Электронная отчетность — Разработка конфигурации для создания отчетов в формате OPENXML (ноябрь 2016 г.)

В этой статье поясняется, как пользователь с ролью "Системный администратор" или "Разработчик электронной отчетности" может создать новую конфигурацию электронной отчетности, содержащую шаблон для создания электронных документов в формате OPENXML. Эта конфигурация будет использоваться для обработки платежей поставщикам.

В этом примере вам предстоит создать поставщика конфигурации для примера компании Litware, Inc. Эти шаги можно выполнить в компании GBSI.

Для выполнения этих шагов необходимо сначала выполнить шаги в процедуре "Создание поставщика конфигурации и установка его в качестве активного". Также необходимо иметь файл Excel, который будет импортирован при создании шаблона. Этот файл можно взять из Template of Payment Report.

Отправка конфигурации модели данных платежей

1. В области переходов выберите Модули > Администрирование организации > Рабочие области > Электронная отчетность.
2. В списке отметьте поставщика конфигурации для демонстрационной компании Litware, Inc. Если вы не видите этого поставщика конфигурации, необходимо сначала выполнить шаги в процедуре Создание поставщиков конфигурации и пометка их как активных.
3. Выберите Установить активные.
4. Выберите Репозитории. Выберите репозиторий для типа "Операционные ресурсы", если он имеется. Если он доступен, пропустите следующие шаги по созданию нового репозитория.
5. Выберите Добавить, чтобы открыть раскрывающееся диалоговое окно.
6. В поле Тип репозитория конфигурации введите Operations resourcesdd.
7. Выберите Создать репозиторий.
8. Нажмите ОК.
9. Выберите Открыть.
10. В дереве выберите Модель платежа.
11. Выберите Импорт. Импортируйте эту модель данных. Она будет использоваться в качестве источника данных в новой конфигурации формата. Пропустите этот шаг, если эта конфигурация уже была импортирована.
12. Выберите Да.
13. Закройте страницы, пока не вернетесь на страницу "Электронная отчетность".

Создание новой конфигурации формата

1. Выберите Конфигурации отчетности.
2. В дереве выберите Модель платежа.
3. Выберите Создать конфигурацию, чтобы открыть ниспадающее диалоговое окно.
4. В поле Создать введите Format based on data model PaymentModel'. Создайте формат, основанный на модели данных PaymentModel.
5. В поле Имя введите Sample worksheet report. Пример отчета о листе
6. В поле Описание введите Sample worksheet report for vendors' payments. Пример отчета о листе для платежей поставщиков.
7. В поле Определение модели данных введите или выберите значение. Выберите определение CustomerCreditTransferInitiation.
8. Выберите Создать конфигурацию.

Разработка нового документа в формате листа OPENXML

1. В дереве выберите Модель платежа\Пример отчета о листе.
2. Выберите Конструктор.
3. На панели операций выберите Импорт.
4. Выберите Импорт из Excel.
5. Выберите Вложения. Вложите существующий документ Excel как шаблон.
6. Выберите Создать.
7. Выберите Файл. Укажите на существующий файл Excel.
8. Закройте страницу.
9. В поле Шаблон введите или выберите значение. Выберите вложенный файл Excel для использования в качестве шаблона.
10. Нажмите ОК. Обратите внимание, что компоненты формата электронной отчетности были созданы в формате создания, основанном на структуре ссылочного документа MS Excel (с именем "диапазоны").

Создание нового источника данных для расчета итогов по кодам валюты

1. Выберите вкладку Соответствие.
2. Выберите Добавить корень, чтобы открыть раскрывающееся диалоговое окно.
3. В дереве выберите Функции\Группировка по.
4. В поле Имя введите PaymentByCurrency.
5. Выберите Изменить группу по.
6. В дереве разверните модель, затем выберите модель\Платежи.
7. Выберите Добавить поле в.
8. Выберите Элементы для группировки.
9. В дереве разверните модель\Платежи, затем выберите модель\Платежи\Валюта.
10. Выберите Добавить поле в.
11. Выберите Сгруппированные поля.
12. В дереве выберите модель\Платежи\Начальная сумма платежного поручения(InstructedAmount).
13. Выберите Добавить поле в, затем выберите Поля агрегирования.
14. В поле Метод выберите вариант. Выберите функцию Агрегирование SUM.
15. В поле Имя введите TotalInstructuredAmount.
16. Нажмите Сохранить.
17. Закройте страницу.
18. Нажмите ОК.

