Консолидация финансовых данных из нескольких организаций

Некоторые организации используют Business Central в нескольких бизнес-подразделениях или юридических лицах. Другие используют Business Central в дочерних компаниях, которые должны отчитываться перед головными организациями. Business Central предоставляет бухгалтерам инструменты, которые помогают им переносить записи главная книга из двух или более компаний (дочерних компаний) в консолидированную компанию.

Каждая организация, участвующая в консолидации, называется филиалом. Организация, в которой объединяются данные, называется консолидированной организацией.

Вы можете переносить финансовые данные из дочерних компаний в консолидированную компанию, даже если дочерние компании используют Business Central в разных средах. Чтобы узнать больше о том, как подключиться к другим средам, перейдите в раздел Настройка консолидации компании.

Если финансовые отчеты филиала составляются в валюте, отличной от валюты консолидированной организации, необходимо настроить валютные курсы для консолидации. Чтобы узнать больше о курсах обмена для консолидации, перейдите по ссылке Настройка консолидации компаний.

Консолидация возможна следующими способами:

• Между организациями с разными планами счетов.
• Организации, которые используют различные финансовые годы и различные валюты.
• По полному объему или проценту финансовых данных организации.
• С использованием различных обменных курсов валют для отдельных счетов ГК.
• организации, работающие в других программах бухгалтерского учета и управления бизнесом.
• Компании в различных средах Business Central.

Консолидированную организацию можно настроить таким же образом, как и другие организации. План счетов не зависит от плана счетов в филиалах. Планы счетов в филиалах могут отличаться друг от друга. Чтобы узнать больше о настройке консолидации, перейдите по ссылке Настройка консолидации компаний.

Чаевые

Консолидация финансовых данных может быть особенно актуальна для межфирменных процессов. Чтобы узнать больше о внутрифирменных функциях, перейдите в раздел Управление внутрифирменными транзакциями.

Консолидировать данные

Перед консолидацией рекомендуется протестировать данные перед их передачей в консолидированную организацию. Business Central проверяет разницу между информацией в филиалах и в консолидированной организации. Например, отличаются ли номера счетов или коды измерений. Исправьте все обнаруженные ошибки, прежде чем запускать отчет. Можно протестировать базу данных или, если данные импортируются из файла XML, можно протестировать файл.

Тестирование данных перед консолидацией

1. Откройте консолидированную организацию.

2. Выберите значок , введите Бизнес-подразделения, а затем выберите соответствующую ссылку.

3. Протестируйте файл и базу данных следующим образом:

   • Для проверки файла выберите действие Тестировать файл введите имя проверяемого файла, затем выберите Печать.
   • Для тестирования базы данных выберите Тестировать базу данных.

Выполнение консолидации

После проверки данных можно передать их в консолидированную организацию. Мастер настройки поможет вам это сделать.

Заметка

При запуске консолидации вы можете выбрать организации для включения. Если у вашей консолидированной организации нет доступа к одной или нескольким дочерним организациям, мастер поможет вам предоставить к ним доступ.

1. Выполните вход в консолидированную организацию.
2. На странице Бизнес-подразделения выберите действие Консолидировать .
3. Заполните обязательные поля.

Использование отчета "Консолидированный пробный баланс"

Отчет Консолидированный пробный баланс может дать вам обзор общего финансового состояния вашего бизнеса. Отчет объединяет операции главной книги для каждой из ваших организаций в новой организации, которую вы создали для консолидированных данных. Консолидированная организация — это просто контейнер для консолидированных данных, она не содержит никаких бизнес-данных в режиме реального времени. Организации, включенные в консолидированную организацию, в отчете отображаются как Филиалы. Если у вас четыре или менее бизнес-единиц, вы также можете использовать отчет Консолидированный пробный баланс (4) .

Данный отчет содержит строку для каждого счета и соблюдает структуру плана счетов. Если все суммы в строке равны нулю, счет не показывается. Для каждого счета в отчете показывается следующая информация:

• Номер счета и имя счета.
• Итоги по консолидированной компании и по каждому филиалу. В качестве итогов может отображаться оборот или сальдо на дату.
• Исключения, сделанные для консолидированной организации. Исключения всегда отображаются для периода, соответствующего финансовому году консолидированной организации.
• Итог для консолидированной организации после внесения исключений отображается как оборот или как сальдо на дату.

Исключение повторных транзакций

После того как вы консолидировали организации, вы должны найти и исключить все транзакции, зарегистрированные в организациях более одного раза. Обработка исключений из консолидации — это выполняемый вручную процесс.

