Visão geral
Dois objetivos de um sistema de gerenciamento financeiro típico em qualquer empresa são:
Maximizar o lucro: tentar ganhar os lucros máximos para a empresa no curto prazo e no longo prazo. O Finance mantém todas as transações financeiras em um razão e oferece ferramentas e recursos para fornecer insight sobre custos incorridos e receitas previstas para que os líderes financeiros possam tomar decisões acertadas.
O módulo Contabilidade é o centro do Finance e é integrado a outros sub-razões no Finance.
O módulo Gerenciamento de caixa e bancos permite que as empresas gerenciem seus bancos e saldos e reconciliem os extratos bancários com o módulo Contabilidade.
Maximizar a riqueza: ganhar a riqueza máxima para os acionistas da empresa, aumentando o valor de mercado das ações, o que está diretamente relacionado ao desempenho da empresa. Uma empresa deve ter um bom fluxo de caixa para pagar as despesas diárias como aquisição de matérias-primas, salários, aluguel, contas de energia elétrica e muito mais. Se a empresa tiver um bom fluxo de caixa, poderá aproveitar várias oportunidades, como obter descontos à vista em compras, fazer compras em grande escala, oferecer crédito aos clientes e muito mais. Um fluxo de caixa íntegro melhora as chances de sobrevivência e sucesso de uma empresa.
O Finance oferece ferramentas e recursos com controles integrados inteligentes, como gráficos, KPIs (indicadores chave de desempenho) e espaços de trabalho, para dar insights sobre o fluxo de caixa, fornecimento de projeto e demanda de uma empresa. Ele pode analisar os dados demográficos de clientes e os custos de mercadorias para que uma empresa possa negociar melhor contratos mais vantajosos com seus fornecedores e clientes.
Os módulos Contas a pagar e Contas a receber oferecem o que uma empresa precisa para gerenciar os processos diários do fornecedor e do cliente, como faturamento e geração ou cobrança de pagamentos.
O módulo Orçamento permite que uma empresa estime adequadamente as requisitos financeiros totais, determinando a quantidade de finanças necessária para operar e quais são os requisitos para capital fixo e de trabalho.
Os módulos Vendas e marketing, Gerenciamento de estoque, Compras, Gerenciamento de custos e Controle de custos no Dynamics 365 Supply Chain Management, como um todo, contribuem para tomar decisões acertadas para maximizar a riqueza em uma empresa.
Como a figura ilustra, o módulo Contabilidade interage com outros módulos nos seguintes cenários:
Gerenciamento de caixa e bancos: todos os fundos de entrada e de saída serão registrados na contabilidade, e cada banco terá uma conta correspondente no plano de contas contábeis. Portanto, esse módulo simplifica sua capacidade de reconciliar extratos bancários com transações de gerenciamento financeiro no processamento periódico.
Contas a pagar: todas as faturas e transações de pagamento são registradas na contabilidade. O auxiliar de Contas a pagar faz a correspondência da ordem de compra com a fatura registrada para determinar se a fatura do fornecedor está qualificada para ser paga e, na data de vencimento, gera pagamentos que, por meio da contabilidade, afetarão o gerenciamento de caixa e bancos.
Gerenciamento e contabilidade de projetos: com base no tempo e nos materiais ou em um projeto de preço fixo, será necessário fazer aquisições com frequência. Nesse caso, o módulo Gerenciamento e contabilidade de projeto pode interagir com o módulo Compras e fornecimento no Supply Chain Management para gerar ordens de compra, as quais serão posteriormente liquidadas no módulo Contas a pagar no Finance.
Durante a implementação do projeto, é possível criar faturas para clientes e, depois, um departamento de Vendas e marketing continuará a gerenciar as cotações e convertê-las em faturas para projetos em andamento, juntamente com sua função típica de comercializar mercadorias e gerenciar vendas. Em seguida, o módulo Contas a receber gerenciará os pagamentos de clientes e, talvez, reembolsos.
As próximas unidades abordarão cada módulo no Finance.