Criar e aplicar termos de retenção de pagamento de fornecedor

A configuração de condições de retenção de pagamento de fornecedor para um projeto é útil quando sua organização deseja reter parte dos pagamentos feitos a um fornecedor. Por exemplo, quando você deseja reter o pagamento a um fornecedor até que os produtos entregues atendam às suas expectativas. As condições de retenção de pagamento do fornecedor podem ser especificadas quando você negocia um contrato de fornecedor.

Criar condições de retenção de pagamento de fornecedor

Você pode inserir a porcentagem do pagamento do fornecedor para retenção e a porcentagem dos valores retidos anteriormente a serem liberados. Os valores são retidos automaticamente nas faturas de fornecedor até que o contrato atinja o estado de conclusão especificado. Depois de configurar os termos de retenção, você pode aplicá-los a qualquer projeto desse fornecedor.

Use as etapas a seguir para configurar e manter as condições de retenção para pagamentos de fornecedores.

1. Acesse Gerenciamento de projetos e contabilidade>Retenção>Condições de retenção de pagamento a fornecedores.

2. Selecione Novo para adicionar um novo termo de retenção de fornecedor. O valor da ID da regra para o novo termo é inserido automaticamente.

3. Insira uma breve descrição no campo Descrição e, na Guia Rápida Termos , selecione Adicionar linha para inserir valores de termo para o seguinte:

   • Porcentagem de unidades entregues: insira uma porcentagem de conclusão para o período. Os valores são retidos automaticamente nas faturas de fornecedor até que o estágio de conclusão do projeto seja igual à porcentagem especificada. Por exemplo, se você inserir 50,00, os valores serão retidos até que o projeto esteja 50% concluído.
   • Porcentagem a ser retida: insira uma porcentagem do valor da fatura de fornecedor a ser retida. Por exemplo, se você inserir 10,00, 10% do valor em uma fatura de fornecedor será retido até que o projeto atinja a porcentagem de conclusão, conforme definido no campo Porcentagem de unidades entregues.
   • Porcentagem a ser liberada: selecione Adicionar linha para inserir uma porcentagem de quaisquer valores retidos anteriormente a serem liberados para o nível selecionado de conclusão do projeto.

Observação

Se você tiver mais de um marco para diferentes níveis de conclusão do projeto, insira uma linha separada do termo de retenção do fornecedor para cada regra de retenção. Cada linha pode especificar uma porcentagem de retenção diferente e uma porcentagem de liberação diferente para cada nível designado de conclusão do projeto.

Depois de criar termos de retenção de fornecedor para um fornecedor, você pode aplicar os termos a um projeto.

Aplicar termos de retenção de fornecedores a um projeto

1. Acesse Gerenciamento e contabilidade> de projetosProjetos>Todos os projetos e abra um projeto na página de listagem de projetos.

2. Na Aba Rápida Contratos de fornecedor, selecione Adicionar linha.

3. No campo Código da conta, selecione uma das seguintes opções:

   • Tabela: os termos de retenção do fornecedor se aplicam a um único fornecedor.
   • Grupo: os termos de retenção de fornecedores se aplicam a todos os fornecedores em um grupo de fornecedores.
   • Todos: os termos de retenção do fornecedor se aplicam a todos os fornecedores.

4. No campo Fornecedor/Grupo de fornecedores, selecione o fornecedor ou grupo de fornecedores ao qual as condições de retenção de fornecedores se aplicam. Se você selecionou Tudo na etapa anterior, esse campo não estará disponível.

5. No campo Condições de retenção do fornecedor , selecione as condições de retenção que você criou no procedimento anterior.

6. Se o projeto também tiver condições de pagamento quando pago (PWP) configuradas para o fornecedor, insira a porcentagem limite para o projeto no campo Porcentagem limite PWP .

As condições de retenção do fornecedor também são exibidas nas ordens de compra que você cria para o fornecedor.