Processamento do diário geral

2025-04-30

Este artigo descreve os recursos que podem facilitar o processamento de diário geral. Eles também podem ajudar a garantir que os dados corretos sejam capturados e o controle interno não seja comprometido.

Nomes de diário

Uma das áreas mais importantes para a configuração é nomes de diário. Convém definir nomes do diário específicos para cada objetivo, como ajuste intercompanhia, acumulado e correção de erro. Você pode personalizar cada nome de diário para ajudar a tornar a entrada de dados fácil e segura para cada objetivo.

Na página Nomes de diário, você pode configurar o seguinte:

Aprovação do fluxo de trabalho – Para aumentar o controle interno, defina fluxos de trabalho do diário que estabeleçam limites de materialidade para as etapas de análise e aprovação, com base em critérios como o valor de débito total. Você configura fluxos de trabalho para os diários gerais na página Fluxos de trabalho da contabilidade.
Valores padrão – Selecione valores padrão para contrapartidas, moeda e dimensões financeiras.
Controle de diário – Você pode configurar restrições da empresa e o tipo de conta, e também os valores do segmento.

Exemplos

Um nome de diário pode ser usado somente para ajustes. Nesse caso, você pode especificar qual apenas o tipo de conta Razão é válido em todas as empresas.

Um nome de diário pode ser usado somente para um segmento específico ou para um intervalo de contas principais.

Estorno automático está disponível em diários gerais. Por exemplo, você tem um ajuste de competência em que o documento real ainda não foi processado, conforme mostrado na ilustração.

O suplemento do Microsoft Excel para a entrada de diário fornece um nível adicional de automação e facilita a entrada de dados. A ação Abrir linhas no Excel está disponível nas páginas Diário geral e Comprovante de diário.

Na página Diários periódicos, você pode configurar diários de devolução para automatizar o processamento do diário.

Você pode usar modelos de comprovante a qualquer momento. Na página Diários gerais, selecione uma página Comprovante de diário. As ações Salvar e Selecionar modelo de comprovante estão disponíveis em Funções para as linhas do comprovante.

A configuração a seguir não é específica de diários gerais, mas ela ajuda a garantir que a entrada de dados seja fácil e com dados corretos.

Conta principal

A configuração da conta principal fornece várias opções para o processamento do diário geral:

Necessidade de DC/CR – Use esta opção se uma conta principal for limitada a transações de débito ou de crédito. A configuração é verificada quando um diário é validado ou lançado.
Contrapartida padrão
Suspenso – Suspender uma conta principal para a entrada de dados em todas as empresas ou para uma empresa/entidade legal específica.
Não permitir entrada manual – Impedir que usuários insiram manualmente um valor para a conta em diários.
Padrão/Validar moeda
Substituição da entidade legal – Esta configuração é específica da empresa/entidade legal definida:
- Padrão/Validar imposto
- Dimensão padrão – Não fixo ou Valor fixo. Valor fixo ajuda a garantir que todos os lançamentos para esta conta principal usem qualquer valor de dimensão configurado como Fixo.
Validação de lançamento
- Validação do usuário – Esta opção controla quais usuários têm permissão para lançar em uma conta principal.
- Validação de tipo de lançamento – Esta opção controla os tipos de lançamento com permissão para uma conta principal.

Estruturas de contabilidade e estruturas de regras avançadas

As estruturas de contabilidade e as estruturas de regras avançadas são importantes para garantir que os dados necessários para relatórios financeiros e rastreamento de desempenho sejam capturados durante o processamento do diário geral e em qualquer outra documentação. As estruturas de contabilidade e as estruturas de regras avançadas permitem personalizar a experiência da entrada de dados. Você pode permitir a entrada de dados somente para dimensões financeiras relevantes em cada situação. Você também pode impor o requisito de que os dados necessários e precisos sejam sempre capturados.

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:

Diários gerais globais

O Diário geral global permite que você insira um diário em qualquer entidade legal definida no seu ambiente sem que seja necessário trocar as empresas antes de criar o diário. Use o botão Novo diário na parte superior da página do Diário geral global para selecionar a entidade legal para o diário e, em seguida, especifique o diário para o qual deseja inserir os dados. Selecione as linhas do diário criado para abrir a mesma página de linhas do diário padrão que você pode abrir na página Diário geral.

Anotação

No Dynamics 365 Finance versão 10.0.34, um novo recurso Habilitar a página Diários gerais globais para selecionar várias empresas para lançamento permite que você selecione vários diários para o lançamento em quaisquer entidades legais. O processo de lançamento cria um único trabalho em lotes por entidade legal para concluir o lançamento.

Simular lançamento

Você pode encontrar Simular lançamento no menu Validar da maioria dos diários. Ao validar um diário usando a função Validar, o diário passará por testes de condições de erro específicas. Se você usar a função Simular lançamento, todos os mesmos processos realizados durante o lançamento serão executados sem realmente lançar o diário. Você poderá revisar as mensagens de lançamentos que foram exibidas, corrigir os erros detectados e abrir o menu Lançar para lançar o diário.

Simular lançamento não está disponível para o processamento em lote. No entanto, há código disponível para simular o lançamento em lote e os desenvolvedores podem estender o código para adicionar essa funcionalidade.

