Como reduzir o saldo de crédito pendente de um cliente quando você tem o Gerenciamento de Recebíveis e o Gerenciamento de Pagamentos registrados no Microsoft Dynamics GP

Este artigo descreve como reduzir o saldo credor pendente de um cliente quando você tem os seguintes módulos registrados:

• Gerenciamento de recebíveis no Microsoft Dynamics GP e no Microsoft Business Solutions - Great Plains
• Gerenciamento de Pagamentos no Microsoft Dynamics GP e no Microsoft Business Solutions - Great Plains

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
Número original do KB: 952377

Introdução

Se você tiver o Gerenciamento de Recebíveis e o Gerenciamento de Pagamentos registrados, poderá ter um cliente que também seja um fornecedor. Se você deve a um fornecedor e se o fornecedor também lhe deve como cliente, você pode reduzir o saldo credor pendente do cliente.

Por exemplo, o cliente A compra o item B de você. O cliente A também é o fornecedor A. Você compra o item C do fornecedor A. O cliente A deve 100 dólares pelo item B. Além disso, você deve ao fornecedor A 90 dólares pelo item C.

Em vez de pagar ao fornecedor e aceitar um pagamento do cliente, você pode reduzir o saldo credor pendente do cliente seguindo estas etapas:

Etapas para reduzir o saldo credor pendente do cliente

1. Crie uma nota de crédito para a fatura de Gerenciamento de recebíveis do cliente que também é um fornecedor seguindo estas etapas:
   1. Clique em Transações, aponte para Vendas e clique em Entrada de Transação.
   2. Na lista Tipo de documento, clique em Nota de crédito.
   3. No campo Número, mantenha o número do documento padrão.
   4. No campo ID do cliente, insira o identificador do cliente (ID).
   5. No campo Valor do crédito , insira o valor do crédito.

      Observação

      O valor do crédito é o valor que você deseja reduzir do valor que deve ao fornecedor.

   6. Anote o número da conta CRMEMO que você usa.
   7. Clique em Publicar.
2. Crie uma nota de crédito para a fatura de Gerenciamento de Pagamentos do fornecedor que também é um cliente seguindo estas etapas:
   1. Clique em Transações, aponte para Compras e clique em Entrada de Transação.
   2. Na lista Tipo de documento, clique em Nota de crédito.
   3. No campo ID do fornecedor, insira a ID do fornecedor.
   4. No campo Número do documento, insira o número do documento.
   5. No campo Notas de crédito, insira o valor da nota de crédito.

      Observação

      O valor da nota de crédito é o valor de crédito registrado na etapa 1.

   6. Clique em Distribuições.
   7. Altere o número da conta PURCH para o número da conta CRMEMO que você anotou na etapa 1f.

      Observação

      Quando o número da conta PURCH é atualizado, o Microsoft Dynamics GP restaura o número da conta CRMEMO postado no Gerenciamento de Recebíveis.

   8. Clique em OK.
   9. Clique em Publicar.

Observação

Se você tiver Consolidações de Cliente/Fornecedor no Microsoft Dynamics GP registradas, o Microsoft Dynamics GP poderá processar essas etapas automaticamente. Usando Consolidações de Cliente/Fornecedor, você pode consolidar saldos em Contas a Pagar e a Receber para uma única empresa ao trabalhar com essa empresa como Cliente e Fornecedor. Você pode atribuir relacionamentos entre clientes e fornecedores existentes e, depois, aplicar os documentos de débito e crédito em aberto uns contra os outros para consolidar os saldos atuais.