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Como inserir um pagamento antecipado para uma ordem de compra que ainda não é uma fatura no Gerenciamento de Pagamentos no Microsoft Dynamics GP

Este artigo descreve como inserir um pagamento antecipado para uma ordem de compra que ainda não é uma fatura no Gerenciamento de Pagamentos no Microsoft Dynamics GP e no Microsoft Business Solutions – Great Plains.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número original do KB: 856772

Etapas para inserir um pré-pagamento

Para inserir um pagamento antecipado para uma ordem de compra que ainda não é uma fatura no Gerenciamento de Pagamentos, siga estas etapas:

  1. Depois que uma ordem de compra for inserida no Processamento de Ordem de Compra, use a janela Editar Cheques de Pagamento para inserir um pagamento antecipado para que um cheque possa ser impresso. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. Abra a janela Editar cheques de pagamento. Para fazer isso, aponte para Compras no menu Transações e selecione Editar Verificação.
    2. No campo ID do lote, digite uma ID de lote.
    3. Na lista ID do fornecedor, selecione o ID do fornecedor no pedido de compra.
    4. No campo Não aplicado, insira o valor do pagamento antecipado.
    5. Salve o lote e imprima os cheques. Para fazer isso, aponte para Compras no menu Transações e selecione Imprimir Cheques.

  2. Depois que a ordem de compra for recebida e faturada no Processamento de Ordem de Compra, use a janela Aplicar Documentos de Pagamento para aplicar o pagamento antecipado à fatura. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. Abra a janela Aplicar Documentos de Pagamento. Para fazer isso, aponte para Compras no menu Transações e selecione Aplicar Documentos de Pagamento.
    2. Na lista ID do fornecedor, selecione a ID do fornecedor apropriada.
    3. Na lista Número do Documento, selecione o número do documento apropriado.
    4. No campo Aplicar Data de Postagem, digite a data de postagem para o módulo Contabilidade Geral.
    5. Marque a caixa de seleção ao lado da fatura à qual você deseja que o documento seja aplicado.
    6. Selecione OK.

  3. Depois que o pagamento antecipado for aplicado à fatura, use a janela Selecionar Cheques de Pagamento para selecionar os cheques para o valor restante na fatura. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. Abra a janela Selecionar cheques de pagamento. Para fazer isso, aponte para Compras no menu Transações e selecione Selecionar Cheques.
    2. Na lista ID do lote, digite uma nova ID de lote.
    3. No campo Origem, selecione Verificação do computador.
    4. Na lista Frequência, selecione Uso único.
    5. Na lista ID do talão de cheques, selecione um ID do talão de cheques a ser utilizado para todos os cheques no lote.
    6. Selecione Transações.
    7. Na janela Ir para, selecione Selecionar cheques a pagar e, em seguida, selecione Ir para.
    8. Na área Selecionar fornecedor por, selecione Todos ou insira um intervalo de fornecedores a serem pagos.
    9. Na área Selecionar documento por, selecione Tudo ou insira um intervalo de documentos a serem pagos.
    10. Na área Corte da Data de Vencimento, selecione Nenhum ou Data de Vencimento.
    11. Na lista Selecionar documentos, selecione a opção apropriada.
    12. Faça as seleções apropriadas na área Aplicar automaticamente existente não aplicado e na área Remessa .
    13. Selecione Criar Lote para criar o lote de verificações a serem processadas.