Sobre tipos de transação

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Após a criação de um projeto, as transações são inseridas em diários ou em formulários relacionados ao projeto. Esses formulários podem incluir faturas de texto livre, ordens de compra, requisições de compra ou faturas de fornecedor.

Há suporte para quatro tipos de transação predefinidos no Gerenciamento e contabilidade de projeto:

• –Hora – as transações são vinculadas à remuneração financeira de trabalhadores do projeto, como consultoria, instalação ou design.

• Despesa – as transações são associadas a um projeto, a menos que elas estejam relacionadas a itens ou custos. Os exemplos incluem despesas com viagem ou serviços de fornecedor.

• Item – as transações são vinculadas a itens que são comprados para revenda e itens que são consumidos em um projeto, como quando um cliente compra um novo computador para o projeto pela empresa.

• Taxa – as receitas fixas são associadas a um projeto por tempo e material, como um extra para primeira entrega de um plano ou orçamento de planta do projeto.

Além desses tipos de transação, as transações por conta representam pagamentos antecipados para um projeto por tempo e material ou pagamentos agendados para projetos de preço fixo.

Todos os tipos de transação apresentam as seguintes características:

• O sistema busca preços padrão de venda e custo e os aplica à transação. Os preços podem ser substituídos no diário.

• O grupo de imposto é extraído do projeto ou do contrato do projeto. Para transações que não envolvam itens, o imposto de item se baseia na categoria de projeto especificada.

• A propriedade da linha de uma transação indica se a transação registrada pode ser faturada. As propriedades da linha passíveis de cobrança se aplicam somente aos projetos por tempo e material.

• As transações de hora, despesa e taxa podem ser validadas pelo sistema. Isso permite controlar como as transações do projeto são registradas, limitando os valores disponíveis para trabalhadores, projetos e categorias nos diários e folhas de ponto.

• Normalmente, as transações do projeto são resumidas ao serem lançadas na contabilidade e gerenciadas no razão do projeto.

Grupos de categoria e categorias de transação

Em Gerenciamento e contabilidade de projeto, você pode categorizar a receita e as despesas em projetos para controlar o lançamento na contabilidade, bem como para análise e relatórios detalhados. Ao categorizar despesas e receitas separadamente da contabilidade, os gerentes de projeto podem obter detalhes adicionais sobre o desempenho do projeto.

Para que fique mais fácil para as empresas categorizar os tipos de transação, as categorias no Microsoft Dynamics AX são compartilhadas entre Controle de produção, Viagem e despesas e Gerenciamento e contabilidade de projeto. Para criar uma nova categoria a ser usada com transações do projeto, você deve criá-la primeiro como uma categoria compartilhada.

Os grupos de categorias permitem compartilhar propriedades, basicamente perfis de lançamento, entre categorias relacionadas. Pelo menos um grupo de categorias deve ser criado para cada tipo de transação e cada categoria de projeto deve ser atribuída a um grupo de categorias. Como as categorias de projeto são atribuídas a um único grupo, elas são associadas ao mesmo tipo de transação do grupo de categorias.

Quando você insere uma categoria de projeto em uma linha de transação, a seleção da categoria é limitada às categorias que são configuradas e vinculadas para esse tipo de transação. Por exemplo, quando uma transação de despesa for inserida, apenas as categorias de despesa estarão disponíveis.

exemplo

Você define dois grupos de categorias, Viagem e Hotel. Cada grupo de categorias tem duas categorias. As categorias para o grupo de categorias Viagem são Quilometragem e Passagem Aérea. As categorias para o grupo de categorias Hotel são Dia Útil e Fim de Semana.

Os dois grupos de categorias apresentam o tipo de transação Despesa. As respectivas categorias também apresentam o tipo de transação Despesa.

Tipo de transação	Grupo de categorias	Category
Despesa	Viagem	Quilometragem
Despesa	Viagem	Passagem aérea
Despesa	Hotel	Final de semana
Despesa	Hotel	Dia útil

Consulte também

Criar categorias e grupos de categorias para projetos

Configurando grupos de categorias, categorias e modelos de custo

Sobre grupos de categorias de projeto