Проверка проводок магазина для расчета журнала операций

В этой статье описываются функции проверки проводок магазина в Microsoft Dynamics 365 Commerce. В процессе проверки определяются и помечаются проводки, которые приведут к ошибкам разноски, до того, как они будут собраны в процессе разноски журнала операций.

При попытке разнести журнал операций проверка может завершиться сбоем из-за несогласованных данных в таблицах проводок Commerce. Ниже приведены некоторые примеры факторов, которые могут привести к такой несогласованности:

• Общая сумма проводки в таблице заголовков не соответствует общей сумме проводок в строках.
• Количество номенклатур, указанное в таблице заголовков, не соответствует количеству номенклатур в таблице проводок.
• Сумма налогов в таблице заголовков не соответствует сумме налогов в строках.

Если в процессе разноски журнала операций собираются несогласованные проводки, создаваемые накладные по продажам и журналы платежей могут привести к сбою разноски журнала операций. Процесс Проверить проводки магазина предотвращает эти ошибки, гарантируя, что только проводки, соответствующие правилам проверки проводок, будут переданы в процесс расчета журнала проводок.

На следующем рисунке показаны повторяющиеся дневные процессы для отправки проводок, проверки проводок, расчета и разноски журналов проводок, а также процессы на конец дня для расчета и разноски финансового отчета.

Правила проверки проводок магазина

Процесс пакетной обработки Проверить проводки магазина проверяет согласованность таблиц проводок Commerce на основе следующих правил проверки.

Примечание

Правила проверки будут продолжать добавляться в последующих выпусках.

Правила проверки заголовков проводок

В следующей таблице перечислены правила проверки заголовков проводок, в соответствии с которыми проверяются заголовки проводок розничной торговли, прежде чем эти проводки будут переданы в разноску журнала операций.

Правило	Описание
Бизнес-дата	Это правило проверяет, что бизнес-дата проводки связана с открытым периодом в книге учета.
Округление валюты	Это правило проверяет, что суммы проводок округляются в соответствии с правилом округления валюты.
Счет клиента	Это правило проверяет, что клиент, используемый в проводке, существует в базе данных.
Сумма скидки	Это правило проверяет, что сумма скидки в заголовке равна сумме всех сумм скидок строк.
Статус разноски финансового документа (Бразилия)	Это правило проверяет, можно ли успешно разнести финансовый документ.
Валовая сумма	Это правило проверяет, что валовая сумма в заголовке проводки соответствует чистой сумме, включая налог, в строках проводки плюс накладные расходы.
Чистая сумма	Это правило проверяет, что чистая сумма в заголовке проводки соответствует чистой сумме, за исключением налога, в строках проводки плюс накладные расходы.
Чистая сумма + налог	Это правило проверяет, что валовая сумма в заголовке проводки соответствует чистой сумме, за исключением налога, в строках проводки плюс все налоги и накладные расходы.
Число номенклатур	Это правило проверяет, что число номенклатур, указанное в заголовке проводки, совпадает с суммой количеств в строках проводки.
Сумма платежа	Это правило проверяет, что сумма платежа в заголовке проводки совпадает с суммой всех проводок по оплате.
Расчет налогового освобождения	Это правило проверяет, что сумма рассчитанной суммы и суммы налогового освобождения в строках накладных расходов равна исходной рассчитанной сумме.
Налог включен в цену	Это правило проверяет, что флаг Налог включен в цену последовательно используется в заголовке проводки и налоговых проводках.
Проводка не пустая	Это правило проверяет, что проводка содержит строки и что хотя бы одна строка не аннулирована.
Недоплата/переплата	Это правило проверяет, что разница между валовой суммой и суммой платежа не превышает максимальную конфигурацию недоплаты/переплаты.

Правила проверки строк проводок

В следующей таблице перечислены правила проверки строк проводок, в соответствии с которыми проверяются сведения о строке проводок розничной торговли, прежде чем эти проводки будут переданы в разноску журнала операций.

Правило	Описание
Штрих-код	Это правило проверяет, что все штрих-коды номенклатур, используемые в строках проводки, существуют в базе данных.
Строки накладных расходов	Это правило проверяет, что сумма рассчитанной суммы и суммы налогового освобождения в строках накладных расходов равна исходной рассчитанной сумме.
Возвраты подарочных сертификатов	Это правило проверяет, что в проводке нет возвратов подарочных сертификатов.
Вариант номенклатуры	Это правило проверяет, что все номенклатуры и все варианты, используемые в строках проводки, существуют в базе данных.
Скидка по строке	Это правило проверяет, что сумма скидки по строке соответствует сумме проводок по скидкам.
Налог по строке	Это правило проверяет, что сумма налога по строке соответствует сумме налоговых проводок.
Отрицательная цена	Это правило проверяет, что отрицательные цены используются в строках проводок.
Под управлением серийного номера	Это правило проверяет, что серийный номер присутствует в строке проводки для номенклатур, управляемых серийным номером.
Аналитика серийного номера	Это правило проверяет, что серийный номер не указан, если аналитика серийного номера номенклатуры неактивна.
Несоответствие знака	Это правило проверяет, что знак количества и знак чистой суммы одинаковы во всех строках проводок.
Налоговое освобождение	Это правило проверяет, что сумма цены для номенклатуры строки и суммы налогового освобождения равна исходной цене.
Назначение налоговой группы	Это правило проверяет, что сочетание налоговой группы и налоговой группы номенклатуры создает допустимое пересечение налога.
Преобразования единиц измерения	Это правило проверяет, что единица измерения всех строк имеет допустимое преобразование в единицу измерения складского учета.

Включение процесса проверки проводок магазина

Настройте задание Проверить проводки магазина для периодического выполнения в Commerce Headquarters (Retail и Commerce > ИТ Retail и Commerce > Разноска POS). Пакетное задание планируется на основе организационной иерархии магазина. Рекомендуется настроить этот процесс пакетной обработки так, чтобы он выполнялся с той же частотой, что пакетные задания P-задание и Расчет журналов проводок.

Результаты выполнения процесса проверки

Результаты процесса пакетной обработки Проверить проводки магазина можно просмотреть в каждой проводке магазина розничной торговли. В поле Статус проверки в записи проводки задается значение Успешно, Ошибка или Нет. В поле Время последней проверки отображается дата последнего выполнения проверки.

В следующей таблице описываются все статусы проверки.

Статус проверки	Описание
Успешно	Все включенные правила проверки выполнены.
Ошибка	Включенное правило проверки обнаружило ошибку. Чтобы просмотреть дополнительные сведения об ошибке, выберите Ошибки проверки в области действий.
Нет	Для типа проводки не требуется применение правил проверки.

Только проводки со статусом проверки Успешно будут переданы в журналы проводок. Чтобы просмотреть проводки со статусом Ошибка, проверьте плитку Ошибки проверки кассовых проводок в рабочей области Финансовая информация магазина.

Дополнительные сведения о том, как исправить ошибки проверки кассовых проводок, см. в разделе Редактирование и аудит кассовых проводок и проводок управления кассами.

Дополнительные ресурсы

Редактирование и аудит кассовых проводок и проводок управления кассами