Jurnalul de integrare în Project Operations

Se aplică pentru: Operațiuni de proiect pentru scenarii bazate pe resurse/neaprovizionate.

Timpul, cheltuielile, taxele și intrările materiale creează tranzacții actuale, care reprezintă imaginea operațională a lucrărilor care sunt finalizate în raport cu un proiect. Microsoft Dynamics 365 Project Operations oferă contabililor un instrument pentru revizuirea tranzacțiilor și ajustarea atributelor contabile după cum au nevoie. După ce revizuirea și ajustările sunt finalizate, tranzacțiile sunt înregistrate în registrul secundar al proiectului și în registrul general. Un contabil poate efectua aceste activități utilizând jurnalul Project Operations Integration (în Dynamics 365 Finance, accesați Gestionarea proiectelor și contabilitate>Reviste și selectați Project Operations Integration jurnal).

Creați înregistrări în jurnalul Project Operations de integrare

Înregistrările din jurnalul de integrare a operațiunilor de proiect sunt create utilizând un proces periodic, Import din tabelul de staging. Puteți rula acest proces accesând Gestionarea proiectelor și contabilitate>Periodic>Integrarea operațiunilor de proiect>Importați din tabelul de execuție în Finanțe. Puteți rula procesul interactiv sau configura procesul pentru a rula în fundal, după cum este necesar.

Când rulează procesul periodic, sunt găsite toate datele care nu sunt încă adăugate în jurnalul de integrare a Project Operations. Se creează o linie jurnal pentru fiecare tranzacție reală. Sistemul grupează linii de jurnal în jurnale separate pe baza valorii selectate în Unitatea de perioadă din jurnalul de integrare a operațiunilor de proiect câmpul Operații de proiect pe dinamică 365 Customer Engagement fila Gestionarea proiectelor și parametrii contabili din Finanțe (Gestionarea proiectelor și contabilitate>Configurare>Gestionarea proiectelor și parametrii contabili). Valorile posibile pentru acest câmp includ:

• Zile: datele reale sunt grupate după data tranzacției. Se creează un jurnal separat pentru fiecare zi.
• Luni: efectivele sunt grupate în funcție de lună calendaristică. Se creează un jurnal separat pentru fiecare lună.
• Ani: efectivele sunt grupate pe an calendaristic. Se creează un jurnal separat pentru fiecare an.
• Toate: toate tranzacțiile reale sunt incluse în același jurnal de integrare. Dacă jurnalul nu este disponibil când rulează procesul periodic, de exemplu dacă jurnalul este în proces de înregistrare a tranzacțiilor, se creează un jurnal nou.

Liniile de jurnalul sunt create pe baza realității proiectului. Următoarea listă include unele dintre cele mai notabile reguli implicite și de transformare:

• Fiecare tranzacție reală a proiectului are o linie în jurnalul de integrare a Project Operations. Costul și tranzacțiile de vânzare nefacturate pentru timpul și tipul de facturare materială sunt afișate pe linii separate.

• Câmpul Data reprezintă data tranzacției. Câmpul Data contabilă reprezintă data la care tranzacția este înregistrată în registru. Dacă data contabilă este într-o perioadă financiară închisă, iar parametrul Setați automat data contabilă pentru a deschide perioada contabilă este setat în fila Financial a paginii Parametri de gestiune a proiectelor și contabilitate , sistemul ajustează data contabilă a tranzacția până la prima dată din următoarea perioadă de registru deschis.

• Câmpul Voucher afișează numărul voucherului pentru fiecare tranzacție reală. Secvența numerelor bonului este definită în fila Secvențe de numere , pe pagina Parametri de gestiune și contabilitate a proiectelor . Fiecărei linii i se atribuie un număr nou. După ce cuponul este postat, puteți vedea cum sunt legate costurile și tranzacțiile de vânzare nefacturate selectând Cupon conexe din Tranzacție cu voucher pagina.

• Câmpul Categorie reprezintă o tranzacție de proiect și este implicită bazată pe categoria de tranzacție pentru proiectul actual aferent.

  • Dacă Categoria de tranzacție este setată în proiectul actual și o categoria de proiect conexă există într-o anumită entitate juridică, categorie este implicit la această categorie de proiect.
  • Dacă Categoria de tranzacție nu este setată în proiectul actual, sistemul folosește valoarea din Valoarea implicită a categoriei de proiect câmpul din fila Project Operations on Dynamics 365 Customer Engagement din pagina Parametri de gestiune și contabilitate a proiectelor .

