Валюты в Business Central

Если ваша организация работает более чем в одной стране или регионе, для вас, вероятно, имеет значение возможность работать с несколькими валютами. Ваша местная валюта (МВ) задается на странице Настройка ГК. После этого местная валюта будет отображаться как пустое значение в документах и транзакциях. Если поле Валюта пусто, валютой является МВ.

В следующем видео поясняется, как настроить местную валюту.

Затем вы должны установить коды валют для каждой валюты, которую вы используете, если вы покупаете или продаете в валютах, отличных от вашей местной валюты (МВ). Также банковские счета могут быть открыты с использованием валюты. Можно записывать проводки ГК в разных валютах, однако проводка ГК книги всегда будет проводиться во внутренней валюте (МВ).

Важно!

Не создавайте код местной валюты одновременно на страницах Настройка ГК и Валюты. Это создаст путаницу между пустой валютой и кодом МВ в таблице валют, а банковские счета, клиенты или поставщики могут быть случайно созданы, некоторые с пустой валютой, а некоторые с кодом МВ.

Главная книга настраивается на использование местной валюты (МВ), но можно также задать использование другой валюты с назначением текущего валютного курса. В случае указания второй валюты в качестве дополнительной отчетной валюты Business Central будет автоматически регистрировать суммы как в МВ, так и в дополнительной валюте в каждой операции в ГК и в других операциях, таких как операции НДС. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка дополнительной отчетной валюты. Дополнительная валюта отчетности чаще всего используется для облегчения составления финансовой отчетности владельцам, проживающим в странах или регионах, с использованием валюты, отличной от местной валюты (МВ).

Важно!

Если вы хотите использовать дополнительную валюту отчетности для финансовой отчетности, убедитесь, что вы понимаете ограничения. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка дополнительной отчетной валюты.

Примечание

При учете в главной книге с использованием иностранной валюты Business Central конвертирует суммы в МВ, используя валютный курс на дату учета. Операция ГК не будет содержать информацию о том, какая валюта использовалась, а только сумму в МВ. Если вы хотите фиксировать исходную валюту, используйте документы продажи и покупки, а также банковские счета, в которых хранится информация о коде валюты для операций.

Валюты

Совет

В Business Central, если вы ищете информацию о курсах обмена иностранной валюты или исторических курсах в режиме реального времени, соответствующая функциональность называется валютой. В дополнение к этой статье см. также Настройка дополнительной отчетной валюты.

Код для каждой используемой валюты необходимо настраивать в таких случаях:

• помимо локальной валюты (руб.) покупаются либо продаются другие валюты;
• запись транзакций главной книги осуществляется в рублях и дополнительной отчетной валюте.

После настройки кодов каждому банковскому счету в иностранной валюте следует назначить соответствующий код, а счетам иностранных клиентов и поставщиков — код валюты по умолчанию.

Вы указываете коды валют в списке Валюты, включая дополнительную информацию и настройки, необходимые для каждого кода валюты.

Совет

Создавайте валюты с международным кодом ISO в качестве кода, чтобы упростить работу с валютой в будущем.

Вы указываете коды валют в списке Валюты, включая дополнительную информацию и настройки, необходимые для каждого кода валюты. Дополнительные сведения см. в разделе Валюты

Пример транзакции с валютой дебиторской задолженности

Когда вы получаете счет от компании в иностранной валюте, довольно легко рассчитать стоимость счета в местной валюте (МВ) на основе сегодняшнего курса валюты. Однако счет-фактура часто сопровождается условиями оплаты, поэтому вы можете отложить платеж на более поздний срок, что подразумевает потенциально другой курс валюты. Эта проблема в сочетании с тем фактом, что курсы валют банка всегда отличаются от официальных курсов валют, делает невозможным прогнозирование точной суммы в местной валюте (МВ), которая требуется для покрытия счета. Если срок оплаты накладной продлевается до следующего месяца, вам также может потребоваться переоценка суммы в местной валюте (МВ) в конце месяца. Корректировка валюты необходима, потому что новое значение МВ, необходимое для покрытия суммы счета, может отличаться, а задолженность компании перед поставщиком потенциально изменилась. Новая сумма МВ может быть больше или меньше предыдущей и, следовательно, будет представлять собой прибыль или убыток. Однако, поскольку счет еще не оплачен, учитывается нереализованная прибыль или убыток. Позже счет оплачивается, и банк возвращает фактический курс валюты для платежа. Это не происходит до тех пор, пока не рассчитывается реализованная прибыль или убыток. Затем эта нереализованная прибыль или убыток сторнируется, и вместо этого проводится проводка реализованной прибыли или убытка.

В следующем примере счет-фактура получен 1 января с валютной суммой 1000. В то время курс валюты составляет 1,123.

Дата	Действие	Сумма в валюте	Курс документа	Сумма (МВ) документа	Курс корректировки	Сумма нереализованной прибыли	Курс оплаты	Сумма реализованного убытка
1/1	Cчет	1000	1,123	1123
1/31	Коррекция	1000		1125	1,125	2
2/15	Сторнирование корректировки при оплате	1000				-2
2/15	Оплата	1000		1120			1,120	-3

В конце месяца выполняется корректировка валюты, если курс валюты корректировки установлен на 1,125, что приводит к нереализованной прибыли в размере 2.

На момент платежа фактический курс валюты, зарегистрированный для банковской транзакции, составляет 1,120.

Здесь есть нереализованная транзакция, поэтому она будет сторнирована вместе с платежом.

Наконец, платеж регистрируется, и фактические убытки проводятся на счет реализованных убытков.

Валютные курсы

Обменные курсы — это инструмент для расчета стоимости каждой валютной операции в местной валюте (МВ). Дополнительные сведения см. в разделе Обновление валютных курсов.

См. также

Настройка валют
Обновление валютных курсов
Настройка дополнительной отчетной валюты
Закрытие года и периодов
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь