События
Присоединяйтесь к нам в FabCon Vegas
31 мар., 23 - 2 апр., 23
Конечное событие Microsoft Fabric, Power BI, SQL и ai community. 31 марта по 2 апреля 2025 г.
Зарегистрироваться сегодняЭтот браузер больше не поддерживается.
Выполните обновление до Microsoft Edge, чтобы воспользоваться новейшими функциями, обновлениями для системы безопасности и технической поддержкой.
Область применения: вычисление вычисляемого столбца вычисляемой таблицы Меры визуального элемента
Возвращает цену за 100 долл. США номинальной стоимости для ценной бумаги с нестандартным (коротким или длинным) последним купонным периодом.
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Термин | Определение |
---|---|
поселение | Дата урегулирования безопасности. Дата урегулирования безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателем. |
зрелость | Дата окончания срока действия безопасности. Дата зрелости — это дата истечения срока действия безопасности. |
last_interest | Дата последнего купона безопасности. |
rate | Процентная ставка безопасности. |
yld | Годовая доходность безопасности. |
выкуп | Стоимость выкупа ценной бумаги на 100 долл. США номинальной стоимости. |
обновления | Количество купонных платежей в год. Для ежегодных платежей частота = 1; для полуналога, частота = 2; для ежеквартально, частота = 4. |
базовых | (Необязательно) Тип используемого числа дней. Если база опущена, предполагается, что значение равно 0. Допустимые значения перечислены ниже этой таблицы. |
Базовый параметр принимает следующие значения:
Базис | Подсчет дней |
---|---|
0 или опущено | США (NASD) 30/360 |
1 | Фактический/фактический |
2 | Фактический/360 |
3 | Фактический/365 |
4 | Европейский 30/360 |
Цена за 100 долл. США номинальной стоимости.
Даты хранятся в виде последовательных серийных номеров, чтобы их можно было использовать в вычислениях. В DAX, 30 декабря 1899 г. день 0, а 1 января 2008 г. — 39448, так как 39 448 дней после 30 декабря 1899 г.
Дата урегулирования — это дата, когда покупатель приобретает купон, например облигацию. Дата зрелости — это дата истечения срока действия купона. Например, предположим, что 30-летняя облигация выдается 1 января 2008 года и приобретается покупателем шесть месяцев спустя. Дата выдачи будет 1 января 2008 года, дата урегулирования будет 1 июля 2008 года, а дата погашения будет 1 января 2038 года, которая составляет 30 лет после 1 января 2008 года, дата выдачи.
расчет, зрелость и last_interest усечены в целые числа.
база и частота округляются до ближайшего целого числа.
Если возвращается ошибка:
Эта функция не поддерживается для использования в режиме DirectQuery при использовании в вычисляемых столбцах или правилах безопасности на уровне строк (RLS).
Следующий запрос DAX:
Данные | Описание аргумента |
---|---|
7 февраля 2008 г. | Дата урегулирования |
15 июня 2008 г. | Дата зрелости |
15 октября 2007 г. | Дата последнего интереса |
3,75 % | Процентный купон |
4,05% | Процент доходности |
100 долл. США | Повторное значение |
2 | Частота является полунауальной |
0 | 30/360 базис |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
Возвращает цену за 100 долл. США номинальной стоимости для ценной бумаги с нестандартным (коротким или длинным) последним купонным периодом с использованием указанных выше условий.
[значение] |
---|
99.8782860147213 |
События
Присоединяйтесь к нам в FabCon Vegas
31 мар., 23 - 2 апр., 23
Конечное событие Microsoft Fabric, Power BI, SQL и ai community. 31 марта по 2 апреля 2025 г.
Зарегистрироваться сегодня