Configurar parâmetros de gerenciamento de despesas

Aplicável A: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque

Este artigo descreve os parâmetros que controlam o comportamento geral no Gerenciamento de despesas.

Geral

Campo	Descrição
Taxa padrão de quilometragem	Insira a taxa de reembolso para despesas de milhagem. Essa taxa é multiplicada pela quilometragem inserida para a despesa para calcular o valor reembolsado pela despesa de viagem.
Validar a finalidade da despesa	Ative essa opção para limitar os usuários a um conjunto existente de valores configurado no campo Finalidade do relatório de despesas quando eles criam relatórios de despesas.
Despesas pessoais pagas por	Selecione quem é responsável pelo pagamento de quaisquer valores de transação de cartão de crédito categorizados como pessoais.
Exibir o relatório de despesas inteiro em drillback	Selecione essa opção para mostrar todas as despesas de um relatório de despesas quando os detalhes do documento original forem exibidos para um comprovante específico que foi gerado quando o relatório de despesas foi lançado.
A pré-autorização de viagem é obrigatória	Selecione essa opção para exigir que uma requisição de viagem seja enviada e aprovada antes que um funcionário possa enviar um relatório de despesas.
Permitir a edição de distribuições antes de postar	Selecione se as distribuições de um relatório de despesas podem ser editadas antes de serem lançadas.
Avaliar políticas de gerenciamento de despesas	Selecione quando as despesas são avaliadas para determinar se uma política de despesas foi violada. As despesas podem ser avaliadas quanto a violações quando a entrada de despesa é inserida e salva ou quando a despesa é enviada para aprovação. As regras de política para recibos exigidos serão avaliadas quando a linha de despesa for salva.
Permitir linhas de despesa intercompanhia	Selecione se as despesas de outras entidades legais podem ser inseridas em um relatório de despesas.
Permitir editar a taxa de câmbio para despesas com cartão de crédito	Selecione essa opção para permitir que o usuário edite a taxa de câmbio para despesas de cartão de crédito importadas.
Campos de hierarquia de vários níveis a serem exibidos	Selecione quais campos do aprovador são exibidos quando o tipo de atribuição de fluxo de trabalho é definido como uma hierarquia, e a seleção de Hierarquia é definida para usar a hierarquia de aprovação, aprovação com vários níveis de despesas. Quando a hierarquia de aprovação de vários níveis é usada para um fluxo de trabalho, os campos selecionados serão mostrados no relatório de despesas e poderão ser editados.
Insira o número do cartão de crédito do funcionário	Selecione se um número de 15 ou 16 caracteres pode ser inserido e salvo no campo ID do cartão na página Cartões de crédito de um funcionário.
Validar a finalidade da requisição de viagem	Ative essa opção para limitar os usuários a um conjunto existente de valores configurado no campo Finalidade do relatório de despesas quando eles criarem requisições de viagem.

Financeiro

Campo	Descrição
Nome de diário-razão	Selecione o nome do diário contábil no qual os relatórios de despesas aprovados são lançados.
Habilitar a restituição de imposto de despesas	Selecione essa opção para habilitar a recuperação de imposto de despesa para despesas qualificadas. Essa opção não poderá ser selecionada se as regras de imposto sobre vendas e imposto de uso dos EUA estiverem habilitadas.
Lançar adiantamentos em dinheiro imediatamente	Selecione essa opção para lançar um adiantamento de dinheiro aprovado quando o processo de pagamento e transferência for concluído. Se esta opção não for selecionada, o processo Pagar e Transferir gera um diário geral não lançado.
Data de contabilização correta durante lançamento	Selecione esta opção para atualizar a data contábil quando as despesas forem lançadas, se o período atual estiver em espera ou fechado. A data contábil será definida para o próximo período aberto.
Permitir o agrupamento de transações com base na conta de compensação especificada no método de pagamento	Selecione esta opção para resumir as transações de despesas de um relatório de despesas, com base na contrapartida especificada no método de pagamento das despesas.
Imposto incluso	Selecione essa opção para incluir o imposto no valor da despesa por padrão.
Liberar os ônus no fechamento das requisições de viagem	Selecione essa opção para liberar fundos onerados quando uma requisição de viagem aprovada for fechada.
Permitir envio de requisição de viagem sobre orçamento excedido para registro de orçamento e orçamento de projeto	Selecione essa opção para permitir que os funcionários enviem requisições de viagem para aprovação, mesmo que excedam o orçamento permitido definido no registro de orçamento ou o orçamento permitido para um projeto.
Permitir envio de relatório de despesas sobre orçamento excedido para registro de orçamento e orçamento de projeto	Selecione essa opção para permitir que os funcionários enviem relatórios de despesas para aprovação, mesmo que excedam o orçamento permitido definido no registro de orçamento ou o orçamento permitido para um projeto.
Permitir aprovação de relatório de despesas sobre orçamento excedido somente para registro de orçamento	Selecione essa opção para permitir que os aprovadores aprovem relatórios de despesas que excedam o orçamento permitido definido no registro de orçamento.

