События
Присоединяйтесь к нам в FabCon Vegas
31 мар., 23 - 2 апр., 23
Конечное событие Microsoft Fabric, Power BI, SQL и ai community. 31 марта по 2 апреля 2025 г.
Зарегистрироваться сегодняЭтот браузер больше не поддерживается.
Выполните обновление до Microsoft Edge, чтобы воспользоваться новейшими функциями, обновлениями для системы безопасности и технической поддержкой.
применяется:вычисляемый столбецвычисляемой таблицыизмерениевизуального вычисления
Возвращает цену на $100 лицевой стоимости безопасности, которая платит проценты по зрелости.
PRICEMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <yld>[, <basis>])
Срок | Определение |
---|---|
settlement |
Дата урегулирования безопасности. Дата урегулирования безопасности — это дата после даты выдачи, когда безопасность торгуется покупателем. |
maturity |
Дата окончания срока действия безопасности. Дата зрелости — это дата истечения срока действия безопасности. |
issue |
Дата проблемы безопасности. |
rate |
Процентная ставка безопасности на дату выдачи. |
yld |
Годовая доходность безопасности. |
basis |
(Необязательно) Тип используемого числа дней. Если база опущена, предполагается, что значение равно 0. Допустимые значения перечислены ниже этой таблицы. |
Параметр basis
принимает следующие значения:
Basis |
подсчета дней |
---|---|
0 или опущено | США (NASD) 30/360 |
1 | Фактический/фактический |
2 | Фактический/360 |
3 | Фактический/365 |
4 | Европейский 30/360 |
Цена за $100 лицовая стоимость.
Даты хранятся в виде последовательных серийных номеров, чтобы их можно было использовать в вычислениях. В DAX, 30 декабря 1899 г. день 0, а 1 января 2008 г. — 39448, так как 39 448 дней после 30 декабря 1899 г.
Дата урегулирования — это дата, когда покупатель приобретает купон, например облигацию. Дата зрелости — это дата истечения срока действия купона. Например, предположим, что 30-летняя облигация выдается 1 января 2008 года и приобретается покупателем шесть месяцев спустя. Дата выдачи будет 1 января 2008 года, дата урегулирования будет 1 июля 2008 года, а дата погашения будет 1 января 2038 года, которая составляет 30 лет после 1 января 2008 года, дата выдачи.
PRICEMAT вычисляется следующим образом:
где:
расчет, зрелость и проблема усечены в целые числа.
база округляется до ближайшего целого числа.
Если возвращается ошибка:
Эта функция не поддерживается для использования в режиме DirectQuery при использовании в вычисляемых столбцах или правилах безопасности на уровне строк (RLS).
Следующий запрос DAX:
данных | описание |
---|---|
2/15/2008 | Дата урегулирования |
4/13/2008 | Дата зрелости |
11/11/2007 | Дата проблемы |
6.10% | Процент полуфиналового купона |
6.10% | Процент доходности |
0 | 30/360 базис |
EVALUATE
{
PRICEMAT(DATE(2008,2,15), DATE(2008,4,13), DATE(2007,11,11), 0.061, 0.061, 0)
}
Возвращает цену за $100 лицевой стоимости безопасности с указанными выше условиями.
[значение] |
---|
99.9844988755569 |
События
Присоединяйтесь к нам в FabCon Vegas
31 мар., 23 - 2 апр., 23
Конечное событие Microsoft Fabric, Power BI, SQL и ai community. 31 марта по 2 апреля 2025 г.
Зарегистрироваться сегодня