Especificar a taxa cruzada

Este artigo explica a finalidade de uma taxa cruzada, e como especificar a taxa cruzada ao liquidar um pagamento com uma fatura. Use uma taxa cruzada quando os critérios a seguir se aplicarem:

• Você está liquidando um pagamento com uma fatura.
• A linha de pagamento e a linha da fatura usam moedas diferentes.
• Nenhuma das duas é a moeda contábil.

A taxa cruzada não é usada para calcular a conversão da moeda de transação de pagamento na moeda contábil de pagamento. Em vez disso, as taxas de câmbio das tabelas de taxa de câmbio são recuperadas para calcular o valor monetário da transação de pagamento e o valor monetário contábil de pagamento.

Por exemplo, a moeda contábil é USD, a moeda da fatura é CAD e a moeda do pagamento é EUR. A taxa cruzada permite que você insira uma taxa de câmbio para traduzir diretamente entre CAD e EUR, e não seja preciso traduzir USD. Ao selecionar uma nota fiscal e um pagamento principal, você poderá inserir uma taxa cruzada para a linha da nota fiscal. A taxa cruzada é a taxa de câmbio entre as moedas para as transações, a partir da data de liquidação.

1. Acesse uma das seguintes páginas:

• Contas a receber: > Clientes > comuns > Todos os clientes
• Contas a pagar > Fornecedores > comuns > Todos os fornecedores
• Compras e fornecimento > Fornecedores comuns > Todos os > fornecedores

2. Selecione o cliente ou o fornecedor cujas transações abertas você está liquidando.
3. Para um cliente, na página de listagem Todos os clientes, Acesse Coletar > Liquidar transações abertas. Para um fornecedor, na página de listagem Todos os fornecedores, Acesse Fatura > Liquidar transações abertas.
4. Selecione a transação que é o pagamento principal e clique em Marcar pagamento. A caixa de seleção na coluna Marcar será marcada e um ícone de informações aparecerá na coluna Pagamento principal.
5. No campo Taxa cruzada, insira a taxa de câmbio entre a moeda da fatura e a moeda do pagamento, a partir da data de liquidação.