Diária

Campo	Descrição
Horas mínimas para diárias	Insira o número mínimo padrão de horas que um funcionário deve trabalhar em um dia para se qualificar para receber uma diária para despesas relacionadas a viagens. Esse valor é usado como um valor padrão somente para o campo Horas mínimas para níveis de taxa de diária.
Porcentagem de refeição	Insira a porcentagem padrão da diária para refeições que é usada no primeiro e no último dia da despesa relacionada à viagem quando o campo Calcular redução de refeição por estiver definido como Tipo de refeição por dia ou Número de refeições por dia. O dia de trabalho no primeiro e no último dia pode ser mais curto do que um dia de trabalho padrão. Portanto, o valor da diária nesses dias pode diferir do valor padrão. Se a porcentagem for definida como 0 (zero), as deduções para o primeiro e último dia serão 0,00.
Porcentagem de hotéis	Insira a porcentagem padrão da diária para hotéis que é usada no primeiro e no último dia da despesa relacionada à viagem. O dia de trabalho no primeiro e no último dia pode ser mais curto do que um dia de trabalho padrão. Portanto, o valor da diária nesses dias pode diferir do valor padrão. Se a porcentagem for definida como 0 (zero), as deduções para o primeiro e último dia serão 0,00.
Outra porcentagem	Insira a porcentagem padrão da diária para despesas diversas que é usada no primeiro e no último dia da despesa relacionada à viagem. O dia de trabalho no primeiro e no último dia pode ser mais curto do que um dia de trabalho padrão. Portanto, o valor da diária nesses dias pode diferir do valor padrão. Se a porcentagem for definida como 0 (zero), as deduções para o primeiro e último dia serão 0,00.
Redução na porcentagem para o café da manhã	Insira o valor em que a diária é reduzida para o café da manhã. Por exemplo, se um funcionário recebe um café da manhã de cortesia, você pode querer reduzir o valor da diária em 10%.
Redução na porcentagem para o almoço	Insira o valor pelo qual a diária é reduzida para o almoço. Por exemplo, se um funcionário receber um almoço de cortesia, você pode querer reduzir o valor da diária em 15%.
Redução na porcentagem para o jantar	Insira o valor pelo qual a diária é reduzida para o jantar. Por exemplo, se um funcionário receber um jantar de cortesia, você pode querer reduzir o valor da diária em 25%.
Calcule a redução das refeições em	Especifique como o sistema deve calcular a redução de refeições diárias, selecionando se a redução é baseada no tipo de refeição por viagem ou por dia, ou se é baseada no número de refeições permitidas por dia.
Arredondamento da diária	Selecione o tipo de arredondamento usado para despesas de diária. Se você selecionar o arredondamento normal, qualquer despesa de diária que tenha um valor de 0,50 será arredondada para 1,00 e qualquer despesa de diária que tenha um valor inferior a 0,50 será arredondada para 0,00.
Basear o cálculo de diária em	Selecione se um valor de diária é baseado em um dia do calendário ou em um período de 24 horas.

Folhas de rosto de fax

Campo	Descrição
Instruções	Insira as instruções que os funcionários devem seguir ao criar uma folha de rosto para um fax que é usado para enviar recibos relacionados a um relatório de despesas. Para inserir o texto específico do idioma que será mostrado, com base no idioma do usuário, selecione Traduções.
ID do usuário (informações de código de barras)	Selecione essa opção para armazenar o identificador exclusivo de um funcionário no código de barras usado na folha de rosto do fax.
Código de barras	Selecione o código de barras usado na folha de rosto do fax. Os códigos de barras 39 e 128 são suportados no Gerenciamento de despesas.

Anticorrupção

Campo	Descrição
Exibir atestado anticorrupção	Selecione essa opção para mostrar o texto anticorrupção quando um relatório de despesas for criado. Categorias de despesas específicas podem ser habilitadas, o que exigirá que o atestado anticorrupção seja selecionado no relatório de despesas. Por exemplo, uma categoria de presente relacionada a uma despesa de funcionário do governo pode exigir que o funcionário confirme que a despesa atende à política da empresa relacionada a funcionários do governo.
Mensagem anticorrupção para o remetente	Insira o texto que deve ser mostrado a um funcionário que está criando um relatório de despesas. Para inserir o texto específico do idioma que será mostrado, com base no idioma do usuário, selecione Traduções.
Mensagem anticorrupção para o aprovador	Insira o texto que deve ser mostrado ao aprovador quando um relatório de despesas for criado. Para inserir o texto específico do idioma que será mostrado, com base no idioma do usuário, selecione Traduções.