Criar um mandato de débito direto para um cliente

Essa guia de tarefa demonstra como criar uma carta da ordem de débito direto e usá-la em uma nota fiscal.

Criar uma conta bancária

1. Acesse Contas recebíveis > Clientes > Todos os clientes.
2. Na lista, selecione um registro. Por exemplo, selecione US-001
3. No Painel de Ações, clique em Cliente.
4. Clique em Contas bancárias.
5. Clique em Novo.
6. No campo Conta bancária, digite um valor.
7. No campo Nome, digite um valor.
8. No campo IBAN, digite um valor.
9. No campo Moeda, digite um valor.
10. Clique em Salvar.
11. Feche a página.
12. Acesse Gerenciamento de caixa e bancos > Contas bancárias > Contas bancárias.
13. Na lista, localize e selecione o registro desejado.
14. Na lista, clique no link na linha selecionada.
15. Clique em Editar.
16. Expanda a Guia Rápida Identificação adicional.
17. No campo ID do Débito Direto, digite um valor.
18. No campo IBAN, digite um valor.
19. Feche a página.
20. Feche a página.

Definir o método de pagamento eletrônico

1. Vá até Contas a receber > Configuração de pagamentos > Métodos de pagamento.
2. Clique em Novo.
3. No campo Método de pagamento, digite um valor.
4. No campo Descrição, digite um valor.
5. No campo Tipo de liquidação, insira "Pagamento eletrônico". O tipo de pagamento para um método de carta da ordem de débito direto do pagamento deve ser Pagamento eletrônico.
6. Selecione Sim no campo Exigir carta de ordem.
7. Feche a página.

Adicionar um mandato de ordem de débito ao cliente.

1. Acesse Contas recebíveis > Clientes > Todos os clientes.
2. Na lista, selecione um registro. Por exemplo, selecione US-001
3. Clique em Editar.
4. Expanda a Guia Rápida Padrões de pagamento.
5. No campo Método de pagamento, insira ou selecione um valor.
6. Expanda a Guia Rápida Padrões de pagamento.
7. Expanda a Guia Rápida Cartas de ordem de débito direto.
8. Clique em Adicionar.
9. No campo Conta bancária, insira ou selecione um valor.
10. No campo Conta bancária do credor, insira ou selecione um valor.
11. No campo Frequência de pagamento, insira o número de pagamentos que você espera para processar esta carta da ordem.
12. Clique em OK.
13. Clique em Imprimir.
14. Clique em Relatório da carta de ordem.
15. Feche a página.
16. Clique em Editar.
17. No campo Data de assinatura, insira uma data.
18. Clique em Sim.
19. Insira o local em que a carta de ordem foi assinada.
20. Clique em OK.
21. Feche a página.

Criar uma fatura de texto livre com mandato

1. Vá para Contas recebíveis > Faturas > Todas faturas de texto livre.
2. Clique em Novo.
3. Selecione o cliente para o qual você adicionou a carta da ordem.
4. No campo Carta de ordem de débito direto, insira ou selecione um valor.