Desbloquear diário

Um botão que está disponível na página do diário para desbloqueia um diário em que o status "bloqueado pelo sistema" esteja definido como Sim. Um administrador do sistema pode fazer esse desbloqueio depois de analisar os trabalhos em lotes em execução e confirmar que o diário não está mais sendo processado ativamente por um trabalho em lotes. O botão é habilitado pelo recurso do Botão de desbloqueio do diário na página Gerenciamento de recursos.

Fluxo de trabalho anulado

A capacidade de cancelar um diário em um fluxo de trabalho com o status "irrecuperável" é habilitada usando o botão Fluxo de trabalho em um diário e na página Histórico do fluxo de trabalho. Isso é habilitado pelo recurso Redefinir o status do fluxo de trabalho para diários na página Gerenciamento de recursos.

Excluir linhas do diário

No Dynamics 365 Finance versão 10.0.34, um novo recurso Excluir desempenho do diário usando lote está disponível. Este recurso permite que o processo de exclusão, para diários não lançados, seja programado. Isso permite aos usuários continuar outro trabalho, em vez de aguardar a conclusão do processo de exclusão.

Para excluir rapidamente todas as linhas do diário, acesse Funções>Excluir linhas do diário. Essa função afeta as extensões usando o método Excluir na tabela LedgerJournalTrans. O conjunto de linhas é removido sem chamar o método Excluir de cada linha.

Anotação

O Dynamics 365 Finance and Operations não permite a exclusão de transações lançadas.

Carregar transações do razão

Para usar a função Carregar transações do razão para transferir as transações do razão selecionadas para o diário atual, siga estas etapas:

Acesse Contabilidade>Diários>Diário geral.
Insira um novo diário ou selecione um diário existente e, em seguida, selecione Linhas.
Selecione Funções>Carregar transações do razão.

Use a lista de comprovantes para selecionar como os números de comprovante serão atribuídos às transações carregadas.

Número de comprovante original – Os comprovantes novos/carregados têm o mesmo número de comprovante que os comprovantes originais.
Mesmo número de comprovante para todos os comprovantes – todos os comprovantes novos/carregados têm o mesmo número de comprovante.
Novo número de comprovante por comprovante – cada comprovante novo/carregado tem um novo número de comprovante.
Novo número de comprovante por transação – cada linha nos comprovantes novos/carregados tem um número de comprovante diferente.

O Número de comprovante original só poderá ser usado se o campo Verificar o comprovante usado no parâmetro da Contabilidade estiver definido como Aceitar duplicatas ou Avisar em caso de duplicatas.

Exemplo

O exemplo a seguir usa o recurso Carregar transações do razão.

O número do lote do diário original tem comprovantes GNJL00164 e GNJL001065.
Se a função Carregar transações do razão tiver sido concluída usando Novo número de comprovante por comprovante, o novo lote do diário terá comprovantes GNJL001067 e GNJL001068.
Se a função Carregar transações do razão tiver sido concluída usando Novo número de comprovante por transação, o novo lote do diário terá um número de comprovante diferente para cada linha: GNJL001069, GNJL001070, GNJL001071 e GNJL001072. Como os comprovantes não estão balanceados, esse lote de diário não pode ser lançado. Você pode usar esse método se quiser adicionar tipos de contrapartida aos comprovantes antes do lançamento.
Defina a opção Transações acumuladas como Sim para incluir transações acumuladas.
Defina a opção Reverter sinal como Sim para reverter o sinal do valor que é carregado no diário. Se a opção Reverter sinal estiver definida como Sim e o campo Comprovante estiver definido como Novo número de comprovante por comprovante ou Novo número de comprovante por transação, o seguinte texto de descrição será exibido automaticamente para as transações criadas: "Anulação de 'xxx'" (em que 'xxx' é o número original do comprovante).
Para alterar a data de lançamento das transações carregadas, defina os campos Unidade e Número de unidades. Por exemplo, se você selecionar Meses no campo Unidade, inserir 1 no campo Número de unidades e a data de lançamento original for 1º de maio, a data de lançamento das transações carregadas será 1º de junho.
Use o botão Filtrar para limitar as transações que são carregadas no diário.

Para restringir o uso de números de comprovante, use a tabela de entradas do diário geral e o campo Comprovante .

A consulta padrão inclui o campo Número do diário. No entanto, esse campo se refere ao campo Número de entrada do diário, não ao campo Número do lote do diário. Para adicionar o campo Número do lote do diário à consulta, siga estas etapas.

Na consulta, na guia Junções, expanda a tabela Entrada de conta de diário geral.
Selecione a tabela Entrada de diário geral.
Selecione Adicionar junção de tabela.
Selecione Diário de entrada do razão e, em seguida, Selecionar. O Diário de entrada do razão será adicionado ao Período do calendário fiscal.
Na guia Intervalo, selecione Adicionar.
Na coluna Tabela, selecione Diário de entrada do razão. Por padrão, a coluna Tabela derivada é definida como a mesma tabela.
Na coluna Campo, selecione Número do lote do diário.
Insira um valor do Número do lote do diário a ser carregado no diário.