Сопоставление компонентов формата с источниками данных

1. В дереве выберите модель\Платежи\Инициирующий субъект(InitiatingParty)\Имя и Excel\ReportHeader\CompanyName.
2. Выберите Связать.
3. В дереве выберите модель\Платежи\Кредитор\Идентификация\Код источника(SourceID) и Excel\PaymLines\VendAccountName.
4. Выберите Связать.
5. В дереве выберите модель\Платежи\Кредитор\Имя и Excel\PaymLines\VendName.
6. Выберите Связать.
7. В дереве выберите модель\Платежи\Агент кредитора(CreditorAgent)\Имя и Excel\PaymLines\Bank.
8. Выберите Связать.
9. В дереве выберите модель\Платежи\Агент кредитора(CreditorAgent)\Код банка(RoutingNumber) и Excel\PaymLines\Bank.
10. Выберите Связать.
11. В дереве выберите модель\Платежи\Счет кредитора(CreditorAccount)\Идентификация\Номер и Excel\PaymLines\AccountNumber.
12. Выберите Связать.
13. В дереве выберите модель\Платежи\Начальная сумма платежного поручения(InstructedAmount) и Excel\PaymLines\Debit.
14. Выберите Связать.
15. В дереве выберите модель\Платежи\Валюта и Excel\PaymLines\Currency.
16. Выберите Связать.
17. В дереве выберите PaymentByCurrency\grouped\Currency и Excel\SummaryLines\SummaryCurrency.
18. Выберите Связать.
19. В дереве выберите PaymentByCurrency\aggregated\TotalInstructuredAmount и Excel\SummaryLines\SummaryAmount.
20. Выберите Связать.
21. В дереве выберите PaymentByCurrency и Excel\SummaryLines.
22. Выберите Связать.
23. В дереве выберите модель\Платежи и Excel\PaymLines.
24. Выберите Связать.
25. Выберите Сохранить, затем закройте страницу.

Использование созданной конфигурации для обработки платежей

1. Выберите Изменить статус.
2. Выберите Завершено.
3. Нажмите ОК.
4. В области переходов выберите Модули > Расчеты с поставщиками > Настройка платежей > Способы оплаты.
5. Используйте экспресс-фильтр для фильтрации поля Способ оплаты со значением 'Электронно.
6. Выберите Правка.
7. Разверните раздел Форматы файлов.
8. В поле Общая электронная отчетность выберите значение Да.
9. В поле Экспорт конфигурации формата введите или выберите значение. Выберите конфигурацию Пример отчета о листе.
10. Нажмите Сохранить.
11. Закройте страницу.

Использование созданной конфигурации для тестирования обработки журналов платежей

1. В области переходов выберите Модули > Расчеты с поставщиками > Платежи > Журнал платежей.
2. Выберите Создать для создания нового журнала платежей.
3. В поле Имя введите VendPay.
4. Выберите Строки.
5. В поле Счет укажите значения GB_SI_000001.
6. Установите для параметра Дебет значение 1000.
7. Выберите Создать.
8. В поле Счет укажите значения GB_SI_000005.
9. Установите для параметра Дебет значение 2000.
10. В поле Валюта введите значение EUR.
11. В поле Корр.счет укажите значения GBSI OPER.
12. В поле Способ оплаты введите Electronic.
13. Нажмите Сохранить.
14. Выберите Создать платежи.
15. В поле Способ оплаты введите Electronic.
16. В поле Имя файла введите Payments.
17. В поле Банковский счет введите GBSI OPER.
18. Выберите ОК, затем снова выберите ОК. Просмотрите созданный лист, включая сведения строк платежа, а так же итоги для каждого кода валюты, используемого в этом сообщении платежа.