• Câmpul Resurse reprezintă resursa proiectului aferentă acestei tranzacții. Resursa este utilizată ca referință în propunerile de facturare ale proiectului către clienți.

• Valoarea implicită a câmpului Rata de schimb provine din valoarea Rata de schimb valutar care este setată în Finanțe. Dacă configurarea cursului de schimb lipsește, procesul periodic Import din staging nu adaugă înregistrarea într-un jurnal și un mesaj de eroare este adăugat în jurnalul de execuție a jobului.

• Câmpul Proprietatea liniei reprezintă tipul de facturare în datele reale ale proiectului. Proprietățile liniilor și maparea tipului de facturare sunt definite în fila Project Operations on Dynamics 365 Customer Engagement din Parametrii de gestiune și contabilitate a proiectelor pagina.

Numai următoarele atribute contabile pot fi actualizate în liniile jurnalului de integrare a Project Operations:

• Grup de taxe pe vânzări de facturare și Grup de taxe pe vânzări pentru articole de facturare
• Dimensiuni financiare (folosind acțiunea Distribuiți sume )

Liniile jurnalului de integrare pot fi șterse. Cu toate acestea, toate rândurile neîncărcate vor fi inserate din nou în jurnal după ce reluați procesul periodic Import de la punere în scenă .

Publicarea Jurnalului de integrare Project Operations

Când postați jurnalul de integrare, se creează o tranzacție de contabilitate de proiect și contabilitate generală. Acestea sunt utilizate în facturarea clienților din aval, recunoașterea veniturilor și raportarea financiară.

Jurnalul de integrare Project Operations selectat poate fi publicat utilizând Post pe pagina Jurnal de integrare Project Operations. Toate jurnalele pot fi postate automat prin rularea unui proces la Periodics>Integrare Project Operations>Jurnal de integrare Post Project Operations.

Publicarea poate fi efectuată interactiv sau în lot. Toate jurnalele care au mai mult de 100 de linii sunt postate automat într-un lot. Pentru o performanță mai bună atunci când jurnalele care au multe linii sunt postate într-un lot, activați funcția Jurnal de integrare Post Project Operations folosind mai multe sarcini în lot funcția Gestionarea funcțiilor spațiul de lucru.

Transferarea tuturor liniilor care au erori de înregistrare într-un nou jurnal

Notă

Pentru a utiliza această capacitate, activați funcția Transfer toate liniile cu erori de postare într-un nou jurnal de integrare Project Operations funcția Gestionarea funcțiilor spațiul de lucru.

Această funcție ajută la îmbunătățirea experienței cu jurnalul de integrare Project Operations. Când este activat, problemele de sincronizare cu scriere duală și problemele de configurare nu mai împiedică publicarea jurnalelor valide. În timpul publicării în jurnalul de integrare Project Operations, sistemul validează fiecare linie din jurnal. Publică toate liniile care nu au erori și creează un nou jurnal pentru toate liniile care au erori de publicate.

Pentru a examina jurnalele care au linii de eroare de postare, accesați Gestionarea proiectelor și contabilitate>Reviste>Jurnal de integrare a operațiunilor de proiect, și filtrați lista de jurnale utilizând câmpul Jurnal original . Următoarea ilustrație arată un exemplu în care jurnalele de pe pagina Jurnal de integrare Project Operations au fost filtrate în acest mod.

Dacă o sarcină de lot periodică este configurată pentru a înregistra jurnalul de integrare, se reîncercă înregistrarea. Dacă problema de sincronizare a fost remediată, jurnalele sunt postate. Ar trebui să investigați manual toate jurnalele rămase, examinând jurnalele și luând orice acțiune necesară.

Lucrul cu linii de jurnal de integrare care au avertismente și erori

Dacă există probleme de configurare sau dacă sunt găsite alte probleme în timpul postării, sistemul înregistrează un avertisment sau o eroare pentru a descrie problema. Tranzacția rămâne în jurnalul de integrare, pentru a putea fi postată ulterior.

Funcția Activați îmbunătățirile procesării jurnalului de integrare este disponibilă în versiunea 10.0.37 și este recomandată tuturor clienților. Această caracteristică previne o eroare de condiție de cursă. Împiedică sistemul să încerce să posteze continuu jurnalele de integrare care eșuează până când problema de configurare este rezolvată.

Când această caracteristică este activată, noile stări sunt vizibile pe linia jurnalului de integrare și sunt utilizate pentru a controla înregistrarea. Această caracteristică optimizează, de asemenea, postarea pentru a se asigura că munca poate fi împărțită în mai multe fire. Această funcție depinde de funcția Transfer toate liniile cu erori de postare într-un nou jurnal funcție. În plus, vă recomandăm să activați jurnalul Post Project Operations Integration folosind mai multe sarcini lot funcția.