Исключение повторных транзакций:

1. Найдите транзакции, которые, возможно, нуждаются в корректировке, и введите строки финансового журнала для их исключения.
2. Запустите отчет Исключения консолидации ГК, чтобы помочь оценить влияние строк финансового журнала перед учетом.
3. Выполните учет корректирующих транзакций.

В отчете «Исключения консолидации главной книги» отображается предварительный пробный баланс, в котором можно смоделировать последствия исключения записей. В этом отчете сравниваются операции в консолидированной компании с исключениями, введенными в финансовый журнал.

Прежде чем включить бизнес-подразделение в отчет, необходимо настроить его на странице Бизнес-подразделения . Обязательно включите переключатель Объединить .

Для каждого счета создается строка в соответствии со структурой плана счетов. Если все суммы в строке равны нулю, счет не показывается. Для каждого счета в отчете показывается следующая информация:

• Номер счета.
• Название счета.
• Если вы выбрали один или несколько кодов бизнес-единиц в поле Код бизнес-единицы на странице запроса, итог, показанный для консолидированной компании, не будет включать выбранные бизнес-единицы и исключения. Если вы не заполнили поле Код бизнес-единицы , итог по консолидированной компании не включает исключения.
• Если вы выбрали код бизнес-подразделения в поле Код бизнес-подразделения на странице запроса, для импортированных записей из бизнес-подразделения отобразится итог. Если вы не заполнили поле Код бизнес-единицы , будет показана общая сумма по учтенным исключениям в консолидированной компании.
• Общий итог для консолидированной организации со всеми филиалами и всеми учтенными исключениями.
• Исключения, которые должны быть сделаны в консолидированной организации. То есть операции в финансовом журнале, который выбран на странице запроса.
• Текст проводки копируется из финансового журнала.
• Общий итог консолидированной организации после исключений, если они приняты к учету.

Экспорт и импорт консолидированных данных между базами данных

Если данные филиала находятся в другой базе данных, вы перенести их вручную в виде файла или автоматизировать процесс с помощью API. Чтобы узнать больше об API, перейдите по ссылке Использование нашего API для автоматического обмена данными между средами.

В этом разделе описывается ручной процесс с использованием файла.

Прежде чем включать данные в консолидацию, экспортируйте их в файл. Экспортируйте каждую компанию отдельно, используя пакетное задание Export Consolidation .

Чаевые

Используйте этот же процесс для экспорта консолидированных данных, которые необходимо отправить в Dynamics 365 Finance. (Например, если филиал является дочерней организацией, а материнская организация использует Dynamics 365 Finance.)

После выполнения пакетного задания обрабатываются все записи в счетах Главной книги. Для каждой комбинации выбранных измерений и даты содержимое записей в полях Сумма суммируется и экспортируется. Обрабатывается следующая комбинация выбранных измерений и даты с тем же номером счета. Затем обрабатываются комбинации со следующим номером счета и так далее.

Экспортированные записи содержат следующие поля: Номер счета, Дата учета и Сумма. Если данные об измерениях также были экспортированы, то включаются коды измерений и значения измерений.

1. Для каждой экспортированной, если итог полей Сумма является дебетом, то номер счета, настроенный в поле Консол. дебет. счет ГК филиала, экспортируется в строку. Если итог относится к кредиту, соответствующее число в поле Консол. кредит. счет ГК экспортируется в строку.
2. Дата, использованная для каждой экспортированной строки, является конечной датой периода или, если передача осуществляется ежедневно, точной датой расчета.
3. Экспортированный для записи значение измерения будет консолидированной компанией значение измерения, указанной в поле Код консолидации для этого значение измерения. Если в поле Консолидированный код для значение измерения не была введена консолидированная компания значение измерения, то сам значение измерения будет экспортирован в строку.
4. Кроме того, файлы XML содержат курсы валют для данного периода консолидации. Эти курсы находятся в отдельном разделе в начале файла.

Использование нашего API для автоматической передачи данных между средами

Business Central предоставляет API, позволяющий автоматизировать процесс обмена финансовыми данными из бизнес-подразделений в консолидированную компанию. Этот API бесплатный, и настроить его достаточно просто. Он даже позволяет вам обмениваться данными между средами Business Central. Обмен данными между средами может стать актуальным, например, если филиалы находятся в разных географических регионах Azure. Чтобы узнать больше об использовании API для автоматизации процесса консолидации, перейдите по ссылке Настройка консолидации компаний.

См. также

Создание консолидированной компании
Управление внутрифирменными транзакциями
Работа с Business Central
Экспорт ваших бизнес-данных в Excel

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь