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Estabelecer condições de pagamento do cliente

As condições de pagamento determinam como você gerencia as datas de vencimento e os descontos de pagamento. O Dynamics 365 Finance inclui métodos de pagamento que as empresas costumam usar. Você pode adicionar qualquer método de pagamento que sua organização preferir.

Quando você atribui condições de pagamento aos clientes, essas condições sempre serão usadas nos documentos de venda e compra criados para eles. As datas nos documentos de venda e de compra são usadas para calcular as datas de vencimento dos pagamentos.

Observação

Se necessário, você poderá alterar os termos no documento de venda ou compra, como se quiser que um determinado cliente faça o pagamento dentro de 7 dias, em vez dos 14 dias padrão.

Alterar os termos no documento não altera o prazo de pagamento padrão atribuído ao cliente. As mesmas condições de pagamento estão disponíveis para documentos de venda e compra.

O estabelecimento das condições de pagamento inclui três etapas principais:

  1. Configurar um Dia de pagamento. Você cria um dia esperado da semana (segunda-feira, terça-feira) ou um dia específico do mês (5º, 10º) para seus clientes enviarem pagamentos.
  2. Definir suas Condições de pagamento calcula as datas de vencimento dos pagamentos de seus clientes.
  3. Configurar Datas de desconto para indicar a data final na qual um cliente pode receber um desconto para seus produtos.

Quando você lança uma fatura, o Dynamics 365 Finance calcula os descontos de pagamento e as datas de desconto de pagamento com base nas condições de pagamento.

Da mesma forma, quando você lança um memorando de crédito, o Dynamics 365 Finance calcula os descontos de pagamento com base nas condições de pagamento. Ele calcula o desconto nos memorandos de crédito da mesma forma que os descontos nas faturas. Quando você aplica um memorando de crédito a uma fatura, o Dynamics 365 Finance reduz o valor do desconto da fatura pelo valor de desconto do memorando de crédito.

Procedimento de configuração do dia do pagamento

Para definir os dias de pagamento a serem usados para as condições de pagamento do cliente, siga estas etapas:

  1. Acesse Contas a receber > Configurar pagamentos > Dias de pagamento. A configuração das Condições de pagamento será compartilhada para Contas a receber e Contas a pagar. Se você já a tiver definido em um módulo, ela estará disponível em outro módulos.
  2. Selecione Novo.
  3. Crie um dia de pagamento se as condições de pagamento exigem um determinado dia da semana (segunda-feira, terça-feira) ou uma data específica do mês (5º, 10º).
  4. Preencha os campos Dia de pagamento, Descrição e Semana/mês, conforme necessário.

    Observação

    No campo Dia do mês, insira uma data. A data deve ser inserida como um número, como '10'.

  5. Clique em Salvar.

Configurar condições de pagamento

As condições de pagamento são usadas para definir como as datas de vencimento são calculadas.

Para definir as condições de pagamento, incluindo a forma de pagamento e o dia de pagamento, siga estas etapas:

  1. Acesse Contas a receber > Configuração de pagamentos> Condições de pagamento.

  2. Selecione Novo.

    Observação

    Se as Condições de pagamento forem À Vista, o campo Pagamento à vista, na página Condições de pagamento, deve ser Não.

  3. No campo Condições de pagamento, insira uma ID.

  4. No campo Descrição, insira uma descrição das condições de pagamento.

  5. Selecione uma Forma de pagamento e um Dia de pagamento.

    • O método de pagamento define o início de como a data de vencimento será calculada. Por exemplo, Líquido é usada se a data de vencimento for sempre um número definido de meses ou dias após a data da fatura. O COD pode ser usado para quando o pagamento é necessário na nota fiscal, dessa forma uma data de vencimento não seria calculada.
    • O dia de pagamento pode ser definido para um dia específico da semana ou a data é incluída no cálculo. Dependendo das condições de pagamento, você pode inserir uma quantidade em Meses ou Dias. Ou você pode usar a Agenda de pagamento ou o Dia de pagamento para 'adicionar' ao final da Forma de pagamento. Se estiver usando um Calendário de pagamentos, você poderá definir como a data de vencimento será determinada quando a data calculada cair em um dia que não seja útil. A data de vencimento inicial é calculada usando os dias do calendário. Se a data calculada não for um dia útil, você poderá ajustar a data de vencimento calculada para o próximo dia útil ou para o dia útil anterior.

  6. Clique em Salvar.

Configurar descontos à vista

Para configurar um desconto à vista que calcula datas de desconto para condições de pagamento de cliente, siga estas etapas:

  1. Acesse Contas a receber > Configuração de pagamentos > Descontos à vista. Selecione Novo.
  2. No campo Desconto à vista, insira uma ID.
  3. No campo Descrição, insira uma descrição do desconto à vista.
  4. No campo Porcentagem de desconto, insira a porcentagem do desconto à vista.

    Observação

    Se um desconto à vista estratificado estiver disponível, selecione o Próximo código do desconto relevante após esse novo desconto à vista.

  5. No campo Conta principal para descontos do cliente, insira a conta principal na qual o desconto à vista envia faturas de clientes.
  6. No campo Contas de contrapartida de desconto, selecione uma opção.
    • Selecione Contas nas linhas da fatura, para lançar o desconto à vista na mesma conta principal do ativo/de despesas nas linhas da fatura de fornecedor.
    • Selecione Usar conta principal para faturas de fornecedor, para lançar o desconto à vista na conta principal definida em Conta principal para faturas de fornecedor.
  7. No campo Conta principal para descontos do fornecedor, insira a conta principal para lançar o desconto à vista para as faturas de fornecedor.
  8. Clique em Salvar.