Visão geral das ordens de compra de subcontrato
Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque.
Este artigo apresenta uma visão geral do recurso de subcontratação no Microsoft Dynamics 365 Project Operations que é perfeitamente integrado ao Dynamics 365 Finance. Esse recurso permite aos usuários gerar subcontratos, documentar quadro de horários e despesas, além de outras informações relevantes fornecidas por subcontratados, no Dataverse. Para cada subcontrato no Dataverse, o sistema gera automaticamente ordens de compra no Finance. Da mesma forma, para cada quadro de horários registrado ou despesa no Dataverse, o sistema gera recebimentos de produtos correspondentes no Finance. Quando um subcontratado envia uma fatura no Finance, o funcionário de contas a pagar (AP) obtém acesso a todos os quadros de horários registrados e despesas associados ao subcontrato. O administrador AP pode acabar realizando um processo de correspondência em três vias e agendar a fatura no Finance.
Pré-requisitos
Para usar a funcionalidade, ative os seguintes recursos:
- Habilitar o processamento de valores reais de subcontrato com o Project Operations para cenários baseados no recurso/sem estoque
- Habilitar ordens de compra do projeto no Project Operations para cenários baseados no recurso/sem estoque
- Habilitar ordens de compra do subcontrato no Project Operations para cenários baseados no recurso/sem estoque
Versões mínimas necessárias
Para usar o recurso para cenários baseados no recurso/sem estoque do Project Operations, você deve ter as seguintes versões:
- Project Operations Dataverse versão 4.91.0.0 ou posterior
- Dynamics 365 Finance versão 10.0.39 ou posterior
Configurar categorias de compra e categorias de projeto padrão para linhas de subcontrato
Para gerar linhas da ordem de compra no Finance para cada linha de subcontrato criada no Dataverse, você deve configurar categorias de compra e de projeto padrão. Essa configuração deve se basear nas funções ou nos detalhes de despesa especificados na linha de subcontrato.
Para configurar as categorias de compra e as categorias de projeto padrão, siga as etapas.
No Finance, vá até Gerenciamento e contabilidade de projeto>Configuração>Categorias>Categorias de subcontrato do projeto.
Selecione Novo para criar um registro.
No campo Tipo de transação de subcontrato, selecione Hora para tempo ou Despesa para despesas.
Opcional: selecione ID de função para tempo ou Categoria de transações para despesas.
Observação
Esta etapa só será necessária se a configuração for obrigatória para uma categoria de transação ou ID da função específica.
Selecione a categoria de compra para o mapeamento.
Selecione a categoria de projeto para o mapeamento.
Configurar uma sequência numérica para recebimentos de produtos
Quando as entradas do quadro de horários ou as despesas são registradas no Dataverse, o Finance gera e lança automaticamente o recebimento de produtos para a ordem de compra de subcontrato por meio dos processos periódicos Gerar Recebimento de Produtos de Subcontrato e Lançar Recebimento de Produtos de Subcontrato. Para facilitar a geração automática de recebimentos de produtos, você deve configurar uma sequência numérica.
Para configurar a sequência numérica para recebimentos de produtos de subcontrato, siga as etapas.
- No Finance, vá até Gerenciamento e contabilidade de projeto>Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projetos.
- Na guia Sequência numérica, selecione a referência Recebimento de produtos e a sequência numérica para recebimentos de produtos de subcontrato.
Configurar mapas de gravação dupla
Para que as ordens de compra e as linhas da ordem de compra no Finance possam ser geradas automaticamente para cada subcontrato no Dataverse, os mapas de gravação dupla a seguir devem estar em estágio de execução.
| Mapa de gravação dupla obrigatório | Versão obrigatória |
|---|---|
| Valores reais da integração do Project Operations (msdyn_actuals) | 1.0.0.18 |
| Entidade de exportação da fatura do fornecedor de projeto da integração do Project Operations V2 (msdyn_projectvendorinvoices) | 1.0.0.0 |
| Entidade de exportação de linha de fatura de fornecedor do projeto de integração do Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines) | 1.0.0.7 |
| Cabeçalho da ordem de compra de subcontrato do projeto (msdyn_subcontracts) | 1.0.0.0 |
| Linha da ordem de compra de subcontrato do projeto (msdyn_subcontractlines) | 1.0.0.0 |
Criar e gerenciar subcontratos
Depois que você cria um subcontrato no Dataverse, uma ordem de compra correspondente é gerada para ele no Finance. Além disso, para cada linha de subcontrato no Dataverse, uma linha de ordem de compra é criada. O sistema usa o mapeamento da categoria de subcontrato do projeto que foi descrito anteriormente para identificar a categoria de compras e a categoria do projeto para cada linha da ordem de compra.
Depois que o subcontrato é confirmado no Dataverse, as ordens de compra são confirmadas automaticamente no Finance. Se o subcontrato ou as linhas forem alterados no Dataverse, as ordens de compra serão atualizadas perfeitamente no Finance. Por isso, o status da ordem de compra no Finance reflete eventuais alterações.
Importante
A criação das ordens de compra de subcontrato diretamente no Finance é restrita.
Para obter informações sobre como criar e gerenciar subcontratos no Dataverse, consulte Gerenciamento de subcontratos no Project Operations.
Para exibir a lista das ordens de compra de subcontrato no Finance, siga as etapas.
No Finance, vá até Gerenciamento e contabilidade de projeto>Tarefas de item>Ordens de compra de subcontrato.
