Изменить

Поделиться через

Анализ движения денежных средств в организации

  • Статья

Диаграммы в ролевом центре бухгалтера предоставляют аналитики, которые помогут принимать обоснованные решения относительно того, что сделать с кассой.

Чтобы на эти вопросы Используйте эту диаграмму
Как долго касса занята в процессе продаж?
Следует ли мне увеличить или уменьшить уровень запасов?		 Цикл кассы
Когда касса была перенесена из моей организации или в нее?
Одни периоды лучше других?		 Движение денежных средств
Цифры не сходятся за период?
Следует ли мне провести расследование?		 Доходы и расходы
Когда могут возникнуть кассовые излишки или дефицит?
Следует ли выплатить долг или занять для удовлетворения предстоящих расходов?		 Прогнозы движения денежных средств

В ролевом центре бухгалтера в разделе Финансовое исполнение диаграммы Цикл кассы, Движение денежных средств и Доходы и расходы предлагают способы анализа движения денежных средств:

  • См. цифры за период с помощью слайдера временной шкалы.
  • Отфильтруйте диаграмму, выбрав источник в легенде.
  • Измените продолжительность периода или перейдите к предыдущему либо следующему периоду, выбрав параметры в раскрывающемся меню Финансовое исполнение.
  • Просмотрите операции, выбрав точку на диаграмме. Например, точка на временной шкале или сегмент столбца. Если номера не совпадают, здесь можно внести корректировки.

Хотя диаграмма Прогноз движения денежных средств отдельная, она устроена аналогичным образом. Можно просмотреть сведения, отфильтровать результаты и изменить отображаемую информацию аналогичным образом. При изменении настройки можно обновить прогноз, выбрав Прогноз движения денежных средств и щелкнув Пересчитать прогноз.

Если требуется проверить прогноз в дополнение к операциям прогноза, можно также просмотреть журнал движения денежных средств. Например, можно посмотреть, как в прогнозе:

  • Обрабатываются подтвержденные продажи и покупки.
  • Вычитается кредиторская задолженность и добавляется дебиторская задолженность.
  • Пропускаются дублирующие заказы на продажу и заказы на покупку.

Просмотр журнала движения денежных средств

  1. Выполните поиск по Прогнозы движения денежных средств, а затем выберите соответствующую ссылку.
  2. Выберите прогноз движения денежных средств, а затем щелкните действие Журнал движения денежных средств.
  3. На странице Журнал движения денежных средств выберите действие Предложить строки журнала.

См. также

Настройка финансов
Работа с Business Central
Настройка анализа движения денежных средств
Прогноз движения денежных средств в Dynamics 365 Business Central
Настройка прогнозов движения денежных средств с помощью ИИ Azure в Dynamics 365 Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь