Criar um diário de baixa para um cliente

Esta guia de tarefas mostrará como configurar parâmetros das baixas contábeis e, em seguida, dar baixa em transações nas páginas Cobranças, Faturas abertas do cliente e Cliente. Esta tarefa usa a empresa de demonstração USMF.

Configurar os parâmetros de dar baixa

1. Acesse Crédito e cobranças > Configuração > Parâmetros de contas a pagar.
2. Clique na guia Coleções.
3. Expanda ou recolha a seção Dar baixa.
   • O diário de valores é o diário geral que reterá as transações de baixa que você criar.
   • Você pode anexar um código de motivo para cada amortização. Você pode sobrepor este padrão no momento de dar baixa.
   • Defina Separar imposto como Sim se desejar separar os impostos da transação original na baixa.
4. Feche a página.
5. Acesse Crédito e cobranças > Configuração > Perfis de lançamentos de cliente. A amortização de conta será usada como o ajuste da conta de despesas de reserva ou no diário geral.
6. Feche a página.

Dar baixa de um saldo do cliente de página de saldos antiga

1. Acesse Crédito e coleções > Cobranças > Saldos antigos.
2. Marque a linha do cliente que deseja dar baixa. Por exemplo, marcar a linha com Vidoeiro de empresa nela.
3. No Painel de Ações, clique em Cobrar.
4. Clique em Dar baixa.
5. Clique em OK.
6. Feche a página.
7. Ir para Contabilidade > Entradas de diários > Diários gerais.
8. Selecione o número do lote do diário para o diário que contém a amortização. Uma linha é criada para reverter o saldo do cliente. Uma ou mais linhas são criadas para lançar a amortização na conta de valores.
9. Feche a página.

Dar baixa nas transações pela página de coleções

1. Acesse Crédito e coleções > Cobranças > Saldos antigos.
2. Selecione o nome do cliente que tem as transações que deseja dar baixa. Por exemplo, selecione Vendas por atacado da cavidade (US-004).
3. Marcar a linha como a primeira transação.
4. Marcar a linha como a segunda transação.
5. Clique em Dar baixa.
6. No campo Comentário do motivo, insira "Débitos ruins".
7. Clique em OK.
8. Feche a página.
9. Feche a página.
10. Acesse Contabilidade > Entradas de diários > Diários gerais.
11. Selecione o número do lote do diário para o diário que contém a amortização. Uma linha é criada para reverter o saldo do cliente. Uma ou mais linhas são criadas para lançar a amortização na conta de valores.
12. Feche a página.

Dar baixa em uma nota fiscal da página de notas fiscais de clientes em Aberto

1. Acesse Painel de Navegação > Módulos > Contas a receber > Faturas > Faturas abertas do cliente.
2. Marcar a linha de uma fatura. Por exemplo, marcar a linha de CIV-000667.
3. No Painel de Ações, clique em Fatura.
4. Clique em Dar baixa.
5. Clique em OK.
6. Feche a página.

Dar baixa no saldo de um cliente na página do cliente

1. Vá para Contas recebíveis > Clientes > Todos os clientes.
2. Selecione uma conta de cliente. Por exemplo, selecione US-001 (Contoso Retail de São Diego).
3. No Painel de Ações, clique em Cobrar.
4. Clique em Dar baixa.
5. Clique em OK.
6. Feche a página.