Selecione a ordem de compra para exibir os detalhes. Nenhum dos campos é editável.
Selecione a guia Cabeçalho da ordem de compra.
A guia Geral mostra os detalhes do subcontrato, como ID do subcontrato, nome, data e status.
Selecione a guia Linhas da ordem de compra.
A guia Linhas lista as linhas da ordem de compra que foram criadas para cada linha de subcontrato. Uma linha da ordem de compra é gerada no Finance para cada linha de subcontrato no Dataverse.
- As linhas de transação dos tipos Despesa e Tempo usam categorias de compra. Essas categorias são derivadas do mapeamento de subcontrato do projeto. Os grupos de impostos dos itens padrão são extraídos da configuração das categorias de compra.
- As linhas de transação do tipo Material usam produtos liberados. Um local e um depósito são atribuídos pelas configurações de ordem padrão. Além disso, as categorias de projeto padrão e os grupos de impostos de item são extraídos da página de produtos liberados.
A guia Projeto mostra os detalhes da linha de subcontrato, como ID da linha de subcontrato, tipo e ID da função.
No Painel de Ação, selecione Recebimento.
A seção Diário lista os recebimentos de produtos lançados para a ordem de compra. Os recebimentos de produtos para ordens de compra de subcontrato são lançados automaticamente com base nas despesas e nos quadros de horários registrados no Dataverse. Os recebimentos de produtos manuais não são permitidos para ordens de compra de subcontrato.
Gerar recebimentos de produtos para subcontratos
Quando as entradas do quadro de horários ou as despesas são registradas no Dataverse, o Finance gera e lança automaticamente o recebimento de produtos para a ordem de compra de subcontrato por meio dos processos periódicos Gerar Recebimento de Produtos de Subcontrato e Lançar Recebimento de Produtos de Subcontrato.
Para gerar recebimentos de produtos para quadros de horários e despesas gravados por recursos subcontratados ou compartilhados no Dataverse, siga as etapas.
No Finance, vá até Gerenciamento e contabilidade de projeto>Periódico>Subcontratos>Gerar recebimento de produtos para subcontratos.
Selecione Gerar recebimento de produtos para subcontratos a fim de gerar o recebimento de produtos. Você pode usar um processo em lote para realizar periodicamente essa atividade. É recomendável executar esse processo em modo em lote diariamente.
O Finance usa o quadro de horários, as despesas, o uso de material ou as entradas de diário para levar em consideração todas as entradas do quadro de horários, despesas e materiais aprovados no Dataverse para o subcontrato.
Depois que o diário de integração do projeto para todas as entradas for lançado, o sistema vai gerar recebimentos de produto para ordens de compra de subcontrato. Durante o processo de geração de recebimentos de produtos, o sistema leva em consideração cada data contábil usada em diários. Se várias entradas tiverem sido lançadas por meio do diário Integração do projeto, mas tiverem datas contábeis diferentes, vários recebimentos de produtos serão gerados. Cada recebimento de produtos corresponde à data contábil indicada.
No Finance, vá até Gerenciamento e contabilidade de projeto>Subcontratos>Recebimentos de produtos de subcontratos de projeto para exibir a lista de recebimentos de produtos com o status lançado.
Lançar recebimentos de produtos para subcontratos
Para lançar recebimentos de produtos, siga uma das etapas no Finance.
- Vá até Gerenciamento e contabilidade de projeto>Periódico>Subcontratos>Lançar recebimentos de produtos para subcontratos e selecione Lançar recebimentos de produtos para subcontratos para lançar o recebimento de produtos. Você pode usar um processo em lote para realizar periodicamente essa atividade. É recomendável executar esse processo em modo em lote diariamente.
- Vá até Gerenciamento e contabilidade de projeto>Subcontratos>Recebimentos de produtos de subcontratos de projeto para exibir a lista de recebimentos de produtos com o status lançado. Selecione o recebimento de produtos e Lançar para lançá-lo.
Em ambos os casos, o sistema vai gerar o comprovante financeiro de recebimento de produtos se o acúmulo de recebimentos de produtos estiver configurado para categorias de compras, de acordo com a política de compras.
Criar e lançar faturas de fornecedores subcontratados
Quando um AP recebe uma fatura do subcontratado, uma nova fatura é criada no Finance.
Para criar e lançar faturas de fornecedores de subcontrato, siga as etapas.
- Em Finance, vá até Contas a Pagar>Ordens de compra>Todas as ordens de compra.
- No Painel de Ação, na guia Fatura, selecione Fatura para criar uma fatura de fornecedor para a ordem de compra de subcontrato.
- No Painel de Ação, na guia Padrão de, selecione Quantidade de recebimento de produtos como uma opção. As linhas da ordem de compra são mostradas com a quantidade de recebimento de produtos.
- Insira o número e a data da fatura.
- Selecione Lançar para lançar a fatura do fornecedor.
Quando a fatura do fornecedor é lançada, a sincronização com o Dataverse ocorre, e uma confirmação automática é feita para as faturas do fornecedor no Dataverse. No Dataverse, o sistema inicia um processo de correspondência automática para linhas de fatura do fornecedor e as entradas do quadro de horários ou despesa originais associadas a subcontratos. Esse processo de correspondência envolve a geração de uma entrada de reversão para o registro original e, em seguida, a criação de uma nova entrada para a linha de fatura do fornecedor na entidade Real.