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aplica-se a:coluna calculadatabela calculadamedidacálculo visual
Retorna o preço por $100 valor nominal de um título tendo um primeiro período ímpar (curto ou longo).
ODDFPRICE(<settlement>, <maturity>, <issue>, <first_coupon>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Prazo | Definição |
---|---|
settlement |
A data de liquidação da segurança. A data de liquidação de segurança é a data após a data de emissão em que o título é negociado com o comprador. |
maturity |
A data de vencimento da segurança. A data de vencimento é a data em que o título expira. |
issue |
A data de emissão da segurança. |
first_coupon |
A primeira data de cupom da segurança. |
rate |
A taxa de juros do título. |
yld |
O rendimento anual do título. |
redemption |
O valor de resgate do título por $100 valor nominal. |
frequency |
O número de pagamentos de cupom por ano. Para pagamentos anuais, frequência = 1; para semestral, frequência = 2; para trimestral, frequência = 4. |
basis |
(Opcional) O tipo de base de contagem diária a ser usada. Se a base for omitida, supõe-se que seja 0. Os valores aceitos estão listados abaixo desta tabela. |
O parâmetro basis
aceita os seguintes valores:
Basis |
de base de contagem de dias |
---|---|
0 ou omitido | EUA (NASD) 30/360 |
1 | Real/real |
2 | Real/360 |
3 | Real/365 |
4 | Europeu 30/360 |
O preço por $100 valor nominal.
As datas são armazenadas como números de série sequenciais para que possam ser usadas em cálculos. No DAX, 30 de dezembro de 1899 é o dia 0 e 1º de janeiro de 2008 é 39448 porque é 39.448 dias após 30 de dezembro de 1899.
A data de liquidação é a data em que um comprador compra um cupom, como um título. A data de vencimento é a data em que um cupom expira. Por exemplo, suponha que um título de 30 anos seja emitido em 1º de janeiro de 2008 e seja comprado por um comprador seis meses depois. A data de emissão seria 1º de janeiro de 2008, a data de liquidação seria 1º de julho de 2008, e a data de vencimento seria 1º de janeiro de 2038, que é 30 anos após a data de emissão de 1º de janeiro de 2008.
ODDFPRICE é calculado da seguinte maneira:
Primeiro cupom curto ímpar:
onde:
primeiro cupom ímpar:
onde:
liquidação, vencimento, problema e first_coupon são truncados em inteiros.
base e frequência são arredondadas para o inteiro mais próximo.
Um erro será retornado se:
Essa função não tem suporte para uso no modo DirectQuery quando usada em colunas calculadas ou regras de RLS (segurança em nível de linha).
data | descrição do argumento |
---|---|
11/11/2008 | Data de liquidação |
3/1/2021 | Data de vencimento |
10/15/2008 | Data do problema |
3/1/2009 | Data do primeiro cupom |
7,85% | Cupom percentual |
6.25% | Percentual de rendimento |
$100,00 | Valor redentor |
2 | A frequência é semestral |
1 | Base real/real |
A seguinte consulta DAX:
EVALUATE
{
ODDFPRICE(DATE(2008,11,11), DATE(2021,3,1), DATE(2008,10,15), DATE(2009,3,1), 0.0785, 0.0625, 100.00, 2, 1)
}
Retorna o preço por $100 valor nominal de um título tendo um primeiro período ímpar (curto ou longo), usando os termos especificados acima.
[Valor] |
---|
113.597717474079 |
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