Processar exemplo de cartas de cobrança

Este artigo percorre um exemplo que mostra o processo de criação, impressão e lançamento de cartas de cobrança. O exemplo se baseia na opção Ignorar pagamentos e memorandos de crédito ao calcular o código da carta de cobrança em Crédito e cobranças. Ele usa os dados da empresa de demonstração de USMF e um novo cliente, EUA-045.

Para começar, acesse Contas a receber > Clientes > Todos os clientes, selecione Novo e insira as informações necessárias para criar um cliente US-045.

Quando terminar, siga estas etapas.

1. Acesse Crédito e cobranças > Carta de cobrança > Configurar sequência de cartas de cobrança e configure a sequência de carta de cobrança, conforme mostrado na tabela a seguir que é atribuída ao perfil de lançamentos do cliente.

Código de carta de cobrança	descrição	Moeda	Conta principal	Taxa em moeda	Mínimo sobre	Bloco de Dias
Carta de cobrança 1	Primeira notificação	USD		0,00	0,00	2
Carta de cobrança 2	Segunda notificação com taxa	USD	403150	20.00	10,00	3
Coleção	Notificação final com taxa	USD	403150	50.00	100.00	15

A ilustração a seguir mostra as informações que estão na tabela como apareceriam na página Cartas de cobrança.

Agora você deve definir os dois parâmetros necessários para este exemplo.

2. Acesse Crédito e cobranças > Configuração > Parâmetros de contas a receber e siga estas etapas:

   1. Na guia Cobranças, defina a opção Ignorar pagamentos e memorandos de crédito ao calcular o código da carta de cobrança como Sim.
   2. Verifique se o campo Criar carta de cobrança por foi definido como Cliente.

   

3. Acesse Contas a receber > Faturas > Todas as faturas de texto livre, selecione Novo e siga estas etapas:

   1. No campo Conta do cliente, selecione US-045.
   2. No campo Data da fatura, digite 15/01/2021.
   3. No campo Data de conclusão, digite 16/01/2021.
   4. Na guia rápida Linhas da fatura no campo Conta principal, digite 401100.
   5. No campo Preço unitário, insira 500.00.
   6. Selecione Lançar.

   Agora, você deve inserir duas notas de crédito para o cliente.

4. Selecione Novo e siga estas etapas:

   1. No campo Conta do cliente, selecione US-045.
   2. No campo Data da fatura, digite 15/01/2021.
   3. No campo Data de conclusão, digite 16/01/2021.
   4. Na guia rápida Linhas da fatura no campo Conta principal, digite 401100.
   5. No campo Preço unitário, digite -100.00.
   6. Selecione Lançar.

5. Repita a etapa 4, mas insira -200,00 no campo Preço unitário.

6. Acesse Contas a receber > Clientes > Todos os clientes e selecione cliente US-045. No painel de ação, selecione Transações > Transações para revisar as transações de cliente lançadas anteriormente.

   

   Agora você precisa criar cartas de cobrança para um cliente US-045.

7. Acesse Crédito e cobranças > Carta de cobrança > Criar cartas de cobrança e siga estas etapas:

   1. Defina as Fatura e Nota de crédito como Sim.

      Por padrão, o campo Carta de cobrança deve ser definido como Coleção por cliente.

   2. No campo Data da carta de cobrança, digite 19/01/2021.

   3. Na guia de inicialização rápida Registros a serem incluídos, selecione Filtrar e, em seguida, no campo Conta de cliente, adicione o cliente US-045.

   4. Selecione OK.

   5. Selecione OK para criar cartas de cobrança.

8. Acesse Crédito e cobranças > Carta de cobrança > Revisar e processar cartas de cobrança e siga estas etapas:

   1. Observe que o código da carta de cobrança no cabeçalho e nas linhas de transação é Carta de cobrança 1, pois essa carta de cobrança é a primeira carta de cobrança na sequência. (Para exibir as linhas de transação, talvez seja necessário selecionar a guia rápida Transações.)

   

   2. No Painel de Ação, selecione Lançar.
   3. No campo Data do lançamento, digite 19/01/2021.

   Agora você precisa criar cartas de cobrança novamente para um cliente US-045.

9. Acesse Crédito e cobranças > Carta de cobrança > Criar cartas de cobrança e siga estas etapas:

   1. Defina as Fatura e Nota de crédito como Sim.

      Por padrão, o campo Carta de cobrança deve ser definido como Coleção por cliente.

   2. No campo Data da carta de cobrança, digite 23/01/2021.

   3. Na guia de inicialização rápida Registros a serem incluídos, selecione Filtrar e, no campo Conta de cliente, adicione o cliente US-045.

   4. Selecione OK.

   5. Selecione OK para criar cartas de cobrança.

10. Acesse Crédito e cobranças > Carta de cobrança > Revisar e processar cartas de cobrança e siga estas etapas:

    1. Observe que o código da carta de cobrança no cabeçalho é Carta de cobrança 2.

Os códigos diferem porque a opção Ignorar pagamentos e memorandos de crédito ao calcular o código da carta de cobrança é definida como Sim.

2. Não lançar a carta de cobrança.

3. Acesse Crédito e cobranças > Configuração > Parâmetros de contas a receber e na guia Cobranças, defina a opção Ignorar pagamentos e memorandos de crédito ao calcular o código da carta de cobrança e confirmar a opção Não.

   

   Agora você precisa criar cartas de cobrança novamente para um cliente US-045.

4. Acesse Crédito e cobranças > Carta de cobrança > Criar cartas de cobrança e siga estas etapas:

   1. Defina as Fatura e Nota de crédito como Sim.

      Por padrão, o campo Carta de cobrança deve ser definido como Coleção por cliente.

   2. No campo Data da carta de cobrança, digite 23/01/2021.

   3. Na guia rápida Registros a serem incluídos, selecione Filtrar e, em seguida, no campo Conta de cliente, adicione o cliente US-045.

   4. Selecione OK.

   5. Selecione OK para criar cartas de cobrança.

5. Acesse Crédito e cobranças > Carta de cobrança > Revisar e processar cartas de cobrança e observe que o código da carta de cobrança no cabeçalho e nas linhas de transação é Carta de cobrança 2.

   

   O mesmo código aparece nos dois locais porque a opção Ignorar pagamentos e memorandos de crédito ao calcular o código da carta de cobrança agora foi definida como Não.