Содержимое Power BI анализа учета затрат
В этой статье описывается, что входит в содержимое Microsoft Power BI Анализ учета затрат. В нем описывается порядок доступа к отчетам Power BI и предоставляется информация о модели данных и объектах, которые использовались для построения пакета содержимого.
Обзор
Содержимое Анализ учета затрат Power BI предназначено для контролеров затрат или всех, кто несет ответственность за выполнение управления затратами в организации. Оно включает ключевые параметры, такие как затраты, величина и норма затрат по фактическим затратам, бюджетным затратам и гибким бюджетным затратам. Оно использует данные проводки из модуля Учет затрат и предоставляет сводное представление затрат в рамках всей организации в одной валюте отчетности. Менеджеры могут фильтровать эти данные по объектам затрат для проведения контроля затрат в своих организационных подразделениях, даже если организация может иметь несколько юридических лиц.
Так как содержимое Анализ учета затрат выделяет расхождения между фактическими и бюджетными затратами, менеджеры могут получать уведомления о положительных и отрицательных тенденциях для своих организационных подразделений. Менеджеры могут детализировать иерархии элемента затрат или отдельные элементы затрат. Таким образом, менеджеры могут получить подробное представление о том, как возникли отклонения по стоимости, а затем предпринять эффективные действия.
Содержимое Анализ учета затрат позволяет бухгалтерам по затратам анализировать, как затраты проходят через объекты затрат по всей организации.
Дополнительные сведения об учете затрат см. в разделе Домашняя страница учета затрат.
Определив безопасность уровня доступа в модуле учета затрат и объединив его безопасностью уровня строк в Power BI, можно предоставить доступ всем владельцам объектов затрат доступ к содержимому Power BI Анализ учета затрат. Все данные в визуализациях затем фильтруются на основе уровня доступа, который контролируется в модуле учета затрат. Для получения дополнительных сведений о безопасности уровня доступа и безопасности уровня строк, см. в разделе Настройка безопасности для содержимого Power BI анализа учета затрат.
Доступ к содержимому Power BI
Содержимое Анализ учета затрат Power BI можно найти в библиотеке общих ресурсов в Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Дополнительные сведения о том, как загрузить содержимое и реализовать его в вашей организации, см. в разделе Содержимое Power BI в LCS от Майкрософт и ваших партнеров.
Обязательно загрузите содержимое Анализ учета затрат, которое применяется к версии Microsoft Dynamics 365, которую вы используете.
Примечание
KB 4011327 является обязательным условием для этого содержимого Power BI. После входа в LCS доступ к базе знаний можно получить на странице https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=kb4011327.
Показатели, включенные в пакет содержимого Power BI
Содержимое включает в себя набор страниц отчета. Каждая страница состоит из набора показателей, которые отображаются в виде диаграмм, плиток и таблиц. В следующей таблице приводится обзор визуализации в содержимом Анализ учета затрат Power BI.
| Страница отчета | Диаграмма | Плитка |
|---|---|---|
| Управление затратами по финансовому периоду | Фактические и бюджетные затраты по уровню иерархии элемента затрат | Сравнение фактических и бюджетных затрат |
| Отклонение бюджета по уровню иерархии элемента затрат | Сравнение фактической и бюджетной норм затрат | |
| 10 самых больших бюджетных отклонений в процентах по элементам затрат | Сравнение фактической и бюджетной величин | |
| Управление затратами по годам, с начала года | Фактические и бюджетные затраты по периодам календарного года | Сравнение фактических и бюджетных затрат |
| Отклонение бюджета по периодам календарного года | Сравнение фактической и бюджетной норм затрат | |
| 10 самых больших бюджетных отклонений в процентах по элементам затрат | Сравнение фактической и бюджетной величин | |
| Норма затрат по финансовым годам | Фактическая норма затрат по поведению затрат | Сравнение фактической и бюджетной норм затрат |
| Фактическая норма затрат, отклонение бюджетной нормы затрат, процент бюджетной нормы затрат и бюджетная норма затрат по уровню иерархии элемента затрат | Сравнение фактической и бюджетной величин | |
| Отклонение бюджета по уровню иерархии элемента затрат | ||
| 10 самых больших бюджетных отклонений в процентах по элементам затрат | ||
| Гибкий бюджет по финансовому периоду | Фактические затраты, бюджетные затраты и гибкие бюджетные затраты по уровню иерархии элемента затрат | Сравнение фактической и бюджетной величин |
| Отклонение бюджета и отклонение гибкого бюджета по уровню иерархии элемента затрат | Сравнение фактических и гибких бюджетных затрат | |
| Фактические затраты, бюджетные затраты и гибкие бюджетные затраты по поведению затрат и по уровню иерархии элемента затрат | Сравнение фактической и гибкой бюджетной норм затрат | |
| Отчет по затратам по финансовому периоду | Фактические затраты по уровню иерархии элемента затрат и названию члена аналитики объекта затрат | |
| Фактические затраты по названию члена аналитики объекта затрат и названию члена аналитики элемента затрат |
Понимание модели данных и объектов
Следующие данные используются для заполнения страниц отчета в содержимом Анализ учета затрат Power BI. Эти данные представлены как общие измерения, которые помещаются на временное хранение в хранилище объектов. Хранилище объектов является базой данных Microsoft SQL Server, оптимизированной для аналитики. Дополнительные сведения см. в разделе Интеграция Power BI с хранилищем объектов.
