Как аннулировать транзакцию в выверке банковских операций в Microsoft Dynamics GP

  • Статья

В этой статье описывается, как аннулировать транзакцию в банковской сверке в Microsoft Dynamics GP и Microsoft Business Solutions — Great Plains.

Применимо к: Microsoft Dynamics GP
Исходный номер базы знаний: 858473

Введение

При аннулировании транзакции, которая была введена в банковской сверке, суммы, которые были размещены на счетах при публикации транзакции, будут автоматически отменены. Кроме того, баланс чековой книги будет обновлен на сумму отмененной транзакции. Если журнал не хранится, недействительные транзакции будут удалены после публикации транзакции. Если журнал сохранен, отмененные транзакции будут храниться для аудита и безопасности.

Транзакции, происходящие в других модулях, должны быть аннулированы в других модулях для ведения точных учетных записей в Microsoft Dynamics GP. Если вы используете выверку банка, чтобы аннулировать транзакцию, введенную в другом модуле, вы получите предупреждающее сообщение о том, что транзакция будет отменена в другом модуле. Вы можете продолжить работу с этим сообщением. Однако исходная транзакция остается в модуле, в котором была создана транзакция.

Дополнительные сведения

Чтобы транзакция могла быть аннулирована, должны соблюдаться следующие условия:

  • Транзакция должна быть полностью распределена.
  • Транзакцию нельзя пометить для сверки.
  • Транзакция не может быть согласована или ранее аннулирована.
  • Транзакция должна существовать в файле транзакции CM.
  • Чековая книга, назначенная транзакции, должна существовать, а денежный счет должен быть назначен чековой книге.

Чтобы аннулировать транзакцию в окне Входа в банковскую транзакцию, выполните следующие действия:

  1. Выберите Транзакции, выберите Пункт Финансовые, а затем — Банковские транзакции.

  2. В списке Вариант выберите Void Transaction , чтобы удалить проверки, снятие средств и корректировки.

  3. Нажмите кнопку подстановки рядом с полем Идентификатор книги , а затем дважды щелкните идентификатор чековой книги, используемой для транзакции, которую требуется удалить.

  4. Нажмите кнопку подстановки рядом с полем Число , а затем дважды щелкните транзакцию, которую нужно удалить.

    Примечание.

    Если ввести повторяющийся номер документа, отобразится первый документ. Если отменить транзакцию, созданную в другом модуле, введите счета смещения и суммы для обратного изменения в исходных распределениях.

  5. Выберите Void. Распределения в окне прокрутки публикуются, чековая книга будет обновлена, а суммы распределения будут размещены в общем реестре.

  6. При закрытии окна Запись банковских транзакций выводится Журнал публикации банковских транзакций. Транзакции, которые были аннулированы с момента открытия окна, помечаются звездочкой (*) в отчете.