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Como usar o número da conta bancária e o número de roteamento bancário em vez da ID do cliente no Processamento do Sistema de Proteção de Dados no Microsoft Dynamics GP

Este artigo descreve como criar uma associação entre a ID do Cliente e as informações bancárias do cliente (número da conta e número de roteamento bancário) em um arquivo de caixa de proteção de dados no Microsoft Dynamics GP e no Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 856094

Mais informações

Para criar uma associação entre a ID do cliente e o número da conta bancária e o número de roteamento bancário do cliente, use um dos métodos a seguir.

Método 1 - Criar um arquivo de caixa de proteção fictício

Você pode criar um arquivo de importação de cofre fictício que incluirá a ID do Cliente e as informações bancárias do cliente. Quando você cria esse arquivo fictício, as informações bancárias do cliente são gravadas na janela Detalhes Bancários do Sistema de Proteção de Dados para criar uma associação entre a ID do Cliente e as informações bancárias. Para fazer isso, siga estas etapas:

Observação

Você excluirá o lote de recebimento de caixa criado.

  1. Crie um arquivo de caixa de proteção de dados de exemplo no formato delimitado por vírgula (*.csv). Inclua os seguintes campos no arquivo:

    • ID do Cliente
    • Número de roteamento do banco
    • Número da Conta Bancária
    • Número do cheque (fictício)
    • Valor do cheque (valor fictício, como 0,01)

  2. Abra a janela Manutenção do Sistema de Proteção de Dados. Para fazer isso, aponte para Vendas no menu Cartões e selecione Lockbox.

  3. Crie uma ID de caixa de proteção de dados que mapeie as informações no novo arquivo para os campos no Microsoft Dynamics GP ou no Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0. Selecione Nenhum na lista Método de Aplicação do Lockbox.

    Observação

    Certifique-se de mapear todos os cinco campos listados na etapa 1.

  4. Abra a janela Entrada do Sistema de Proteção de Dados. Para fazer isso, aponte para Vendas no menu Transações e selecione Entrada do Lockbox.

  5. Selecione a ID do sistema de proteção de dados que você criou na etapa 3. No campo Importar Arquivo do Lockbox , digite o caminho do arquivo de exemplo que você criou na etapa 1.

  6. Digite uma ID do lote no campo ID do Lote e selecione Transações para importar os registros.

  7. Na janela Transações do Sistema de Proteção de Dados, corrija os erros marcados por um X vermelho.

  8. Depois que todos os erros forem corrigidos, selecione Criar Lote.

  9. Para verificar se as informações bancárias são atualizadas para cada cliente no arquivo do sistema de proteção de dados, abra a janela Detalhes Bancários do Sistema de Proteção de Dados. Para fazer isso, aponte para Vendas no menu Cartões e selecione Detalhes do Banco Lockbox.

  10. Na lista ID do Cliente , selecione um cliente apropriado. Verifique se as informações corretas existem na coluna Número de Roteamento Bancário e na coluna Número da Conta Bancária .

  11. Exclua o lote de recebimento de caixa de exemplo. Para fazer isso, aponte para Vendas no menu Transações e selecione Lotes de Recebíveis. Na lista de IDs do Lote, selecione o lote de recebimento em dinheiro apropriado e, em seguida, selecione Excluir.

    Observação

    Depois de concluir a etapa 11, você pode importar arquivos de sistema de proteção de dados que não contenham uma ID de Cliente no arquivo. O Microsoft Dynamics GP e o Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0 fazem a associação ao cliente correto ao qual o recibo de caixa se aplica.

Método 2 - Corresponder manualmente o arquivo do cofre a cada cliente

Você pode corresponder manualmente o recibo de caixa do arquivo do sistema de proteção de dados com a ID do cliente apropriada. Quando você fizer isso, o Microsoft Dynamics GP ou o Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0 gravará as informações bancárias do cliente apropriado na janela Detalhes Bancários do Sistema de Proteção de Dados. Use as informações da fatura no arquivo do sistema de proteção de dados para determinar a ID do cliente apropriada. Para corresponder manualmente os recibos às IDs de cliente, siga estas etapas:

  1. Importe o arquivo de recibo de caixa do cofre fornecido pelo banco. Para fazer isso, aponte para Vendas no menu Transações e selecione Entrada do Lockbox.

  2. Na lista de IDs do Lockbox, selecione a ID do Lockbox apropriado.

    Observação

    O caminho do Arquivo de Importação do Lockbox deve ser automaticamente preenchido na lista a partir da configuração do ID do Lockbox. Se o caminho não aparecer, navegue até a pasta na qual o arquivo do sistema de proteção de dados foi salvo.

  3. Digite uma ID do lote no campo ID do Lote e selecione Transações para importar as transações de recebimento em dinheiro.

  4. Na janela Transações do Sistema de Proteção de Dados, clique duas vezes nas transações de recebimento de caixa não correspondentes para abrir a janela Editar Cliente do Sistema de Proteção de Dados.

    Observação

    As transações que não foram correspondidas são marcadas por um X vermelho para significar um erro.

  5. Na lista ID do Cliente , selecione a ID do Cliente apropriada, selecione Selecionar e, em seguida, selecione OK.

  6. Clique duas vezes na transação de recebimento de caixa para abrir a janela Aplicar Documento de Vendas.

  7. Selecione o documento apropriado no qual aplicar a transação de recibo de caixa e selecione OK.

    Observação

    O recibo de caixa não precisa ser aplicado.

  8. Na janela Entrada de Recibos de Caixa, selecione Salvar.

  9. Depois que todos os erros forem corrigidos, selecione Criar Lote. (Criar Lote é o que atualiza a janela Detalhes do Banco Lockbox [PA00010]. Selecione OK apenas se você quiser fechar a janela e trabalhar no lote novamente mais tarde. O botão OK não atualiza as informações bancárias do cliente.)

  10. Poste o lote de recebimento de caixa criado. Para fazer isso, siga estas etapas:

    1. Selecione o menu Transações , aponte para Vendas e selecione Lotes de Recebíveis.
    2. Selecione a ID do lote e, em seguida, selecione Post.

  11. Para verificar se as informações bancárias estão atualizadas para cada registro no arquivo do sistema de proteção de dados, siga estas etapas:

    1. Abra a janela Detalhes Bancários do Sistema de Proteção de Dados. Para fazer isso, selecione o menu Cartões, aponte para Vendas e selecione Detalhes do Banco Caixa Postal.
    2. Na lista ID do Cliente , selecione um cliente apropriado.
    3. Verifique se as informações corretas existem na coluna Número de Roteamento Bancário e na coluna Número da Conta Bancária .

Observação

Depois de concluir a etapa 11, a associação entre a ID do Cliente e as informações bancárias é feita automaticamente quando você importa arquivos do sistema de proteção de dados.