Contas GL inativas excluídas durante o processo de Fechamento de Fim de Ano para o Razão Geral no Microsoft Dynamics GP

Este artigo fornece uma resolução para o problema em que as contas inativas do Razão Geral são excluídas inesperadamente durante o processo de Fechamento do Ano para o Razão Geral no Microsoft Dynamics GP.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número original do KB: 2452542

Sintomas

O processo de Fechamento de Fim de Ano para a Contabilidade excluirá uma conta contábil marcada como Inativa na janela Manutenção de Conta e atendeu aos seguintes critérios para que uma conta seja excluída:

• Sem equilíbrio
• Nenhuma atividade no período em aberto
• Nenhum valor disponível no histórico da conta
• Não faz parte de uma conta de alocação
• Não faz parte de uma transação não lançada
• Sem dados de múltiplas moedas
• Sem registros de histórico de transações

Observação

As contas inativas que foram configuradas como contas de orçamento também podem ser excluídas se não houver atividade no ano. Essas contas podem ser excluídas mesmo que os valores de orçamento de anos anteriores estejam associados a essas contas. Isso também pode fazer com que os relatórios de balancete de anos anteriores fiquem desequilibrados.

Causa

As contas inativas são excluídas por design no Microsoft Dynamics GP durante o processo de fechamento de fim de ano GL.

Solução

• Microsoft Dynamics GP 2010 e versões anteriores

  A única solução alternativa é definir as contas com o status Ativo antes de executar a rotina de fechamento de fim de ano para o Razão Geral. Em seguida, marque as contas como inativas novamente após a conclusão da rotina de fechamento do GL.

  Siga estas etapas para imprimir uma lista de todas as suas contas contábeis antes de executar o processo de fechamento do exercício:

  1. No menu Relatórios, aponte para Financeiro e selecione Conta.
  2. Na lista Relatórios, selecione Todas as Contas e, em seguida, selecione Novo.
  3. No campo Opção, digite Todas as contas.
  4. Marque a caixa de seleção Contas Inativas.
  5. Selecione Destino para especificar um destino de relatório (como sua impressora) e, em seguida, selecione OK.
  6. Selecione Imprimir. O relatório Lista de contas será impresso mostrando todas as contas GL. Observe a coluna Ativo que exibirá um Sim ou Não para indicar o status da conta.
  7. Selecione Salvar para salvar a opção de relatório.

• Microsoft Dynamics GP 2013 e versões posteriores

  Há uma nova funcionalidade na janela Fechamento de Fim de Ano no Microsoft Dynamics GP 2013 e versões posteriores, onde você pode marcar a caixa de seleção para Manter Contas Inativas.

  • Com esta opção marcada, ela habilitará outras opções para manter Todas as contas inativas ou apenas aquelas com valores de orçamento associados a elas. Marque a opção de sua preferência.
  • Se essa caixa de seleção não estiver marcada, TODAS as contas inativas serão excluídas por design que atendam aos critérios descritos acima, independentemente de terem sido usadas ou não em um orçamento.

Mais informações

A lista de verificação para a rotina de fechamento de fim de ano da Contabilidade Geral é descrita no artigo 888003 da Base de Conhecimento. As etapas acima para imprimir o relatório estão na Etapa 3 da lista de verificação. Se você tiver esse relatório do ano passado, poderá examiná-lo para ver quais contas estavam inativas naquele momento e podem ter sido excluídas.

Para obter mais informações sobre a rotina de fechamento de fim de ano para a Contabilidade, consulte Procedimentos de fechamento de fim de ano para a Contabilidade no Microsoft Dynamics GP.