functie kunnen geen financiële overzichten van buitenlandse dochterondernemingen als onderdeel van een bedrijfsconsolidatie worden vertaald. De extra rapportagevalutafunctie kan alleen worden gebruikt om rapporten in een andere valuta voor te bereiden, alsof die valuta de lokale valuta van het bedrijf was.
U hebt bijvoorbeeld een groot aantal debiteuren in Britse ponden (GBP) en u hebt uw aanvullende rapportagevaluta (ACY) ingesteld op GBP. In dit scenario worden bedragen in de debiteuren die GBP gebruiken, niet gecorrigeerd voor valutakoerswinsten/-verliezen in de aanvullende rapportagevaluta, alleen bedragen op de debiteuren die in andere valuta's zijn. Dat betekent dat als u aanvullende rapportagevaluta gebruikt om uw financiële overzichten te rapporteren, dit kan leiden tot te lage of te hoge uitstaande saldi van debiteuren.
Rapporten en bedragen weergeven in ACY
Het gebruik van een extra rapportagevaluta kan in de volgende gevallen hulp bieden bij het rapportageproces voor een bedrijf:
- Bedrijven in landen/regio's die niet bij de EU horen en die grote hoeveelheden transacties aangaan met bedrijven in EU-landen/regio's. In dit geval wil het bedrijf buiten de EU mogelijk tevens in euro rapporteren om de financiële rapporten beter bruikbaar te maken voor handelspartners in de EU.
- Bedrijven die tevens rapporten in een internationale handelsvaluta in plaats van hun eigen lokale valuta willen weergeven.
Verschillende financiële rapporten worden gebaseerd op grootboekposten. Om rapportgegevens in de ACY weer te geven, selecteert u het selectievakje bedragen weergeven in extra rapportagevaluta op het sneltabblad Opties voor het relevante grootboekrapport.
Wisselkoersen herwaarderen
Aangezien valutakoersen constant wisselen, moeten de ACY-equivalenten in uw systeem periodiek worden gecorrigeerd. Als deze correcties niet worden uitgevoerd, kunnen de bedragen die omgerekend zijn van vreemde (of extra) valuta's en geboekt zijn in het grootboek in LV misleidend zijn. Bovendien moeten dagelijkse posten die geboekt zijn doordat een dagwisselkoers is ingevoerd in de toepassing, worden bijgewerkt nadat de dagwisselkoersgegevens zijn ingevoerd. De batchtaak Aanpassen Wisselkoersen wordt gebruikt om de wisselkoersen van geboekte klant-, leverancier- en bankrekeningposten te Aanpassen bepalen. Het kan ook ACY-bedragen in grootboekposten bijwerken. Zie voor meer informatie Valutawisselkoersen bijwerken.
Een extra rapportagevaluta instellen
Volg deze stappen om een extra rapportagevaluta in te stellen:
- Geef grootboekrekeningen op voor het boeken van wisselkoerscorrecties.
- Geef de wisselkoerscorrectiemethode op voor alle grootboekrekeningen.
- Geef de wisselkoersherwaarderingsmethode op voor btw-boekingen.
- Activeer de ACY.
Grootboekrekeningen opgeven voor het boeken van wisselkoerscorrecties
- Kies het pictogram
, voer Valuta's in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen. - Vul op de pagina Valuta's de volgende velden in voor de ACY.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Gerealiseerde GB winsten account | De grootboekrekening waarnaar wisselkoerswinsten worden geboekt bij valutaherwaarderingen van de lokale valuta en de rapportagevaluta. |
| Gerealiseerde GB Verliezenrekening | De grootboekrekening waarnaar wisselkoersverliezen worden geboekt bij valutaherwaarderingen tussen de lokale valuta en de rapportagevaluta. |
| Resterende winstrekening | De grootboekrekening waarnaar verschilbedragen die winsten zijn, worden geboekt als u in zowel de lokale valuta als de rapportagevaluta boekt in het gebied van de grootboektoepassing. |
| Rekening voor restverliezen | De grootboekrekening waarnaar verschilbedragen die verliezen zijn, worden geboekt als u in zowel de lokale valuta als de rapportagevaluta boekt in het gebied van de grootboektoepassing. |
Notitie
Restbedragen kunnen ontstaan wanneer Business Central debet- en creditbedragen afrondt die zijn omgezet van LV naar een ACY.
U moet voor elke grootboekrekening opgeven hoe grootboekbedragen voor die rekening worden gecorrigeerd bij wisselkoersschommelingen tussen de LV en de extra rapportagevaluta.
De wisselkoerscorrectiemethode opgeven voor alle grootboekrekeningen
Kies het pictogram
, voer Rekeningschema in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Selecteer op de pagina Rekeningschema de relevante rekening en kies de actie Bewerken.
Selecteer op de pagina Grootboekrekening de relevante methode in het veld Wisselkoersherwaardering.
Als u in een ACY boekt, geeft u in het veld Aanpassing wisselkoers aan hoe deze grootboek-rekening wordt aangepast voor wisselkoersschommelingen tussen LV en de ACY. De volgende tabel beschrijft de opties.
Veld Beschrijving Geen aanpassing Er wordt geen wisselkoersherwaardering uitgevoerd op de grootboekrekening. Deze instelling is de standaardoptie.