Следующие ключевые агрегированные измерения используются в качестве основы содержимого.
| Объект | Ключевое агрегированное измерение | Источник данных для Dynamics 365 | Поле | описание |
|---|---|---|---|---|
| Записи учета затрат | SUM(Сумма) | CAMDATAAggregatedCostEntry | Сумма, руб. | Сумма в валюте книги учета затрат |
| Статистические записи | SUM(Величина) | CAMDATAAggregatedStatisctialEntry | Величина |
В следующей таблице показано, как ключевые агрегированные измерения используются для создания нескольких вычисляемых мер в наборе данных содержимого.
| Мера | Как вычисляется мера |
|---|---|
| Фактические затраты | CALCULATE('Записи учета затрат '[Мера], 'Версии проводки'[ISSOURCEVERSIONBUDGET_VALUE] = 0) |
| Бюджетные затраты | CALCULATE('Записи учета затрат '[Мера], 'Версии проводки'[ISSOURCEVERSIONBUDGET_VALUE] = 1) |
| Отклонение бюджетных затрат | [Бюджетные затраты] - [Фактические затраты] |
| Процент отклонения бюджета | IF([Бюджетные затраты] = 0, blank(), [Отклонение бюджета] / [Бюджетные затраты]) |
| Фактическая величина | CALCULATE('Статистические записи'[FullMagnitude], 'Версии проводки'[ISSOURCEVERSIONBUDGET_VALUE] = 0) |
| Величина бюджета | CALCULATE([FullMagnitude], 'Версии проводки'[ISSOURCEVERSIONBUDGET_VALUE] = 1) |
| Статистическое отклонение бюджета | [Бюджетная величина] - [Фактическая величина] |
| Процент статистического отклонения бюджета | IF([Бюджетная величина] = 0, blank(), [Статистическое отклонение бюджета] / [Бюджетная величина]) |
| Фактическая ставка затрат | IF([Фактическая величина] = 0, BLANK(), [Фактические затраты] / [Фактическая величина]) |
| Бюджетная ставка затрат | IF([Бюджетная величина] = 0, BLANK(), [Бюджетные затраты] / [Бюджетная величина]) |
| Отклонение нормы бюджетных затрат | [Бюджетная норма затрат] - [Фактическая норма затрат] |
| Процент отклонения бюджетной нормы затрат | IF([Бюджетные затраты] = 0, blank(), [Отклонение нормы бюджетных затрат] / [Бюджетная норма затрат]) |
| Фиксированные бюджетные затраты | CALCULATE([Бюджетные затраты], 'Записи учета затрат'[COSTBEHAVIOR] = 1) |
| Переменные бюджетные затраты | CALCULATE([Бюджетные затраты], 'Записи учета затрат'[COSTBEHAVIOR] = 2) |
| Фиксированные гибкие бюджетные затраты | [Фиксированные бюджетные затраты] |
| Переменные гибкие бюджетные затраты | IF([Бюджетная величина] = 0, BLANK(), ([Переменные бюджетные затраты] / [Величина бюджета]) * [Фактическая величина]) |
| Гибкие бюджетные затраты | [Фиксированные гибкие бюджетные затраты] + [Переменные гибкие бюджетные затраты] |
| Отклонение гибкого бюджета | [Гибкие бюджетные затраты] - [Фактические затраты] |
| Процент отклонения гибкого бюджета | IF([Гибкие бюджетные затраты] = 0, BLANK(), [Отклонение гибкого бюджета] / [Гибкие бюджетные затраты]) |
| Норма гибких бюджетных затрат | IF([Фактическая величина] = 0, BLANK(), [Гибкие бюджетные затраты] / [Фактическая величина]) |
| Отклонение нормы гибких бюджетных затрат | [Норма гибких бюджетных затрат] - [Норма фактических затрат] |
| Процент отклонения нормы гибких бюджетных затрат | IF([Норма гибких бюджетных затрат] = 0, BLANK(), [Отклонение нормы гибких бюджетных затрат] / [Норма гибких бюджетных затрат]) |
Следующие ключевые измерения используются в качестве фильтров, чтобы разделить агрегированные измерения, достичь большей детализации и получить более глубокое аналитическое представление.
| Объект | Примеры атрибутов |
|---|---|
| Книги учета затрат | Книга учета затрат |
| Единицы управления затратами | Имя единицы управления затратами |
| Аналитики элемента затрат | Имя аналитики элементов затрат, имя члена аналитики элемента затрат, описание члена аналитики элемента затрат |
| Аналитики объекта затрат | Имя аналитики объекта затрат, имя члена аналитики объекта затрат, описание члена аналитики объекта затрат |
| Статистические аналитики | Имя статистической аналитики, имя члена статистической аналитики, описание члена статистической аналитики |
| Иерархии аналитик объектов затрат | Имя иерархии аналитик объекта затрат, уровень иерархии аналитик объекта затрат, дерево иерархии аналитик объекта затрат |
| Иерархии аналитик элементов затрат | Имя иерархии аналитик элемента затрат, уровень иерархии аналитик элемента затрат, дерево иерархии аналитики объекта затрат |
| Иерархии статистических аналитик | Имя иерархии статистических аналитик, уровень иерархии статистических аналитик, дерево иерархии статистических аналитик |
| Версии проводки | Наименование версии |
| Финансовые календари | Календарь, описание календаря |
| Финансовые года | Календарный год |
| Учетные периоды | Период календарного года |