Această caracteristică introduce un proces îmbunătățit în care se încearcă înregistrarea tranzacțiilor și orice rând fără erori sunt postate cu succes. Dacă se întâlnesc erori, acel subset de tranzacții este mutat într-un nou jurnal de integrare, iar antetul și liniile au starea Eroare. Sistemul nu încearcă din nou să posteze tranzacțiile care au eroare până când problema subiacentă este remediată, antetul este actualizat și linia este resetată la starea ciornă. Exemplele comune de probleme de bază includ o perioadă financiară închisă și o dimensiune financiară incorectă care nu este valabilă pentru structura contului. După ce problema de bază este remediată, utilizatorul selectează Actualizare la schiță pe linia jurnalului de integrare sau antetul jurnalului de integrare pentru a marca tranzacțiile ca fiind gata de procesare din nou.

Starea liniei	Descriere	Cum poate remedia utilizatorul eroarea
Schițe	Linia este în stare de schiță, așa cum exista înainte ca noua funcție Activați îmbunătățirile procesării jurnalului de integrare să fie activată. Linia poate fi postată.
Eroare	Una sau mai multe linii de jurnal de integrare au o eroare, iar antetul nu poate fi postat.	Resetarea la schiță poate fi efectuată.
În curs de procesare	Linia este în stare de procesare și va fi mutată în curând la starea de postat. Dacă o linie este în stare de procesare pentru o perioadă lungă de timp, probabil că a apărut o eroare. Un utilizator poate reseta manual linia la starea ciornă.	Resetarea la schiță poate fi efectuată.
Publicată	Linia a fost postată cu succes și nu este necesară nicio acțiune suplimentară.
Nerecuperabil	Linia are o eroare care nu poate fi postată de sistem. Poate fi necesar un bilet de asistență. Această eroare ar trebui să apară numai pentru tranzacțiile care au existat înainte ca caracteristica să fie activată.
Date reale nevalide	Linia are o eroare care nu poate fi postată din cauza lipsei datelor reale Dataverse. Poate fi necesar un bilet de asistență.

Stare antet	Descriere	Cum poate remedia utilizatorul eroarea
Schițe	Antetul este în stare de schiță, deoarece nu a fost încă postat.
În curs de procesare	Antetul este în stare de procesare și unele vor fi mutate în starea postate.	Resetarea la schiță poate fi efectuată.
Publicată	Antetul a fost postat cu succes și nu este necesară nicio acțiune suplimentară.
Eroare	Una sau mai multe linii de jurnal de integrare au o eroare, iar antetul nu poate fi postat. Un utilizator poate reseta manual antetul la starea nefinalizată și apoi poate încerca să posteze din nou.	Resetarea la schiță poate fi efectuată.

Tranzacții în starea de procesare

Liniile jurnalului de integrare pot rămâne într-o stare de procesare pentru o perioadă extinsă și ar putea trebui resetate. Dacă tranzacțiile sunt listate în starea de așteptare și fie au trecut 24 de ore, fie un administrator a verificat că nu rulează niciun proces interactiv sau de înregistrare în lot pentru jurnalul de integrare, probabil că starea nu a fost actualizată corect. Utilizatorii pot reseta manual starea la schiță selectând Actualizare la schiță pe linia jurnalului de integrare.

Alte îmbunătățiri în versiunea 10.0.38

Iată câteva alte îmbunătățiri care au fost aduse în acest domeniu în versiunea 10.0.38:

• Puteți selecta mai multe rânduri atunci când lucrați cu anteturi de integrare.
• Un nou parametru opțional Limita liniile jurnalului de integrare pe antet oferă un control mai flexibil asupra înregistrării. Când parametrul este dezactivat, sunt utilizate implicit 200 de linii. Puteți crește sau micșora valoarea parametrului după cum doriți. Prin scăderea valorii, reduceți timpul necesar pentru a posta jurnalul.
• Funcția Adăugați filtre la jobul lot de postare în jurnal de integrare proiect adaugă filtre implicite care permit utilizatorilor să specifice o dată de începere a perioadei, un număr de jurnal sau un număr de jurnal original în lot filtru de locuri de muncă. Aceste filtre sunt utile atunci când aveți tranzacții care necesită configurare sau modificări de configurare înainte de a putea fi postate. Acum puteți evita să încercați să postați până când problema este remediată.