Positieve betalingsbestanden instellen en genereren
Notitie
Deze functionaliteit wordt afgeschaft in september 2022. Nieuwe gebruikers moeten elektronische rapportage gebruiken. Zie voor meer informatie Positieve betalingsbestanden met behulp van elektronische rapportage instellen en genereren.
Dit artikel beschrijft hoe u positieve betalingsbestanden instelt en genereert.
U kunt positief betalen gebruiken om een electronische lijst met cheques te genereren die aan de bank wordt gegeven. Wanneer vervolgens een cheque aan de bank wordt gepresenteerd, vergelijkt de bank deze met de lijst met cheques. Als de cheque overeenkomt met wat de bank op de lijst heeft, keert de bank de cheque uit. Als de cheque niet overeenkomt met een cheque in de lijst, gaat de bank de cheque controleren.
Beveiliging voor positieve betalingsbestanden
Positieve betalingsbestanden kunnen vertrouwelijke informatie over begunstigden bevatten en chequebedragen. Verzeker daarom dat u de juiste beveiligingsmaatregelen treft vanaf de tijd dat bestanden worden gegenereerd, totdat deze door de bank worden ontvangen. Positieve betalingsbestanden worden gedownload naar de locatie die door uw webbrowser is opgegeven. Omdat positieve betalingsbestanden vertrouwelijke informatie kunnen bevatten, is het belangrijk dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben om deze informatie in Microsoft Dynamics 365 Finance te genereren en te bekijken. Gebruik de volgende tabel om u te helpen de bevoegdheden te bepalen die zijn vereist.
| Opdracht | Bevoegdheid |
|---|---|
| Genereer positieve betalingsbestanden van de lijstpagina Bankrekeningen of de pagina Bankrekeningen. |
|
| Genereer positieve betalingsbestanden voor meerdere rechtspersonen en bankrekeningen op de pagina Creëer een positief betalingsbestand. |
|
| Geef positieve betalingsbestanden weer op de pagina Samenvatting van positief betalingsbestand. | Positieve betalingsinformatie van bank weergeven voor meerdere rechtspersonen (BankPositivePayView) |
| Bevestig een positief betalingsbestand voor de bank op de pagina Samenvatting van positief betalingsbestand. | Bevestig positief betalingsbestand (BankPositivePayConfirm) |
| Trek een positief betalingsbestand voor de bank in op de pagina Samenvatting van positief betalingsbestand. | Positief betalingsbestand intrekken (BankPositivePayRecall) |
Indeling positieve betaling instellen
Positieve betalingsbestanden worden gemaakt door gegevensentiteiten te gebruiken. Voordat u een positief betalingsbestand kunt genereren, moet u een transformatie-invoerindeling instellen die wordt gebruikt om de chequegegevens in een indeling te vertalen die met de bank kan communiceren. Op de pagina Indeling positieve betaling kunt u een bestandsindelingidentificatie en omschrijving maken. De indeling van transformatie-invoer moet een XML-type zijn. De specifieke indeling is afhankelijk van het transformatiebestand dat u gebruikt. Bijvoorbeeld: het Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT)-bestand dat is geleverd gebruikt de indeling XML-element. Gebruik de actie Bestand uploaden dat is gebruikt voor transformatie om de locatie van het transformatiebestand voor de indeling op te geven die uw bank vereist.
Voorbeeld: XSLT-bestand voor positief betalingsbestand
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl xslthelper" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xslthelper="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003/xslthelper">
<xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="no" version="1.0" encoding="utf-8"/>
<xsl:template match="/">
<xsl:value-of select="'
'" />
<Document>
<xsl:value-of select="'
'" />
<!--Header Begin-->
<xsl:value-of select='string("Vendor ID,Vendor Name,Voided,Document Type,Check Date,Check Number,Check Amount,Checkbook ID,Vendor Class ID,Posted Date")'/>
<xsl:value-of select="'
'" />
<!--Header End-->
<xsl:for-each select="Document/BANKPOSITIVEPAYEXPORTENTITY">
<!--Cheque Detail begin-->
<xsl:value-of select='RECIPIENTACCOUNTNUM/text()'/>
<xsl:value-of select="','" />
<xsl:value-of select='BANKNEGINSTRECIPIENTNAME/text()'/>
<xsl:value-of select="','" />
<xsl:choose>
<xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Void") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Rejected") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Cancelled")'>
<xsl:value-of select='string("Yes")'/>
</xsl:when>
<xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Payment")'>
<xsl:value-of select='string("No")'/>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select='string(" ")'/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:value-of select="','" />
<xsl:value-of select='string("Payment")'/>
<xsl:value-of select="','" />
<xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
<xsl:value-of select="','" />
<xsl:value-of select='CHEQUENUM/text()'/>
<xsl:value-of select="','" />
<xsl:value-of select='AMOUNTCUR/text()'/>
<xsl:value-of select="','" />
<xsl:value-of select='string("BOA-#1812")'/>
<xsl:value-of select="','" />
<xsl:choose>
<xsl:when test='RECIPIENTTYPE/text()=normalize-space("Vend")'>
<xsl:value-of select='VENDGROUP/text()'/>
</xsl:when>
<xsl:otherwise>
<xsl:value-of select='CUSTGROUP/text()'/>
</xsl:otherwise>
</xsl:choose>
<xsl:value-of select="','" />
<xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
<xsl:value-of select="'
'" />
</xsl:for-each>
</Document>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Notitie
Voor XML-namen in de XSLT moet het hoofdlettergebruik overeenkomen met dat van de knooppunten in de XML. Zowel de XSLT- als XML-bestanden zijn hoofdlettergevoelig.
