Postar relatórios de despesas

Depois que um relatório de despesas for aprovado e transferido para o diário geral, ele pode ser lançado. Quando você posta um relatório de despesas, as despesas elegíveis para recuperação do imposto sobre valor agregado (IVA) são identificadas. A tarefa de verificar e recuperar pagamentos de IVA é atribuída ao funcionário que é responsável por verificar o relatório de despesas.

Se as despesas em um relatório de despesas forem cobradas a uma empresa diferente daquela que emprega o funcionário, você deve verificar tanto a empresa a quem essas despesas são devidas quanto a empresa de onde elas são originadas. Por exemplo, o funcionário que enviou um relatório de despesas trabalha para a empresa DAT, mas cobrou uma despesa da empresa DIR. Nesse caso, DAT é a empresa que deve a despesa e DIR é a empresa à qual a despesa é devida. Depois de verificar essas linhas do diário, você pode postar as linhas de despesas na contabilidade.

Para postar um relatório de despesas, na página Relatórios de despesas aprovados, selecione o relatório de despesas e, em seguida, no Painel de Ações, selecione Postar.

Você também pode postar todos os relatórios de despesas na lista ao mesmo tempo. Selecione todos os relatórios de despesas e, em seguida, selecione Postar.

Habilitar o lançamento automático de relatórios de despesas

Para automatizar o lançamento de relatórios de despesas, o fluxo de trabalho de Lançamento automático de relatórios de despesas deve ser configurado. Uma vez habilitado esse fluxo de trabalho, o sistema executa automaticamente o processo de lançamento automático para lançar os relatórios de despesas.

Habilitar o lançamento automático de despesas

Se a aprovação de despesa for configurada para linhas de despesa e o lançamento automático for necessário, então o fluxo de trabalho de Lançamento automático de itens de linha de despesa deverá ser configurado. Uma vez habilitado esse fluxo de trabalho, o sistema executa automaticamente o processo de lançamento automático para lançar as despesas.

Habilitar o recurso Possibilidade de lançar o passivo de despesas na moeda do fornecedor para a forma de pagamento à vista

O recurso Possibilidade de lançar o passivo de despesas na moeda do fornecedor para a forma de pagamento à vista permite que os relatórios de despesas sejam lançados na moeda do fornecedor para a forma de pagamento à vista.

Atualmente, quando você envia despesas em dinheiro, os relatórios de despesas são lançados na moeda contábil. Devido à conversão de valor entre a moeda da transação, a moeda contábil e a moeda do fornecedor, um valor incorreto será pago aos fornecedores se a data da transação da despesa e a data do pagamento real tiverem taxas de câmbio diferentes.

Esse recurso garante que o saldo do fornecedor seja registrado na moeda do fornecedor quando o relatório de despesas for lançado.

1. Vá para Configurações>Gerenciamento de Recursos.
2. Na lista, encontre e selecione Possibilidade de lançar o passivo de despesas na moeda do fornecedor para a forma de pagamento à vista e, em seguida, selecione Habilitar agora.