Сведения о том, как платежи вручную, кредитные памятки и возвраты отображаются в заглушку проверка при запуске процесса выбора проверок в Microsoft Dynamics GP

  • Статья

В этой статье описывается, как ручные платежи, кредитные памятки и возвраты отображаются в проверка заглушки Управления кредиторской задолженностью.

Применимо к: Microsoft Dynamics GP
Исходный номер базы знаний: 860395

Введение

В этой статье также описывается, когда вручную платежи, кредитные памятки и возвраты удаляются из таблицы PM20000 и из таблицы PM20100 при выполнении процесса выбора проверок для оплаты невыполненных счетов поставщика в Microsoft Dynamics GP и Microsoft Business Solutions — Great Plains.

Дополнительная информация

Заглушка управления задолженностью проверка отображает следующие сведения:

  • Счета, которые оплачиваются вручную, кредитной памяткой или возвратом, отображаются с суммой перевода в размере 0 долл. США.
  • Ручные платежи, кредитные памятки и возвраты отображаются с отрицательным значением и суммой перевода в размере 0,00 долл. США.
  • Счета, оплаченные проверка, отображаются с соответствующей суммой перевода.

Оплата вручную, кредитные памятки и сведения о возврате не печатаются на компьютере проверка публикации журнальных отчетов. В процессе публикации из таблицы PM20000 (открытый файл транзакции PM) и из таблицы PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN TEMPORARY File) удаляются следующие записи поставщиков:

  • Счета, которые оплачиваются в полном объеме во время процесса выбора проверок
  • Платежи вручную, кредитные памятки и возвраты, применяемые к счетам
  • Счета, которые оплачиваются в полном объеме с помощью ручных платежей, кредитных памятки и возвратов

В следующем примере показано, как платежи вручную, кредитные памятки и возвраты отображаются в заглушку управления кредиторской задолженностью проверка. В следующем примере также показано, когда записи удаляются из таблицы PM20000 и из таблицы PM20100 во время процесса выбора проверок .

Для оплаты вручную выполните следующие действия.

  1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Элемент транзакции.

  2. Введите идентификатор поставщика в списке Идентификатор поставщика , а затем создайте счет.

  3. Разместите счет. При публикации счета создается запись в таблице PM20000 (открытый файл транзакции PM).

  4. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Вручную Платежи.

  5. Введите идентификатор поставщика в списке Идентификатор поставщика , а затем создайте оплату вручную для того же поставщика и для того же значения, что и на шаге 2.

  6. В окне Платежи вручную выберите Применить, а затем примените платеж к счету, созданному на шаге 2.

  7. Опубликуем оплату вручную. При публикации оплаты вручную выполняются следующие действия:

    • Запись счета удаляется из таблицы PM20000 (открытый файл транзакции PM).
    • В таблице PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) создается запись оплаты вручную с полем "Источник ключа" , равным "ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД".
    • Запись счета и запись оплаты создаются в таблице PM30200 (файл журнала платных транзакций PM).
    • В таблице PM30300 (PM Apply To History File) создается запись применения.

  8. В меню Запрос наведите указатель на пункт Приобретение, а затем выберите Транзакции по поставщику.

  9. Выберите соответствующего поставщика в списке Идентификатор поставщика . Платеж и счет отображают значение HIST в поле Источник .

  10. В меню Транзакции наведите указатель на пункт Приобретение, а затем выберите Пункт Проверки.

  11. Введите идентификатор пакетной службы в поле Идентификатор пакетной службы .

  12. Ограничьте процесс выбора проверок кредиторской задолженности поставщиком из шага 2.

  13. В окне Выбор проверок кредиторской задолженности выберите Сборка пакетной службы. Пакетный процесс сборки создает новую запись в таблице PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) для счетов, выбранных для процесса выбора проверок .

    При создании пакета поле Payment_To_Print_On_Stub в таблице PM20100 заполняется номером ваучера, который используется для создания пакета проверка.

  14. После создания пакета выберите Проверки печати, чтобы начать процесс печати проверка.

  15. В окне Печать чеков к оплате выберите Печать , чтобы распечатать чеки. Заглушка проверка отображает следующие сведения:

    • Счет, который был оплачен с помощью оплаты вручную, отображается с суммой перевода в размере 0 долл. США.
    • Платеж вручную отображается с отрицательным значением и суммой перевода в размере 0,00 долл. США.
    • Счета, оплаченные проверка, отображаются с соответствующей суммой перевода.

  16. После печати проверка откроется окно Чеки после выплаты. Выберите Обработать , чтобы опубликовать проверки. В журналах публикации печатаются распределения по счетам, оплаченным чеками. Сведения об оплате вручную не печатаются в журналах публикации.

  17. В процессе публикации из таблицы PM20000 (открытый файл транзакции PM) и из таблицы PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN TEMPORARY File) удаляются следующие записи поставщиков:

    • Счета, которые оплачиваются в полном объеме во время процесса выбора проверок
    • Платежи вручную, применяемые к счетам
    • Счета, которые оплачиваются в полном объеме с помощью оплаты вручную

Для получения кредитных памятки выполните следующие действия.

  1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Элемент транзакции.

  2. Введите идентификатор поставщика в списке Идентификатор поставщика , а затем создайте счет.

  3. Разместите счет. При публикации счета создается запись в таблице PM20000 (открытый файл транзакции PM).

  4. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Элемент транзакции.

  5. Введите идентификатор поставщика в списке Идентификатор поставщика , а затем создайте кредитную памятку для того же поставщика и для того же значения, что и на шаге 2.

  6. В окне Платежи вручную выберите Применить, а затем примените кредитную записку, выбрав поле проверка рядом со счетом, созданным на шаге 2.