Een positieve betalingsindeling toewijzen aan bankrekeningen
Wijs voor elke bankrekening waarvoor u positieve betalingsinformatie wilt genereren, de positieve betalingsindeling toe die in de vorige sectie is opgegeven. Op de pagina Bankrekeningen selecteert u de positieve betalingsindeling die overeenkomt met de bankrekening. In het veld Begindatum positieve betaling voert u de eerste datum voor het genereren van positieve betalingsbestanden in. Het is belangrijk dat u een datum invoert in dit veld. Anders neemt het eerste positieve betalingsbestand dat u genereert alle cheques op die u ooit voor deze bankrekening hebt gemaakt.
Een nummerreeks voor positieve betalingsbestanden toewijzen
Elk positief betalingsbestand moet een uniek nummer hebben. Gebruik het tabblad Nummerreeksen op de pagina Parameters voor cash- en bankbeheer om een nummerreeks te maken voor het positieve betalingsbestanden.
Een positief betalingsbestand voor een enkele bankrekening genereren
U kunt een positief betalingsbestand genereren voor slechts één rechtspersoon en één bankrekening. Om positieve betalingsbestanden voor meerdere rechtspersonen en bankrekeningen tegelijkertijd te genereren, raadpleegt u de volgende sectie. Om een positief betalingsbestand voor één rechtspersoon en één bankrekening te genereren, opent u het dialoogvenster Creëer een positief betalingsbestand vanaf de pagina Bankrekeningen. Vul in het veld Afsluitdatum de laatste chequedatum in die u aan het positieve betalingsbestand wilt toevoegen. Alle cheques die niet aan een positief betalingsbestand zijn toegevoegd aan het eind van deze chequedatum worden opgenomen in het bestand.
Een positief betalingsbestand voor meerdere bankrekeningen genereren
Genereer positieve betalingsbestanden voor meerdere bankrekeningen met de periodieke taak Creëer een positief betalingsbestand. Selecteer de positieve betalingsindeling voor het bestand en geef op of het bestand voor alle rechtspersonen wordt gegenereerd, of voor een geselecteerde rechtspersoon. U kunt ook het positief-betalingsbestand genereren voor alle bankrekeningen die de opgegeven positief betalingsindeling gebruiken of voor een specifieke bankrekening. Vul in het veld Afsluitdatum de laatste chequedatum in die u aan het positieve betalingsbestand wilt toevoegen. Alle cheques die niet aan een positief betalingsbestand zijn toegevoegd aan het eind van deze chequedatum worden opgenomen in het bestand.
De resultaten weergeven van het genereren van positieve betalingsbestanden
Nadat het positieve betalingsbestand is gegenereerd, kunt u de resultaten op de pagina Samenvatting van positief betalingsbestand weergeven. Om de details van afzonderlijke cheques weer te geven, gebruikt u de detailpagina Positief betalingsbestand.
Een positive pay-bestand bevestigen
Nadat de cheques betaald zijn die in een positive pay-bestand staan geregistreerd, ontvangt u een bevestigingsnummer van uw bank. U kunt het positief betalingsbestand dan bevestigen. Op de pagina Samenvatting van positief betalingsbestand selecteert u een positief betalingsbestand dat een status Gemaakt heeft en vervolgens selecteert u de actie Bevestiging invoeren. Wanneer u een positief betalingsbestand bevestigt, wordt het bevestigingsnummer dat u van de bank ontvangt vastgelegd.
Een positive pay-bestand herroepen
Als u een positief betalingsbestand moet wijzigen, kunt u het intrekken. Selecteer op de pagina Samenvatting van positief betalingsbestand een positief betalingsbestand dat een status Gemaakt heeft en selecteer vervolgens de actie Intrekken. Voor elke cheque in het positieve betalingsbestand geeft het veld aan of die cheque is opgenomen in een positief betalingsbestand opnieuw ingesteld. Vervolgens kunt u een nieuw positieve betalingsbestand maken dat de ingetrokken cheque bevat.