OPMERKING: Selecteer deze optie als de wisselkoers tussen LV en ACY altijd vast is.Aanpassen bedrag Het bedrag in LV is aangepast voor eventuele wisselkoerswinsten of -verliezen. Wisselkoerswinsten of -verliezen worden geboekt naar de grootboekrekening in het veld Bedrag en de rekeningen die u hebt gespecificeerd voor winsten of verliezen in de velden Gereal. grootbk.-winstrek. en Gereal. grootbk.-verliesrek. op de pagina Valuta's. Aanpassen Extra-valutabedrag Het bedrag in LV is aangepast voor eventuele wisselkoerswinsten of -verliezen. Wisselkoerswinsten of -verliezen worden geboekt naar de grootboekrekening in het veld Bedrag (Rapp.-val.) en de rekeningen die u hebt gespecificeerd voor winsten of verliezen in de velden Gereal. grootbk.-winstrek. en Gereal. grootbk.-verliesrek. op de pagina Valuta's. Wisselkoerswinsten en -verliezen worden geboekt wanneer u de batchverwerking Wisselkoers herwaarderen uitvoert. In die batchtaak wordt de aanpassingswisselkoers geïdentificeerd op de pagina Wisselkoersen valuta , en vervolgens worden de bedragen in de velden bedrag en Extra valutabedrag in de invoer grootboek vergeleken om te bepalen of er sprake is van een wisselkoerswinst of -verlies. Voor de batchverwerking wordt de optie gebruikt die u in het veld Wisselkoersherwaardering selecteert om te bepalen hoe wisselkoerswinsten of -verliezen voor grootboekrekeningen moeten worden berekend en geboekt.
Sluit de pagina Grootboekrekening.
Wisselkoersherwaarderingsmethode opgeven voor btw-boekingen
Kies het pictogram
, voer grootboek Setup in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Selecteer op de pagina Boekhoudinstellingen de relevante methode in het veld Btw-herwaardering.
Als u in een ACY boekt, kunt u in het veld Aanpassing btw-wisselkoers opgeven hoe de rekeningen die zijn ingesteld voor btw-boeking op de pagina instellingen btw-boeking , worden aangepast voor wisselkoersschommelingen tussen LV en de ACY.
Wanneer u de batchtaak Aanpassen Wisselkoersen uitvoert, wordt de aanpassingswisselkoers geïdentificeerd op de pagina Wisselkoers valuta en worden vervolgens de bedragen in de velden bedrag en Extra valutabedrag in de btw-invoer vergeleken om te bepalen of er sprake is van een wisselkoerswinst of -verlies. Op basis van de optie die u opgeeft in dit veld, wordt in de batchverwerking bepaald hoe wisselkoerswinsten of -verliezen voor btw-rekeningen worden geboekt.
U hebt dezelfde opties als met grootboekposten, maar in dit geval zijn de geherwaardeerde posten de btw-posten. De volgende tabel beschrijft de opties.
Veld Beschrijving Geen aanpassing Er wordt geen wisselkoersherwaardering uitgevoerd op de grootboekrekening. Deze instelling is de standaardoptie. Aanpassen bedrag Het bedrag in LV is aangepast voor eventuele wisselkoerswinsten of -verliezen. Wisselkoerswinsten of -verliezen worden geboekt naar de grootboekrekening in het veld Bedrag en de rekeningen die u hebt gespecificeerd voor winsten of verliezen in de velden Gereal. grootbk.-winstrek. en Gereal. grootbk.-verliesrek. op de pagina Valuta's. Aanpassen Extra-valutabedrag Het bedrag in LV is aangepast voor eventuele wisselkoerswinsten of -verliezen. Wisselkoerswinsten of -verliezen worden geboekt naar de grootboekrekening in het veld Bedrag (Rapp.-val.) en de rekeningen die u hebt gespecificeerd voor winsten of verliezen in de velden Gereal. grootbk.-winstrek. en Gereal. grootbk.-verliesrek. op de pagina Valuta's.
De ACY activeren
Kies het pictogram
, voer grootboek Setup in en kies vervolgens de gerelateerde koppelen.Selecteer op de pagina grootboek Setup in het veld Extra rapportagevaluta de extra valuta waarin u wilt rapporteren.
Wanneer u het veld verlaat, geeft Business Central een bevestigingsbericht weer waarin de effecten van het activeren van de ACY worden beschreven.
Kies de knop Ja om te bevestigen dat u de valuta wilt activeren.
De batchtaak Rapp.-val. herwaarderen wordt geopend.
Met deze batchverwerking worden LV-bedragen van bestaande posten geconverteerd naar de rapportagevaluta. Voor de batchverwerking wordt een standaardwisselkoers gebruikt die gekopieerd wordt van de wisselkoers die geldig is op de werkdatum op de pagina Valutawisselkoersen. Restbedragen die ontstaan bij de conversie van LV naar ACY worden geboekt op de rekeningen voor restwinsten en -verliezen die op de pagina Valuta's zijn gespecificeerd. De boekingsdatum en het documentnummer van deze posten zijn gelijk aan de oorspronkelijke grootboekpost. Nadat u alle verschilposten hebt geboekt, boekt de batchverwerking vervolgens een afrondingspost op de sluitdatum van elk afgesloten jaar naar de rekening voor ingehouden winst. Met deze boeking wordt ervoor gezorgd dat het eindsaldo van de resultatenrekeningen voor elk afgesloten jaar 0 is voor de LV en de rapportagevaluta.
Vul de velden in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Kies OK om de batchverwerking te starten.
Nadat u de batchverwerking hebt uitgevoerd, worden de bedragen voor de volgende bestaande posten zowel in de LCY als in de ACY weergegeven:
- Grootboekposten
- Artikelvereffeningsposten
- Btw-posten
- Projectposten
- Waardeposten
- Productieorderregels
- Productieorderposten
Bovendien hebben alle toekomstige posten van hetzelfde type bedragen in zowel de LV als de rapportagevaluta.
Notitie
Het veld Rapportagevaluta wordt pas geactiveerd nadat u op de knop OK in de batchverwerking Rapp.-val. herwaarderen hebt geklikt.
Zie ook
Wisselkoersen bijwerken
Afsluitende jaren en periodes
Werken met Business Central