  7. Разместите кредитную памятку. При публикации кредитной памятки выполняются следующие действия:

    • Запись счета удаляется из таблицы PM20000 (открытый файл транзакции PM).
    • В таблице PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) создается запись кредитных памятки с полем "Источник ключа" , равным ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД.
    • Запись счета и кредитные памятки создаются в таблице PM30200 (файл журнала платных транзакций PM).
    • В таблице PM30300 (PM Apply To History File) создается запись применения.

  8. В меню Запрос наведите указатель на пункт Приобретение, а затем выберите Транзакции по поставщику.

  9. Выберите соответствующего поставщика в списке Идентификатор поставщика . В кредитной памятке и счете отображается значение HIST в поле Источник .

  10. В меню Транзакции наведите указатель на пункт Приобретение, а затем выберите Пункт Проверки.

  11. Введите идентификатор пакетной службы в поле Идентификатор пакетной службы .

  12. Ограничьте процесс выбора проверок кредиторской задолженности поставщиком из шага 2.

  13. В окне Выбор проверок кредиторской задолженности выберите Сборка пакетной службы. Пакетный процесс сборки создает новую запись в таблице PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) для счетов, выбранных для процесса выбора проверок .

    При создании пакета поле Payment_To_Print_On_Stub в таблице PM20100 заполняется номером ваучера, который используется для создания пакета проверка.

  14. После создания пакета выберите Проверки печати, чтобы начать процесс печати проверка.

  15. В окне Печать чеков к оплате выберите Печать , чтобы распечатать чеки. Заглушка проверка отображает следующие сведения:

    • Счет, который был оплачен кредитной памяткой, отображается с суммой перевода $0.
    • Кредитная памятка отображается с отрицательным значением и суммой перевода 0,00 долл. США.
    • Счета, оплаченные проверка, отображаются с соответствующей суммой перевода.

  16. После печати проверка откроется окно Чеки после выплаты. Выберите Обработать , чтобы опубликовать проверки. В журналах публикации печатаются распределения по счетам, оплаченным чеками. Информация о кредитной памятке не печатается в журналах публикации.

  17. В процессе публикации из таблицы PM20000 (открытый файл транзакции PM) и из таблицы PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN TEMPORARY File) удаляются следующие записи поставщиков:

    • Счета, которые оплачиваются в полном объеме во время процесса выбора проверок
    • Кредитные памятки, применяемые к счетам
    • Счета, которые оплачиваются в полном объеме с помощью кредитных памятки

Для возврата выполните следующие действия.

  1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Элемент транзакции.

  2. Введите идентификатор поставщика в списке Идентификатор поставщика , а затем создайте счет.

  3. Разместите счет. При публикации счета создается запись в таблице PM20000 (открытый файл транзакции PM).

  4. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Элемент транзакции.

  5. Введите идентификатор поставщика в списке Идентификатор поставщика , а затем создайте возврат для того же поставщика и для того же значения, что и на шаге 2.

  6. В окне Платежи вручную выберите Применить, а затем примените возврат к счету, созданному на шаге 2.

  7. Опубликуем возврат. При публикации возврата выполняются следующие действия:

    • Запись счета удаляется из таблицы PM20000 (открытый файл транзакции PM).
    • В таблице PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) создается возвращаемая запись с полем "Источник ключа" , равным "ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД".
    • Запись счета и запись возврата создаются в таблице PM30200 (файл журнала платных транзакций PM).
    • В таблице PM30300 (PM Apply To History File) создается запись применения.

  8. В меню Запрос наведите указатель на пункт Приобретение, а затем выберите Транзакции по поставщику.

  9. Выберите соответствующего поставщика в списке Идентификатор поставщика . Возвращаемый объект и счет отображают значение HIST в поле Источник .

  10. В меню Транзакции наведите указатель на пункт Приобретение, а затем выберите Пункт Проверки.

  11. Введите идентификатор пакетной службы в поле Идентификатор пакетной службы .

  12. Ограничьте процесс выбора проверок кредиторской задолженности поставщиком из шага 2.

  13. В окне Выбор проверок кредиторской задолженности выберите Сборка пакетной службы. Пакетный процесс сборки создает новую запись в таблице PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) для счетов, выбранных для процесса выбора проверок .

    При создании пакета поле Payment_To_Print_On_Stub в таблице PM20100 заполняется номером ваучера, который используется для создания пакета проверка.

  14. После создания пакета выберите Проверки печати, чтобы начать процесс печати проверка.

  15. В окне Печать чеков к оплате выберите Печать , чтобы распечатать чеки. Заглушка проверка отображает следующие сведения:

    • Счет, оплаченный возвратом, отображается с суммой перевода в размере 0 долл. США.
    • Возврат отображается с отрицательным значением и суммой перевода 0,00 долл. США.
    • Счета, оплаченные проверка, отображаются с соответствующей суммой перевода.

  16. После печати проверка откроется окно Чеки после выплаты. Выберите Обработать , чтобы опубликовать проверки. В журналах публикации печатаются распределения по счетам, оплаченным чеками. Возвращаемые сведения не печатаются в журналах публикации.

  17. В процессе публикации из таблицы PM20000 (открытый файл транзакции PM) и из таблицы PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN TEMPORARY File) удаляются следующие записи поставщиков:

    • Счета, которые оплачиваются в полном объеме во время процесса выбора проверок
    • Возвращает, применяемые к счетам
    • Счета, полностью оплаченные возвратом

Ссылки

Дополнительные сведения о том, как сохранить данные об оплате от печати и о том, как удалить их из таблицы PM20100, см. в статье Как предотвратить вывод денежных переводов в нулевых долларах в Управлении кредиторской задолженностью в Microsoft Dynamics GP.