Управление контрактом брокера

Управление контрактами брокера помогает компаниям лучше управлять своими брокерскими соглашениями, автоматизируя задачи, которые участвуют в администрировании, отслеживании и оплате сборов, которые причитаются брокерам.

В этой статье представлен обзор стандартного процесса обработки сборов брокера:

• Регистрация сведений о согласованном контракте брокера
• Применение согласованных контрактов к текущим продажам и формирование требований брокера
• Утверждение созданных требований, чтобы их можно было передать в модуль "Расчеты с поставщиками" для оплаты
• Обработка ситуаций при частичном утверждении требований и разностном учете

Аудитория и назначение

Информация в этой статье предназначена для сотрудников крупных компаний, занимающих такие должности, как менеджер по продажам, менеджер по учету и менеджер расчетов с поставщиками, в обязанности которых входит:

• Переговоры по контрактам с брокерами
• Управление персоналом, занимающимся обработкой требований брокеров и совершением платежей по сборам

Лицам, занимающим эти должности, необходимы средства для достижения следующих целей:

• Гибкий учет различных определений брокерских контрактов и их условий.
• Сокращение административной нагрузки и ошибок, связанных с отслеживанием требований брокеров и их обработкой.
• Улучшение прогнозов движения денежных средств путем начисления будущих платежей.

Контракт брокера

Контракт брокера — это запись соглашения с брокером. В нем оговорены согласованные условия и положения, в соответствии с которыми компания-брокер имеет право на денежное вознаграждение при достижении заданных показателей по продажам.

Контракты брокеров регистрируются на странице Контракты брокера.

Контракт включает в себя согласованное условие о том, кто будет оплачивать гонорар брокеру (клиент, который покупает продукт, или компания-продавец). Это условие настраивается на связанной странице Коды расходов.

В разделе Сведения контракта показаны условия и пункт, определяющий брокерские функции. Денежное вознаграждение, которое брокер получит за достижение цели по продажам, отображается в разделе Разрыв.

Настройка расхода Сбор брокера указывает на то, что клиент не будет оплачивать плату за услуги брокера. Вместо этого компания-продавец будет оплачивать сбор брокера в качестве расходов на продажу.

Примечание

Если в контракте предусмотрено, что клиент будет оплачивать услуги брокера, соответствующие расходы должны быть настроены так, чтобы в поле Тип в разделе Дебет было указано значение Клиент/поставщик. В этом случае компания сначала получает платеж сборов от клиента, а затем оплачивает свои обязательства перед брокером. Если это продающая компания, которая будет оплачивать сбор брокера в качестве расходов на продажу, то связанные расходы должны быть настроены так, чтобы поле Тип в разделах Дебет и Кредит было установлен на Счет ГК.

Дебетовый счет получает расходы посредника в отчете о прибылях и доходах, а кредитный счет является промежуточным счетом задолженности, на котором размещается сумма накладных расходов (сборов) с момента разноски расхода и до времени, когда требование брокера будет утверждено, и перемещается в реальный платеж в результате разноски накладной.

В разделе Сведения контракта контракта брокера показаны условия и пункт, определяющий брокерские функции. Денежное вознаграждение, которое брокер получит за достижение цели по продажам, отображается в разделе Разрыв.

Статус контракта должен быть Утвержден, чтобы применять его к заказам на продажу, которые соответствуют его условиям.

Продажа продуктов, на которые распространяется комиссия брокера, и создание требований

При создании заказа на продажу, который содержит строки, удовлетворяющие требованиям контракта брокера, связанную с ними информацию можно просмотреть на странице Заказ на продажу.

Поскольку начисления сборов брокера обрабатываются как расходы, вы также можете получить доступ к комиссии брокера, открыв стандартную страницу сборов из заказа на продажу. Выберите строку заказа, а затем выберите Строка заказа на продажу>Финансы>Управление расходами.

При разноске накладной для заказа на продажу в дополнение к регулярным проводкам по накладным на продажу происходит следующая разноска:

• Требование брокера создается для строки накладной.
• Начисленные расходы, представляющие сбор брокера, разносятся, соответственно, на счета промежуточных обязательств и расходов.

Разноску начисленного сбора брокера можно просмотреть по кодам операций, связанных с журналом накладных на продажу.

Просмотр и обработка требований

После полного или частичного утверждения требований накладная поставщика создается и разносится, если разноска поддерживается политикой расчетов с поставщиками. Таким образом, кредит поставщика передается на регулярную обработку оплаты.

Все требования можно просмотреть на странице Требования брокера. Для каждого сбора в поле Квалифицировано указывается сумма сбора, которая, после ее утверждения, будет выплачена поставщику брокерских услуг.

Примечание

В полях в нижней части страницы приводятся подробные сведения об исходной накладной на продажу, такие как номер накладной, чистая сумма по строке накладной и связанные с ней проводки клиента.

Чтобы утвердить требование, выберите флажок для этой строки в столбце Пометка. На панели операций выберите Утвердить.

В результате утверждения происходят следующие события:

• Разноска журнала расходов реверсировала предыдущую промежуточную сумму на счете начисления обязательств и на счете начисления расходов.

• Была создана накладная требования брокера (поставщика) на утвержденную сумму сборов брокера.

  Примечание

  Накладная по требованию брокера может быть разнесена автоматически, как часть процесса утверждения требования, или вручную. В поле Разноска вручную на вкладке Брокер и роялти на странице Параметры расчетов с поставщиками указывается политика, которая управляет поведением разноски.

• В результате разноски накладной по требованию брокера счет расходов дебетуется, а счет расчетов с поставщиками кредитуется.

  Примечание

  Номер счета расходов указывается для категории закупок, когда расходы по закупке для разноски расходов настроены для заказов на покупку. Сама категория закупок определяется на вкладке Брокер и роялти на странице Параметры модуля расчетов с поставщиками.

На странице Требования брокера вы можете просматривать разноски и документы, связанные с требованием, номер накладной поставщика, которая была создана для брокера. Если накладная поставщика была разнесена (автоматически или вручную), на вкладке Накладные поля Дата и Сумма в валюте проводки содержат соответствующие значения. Если накладная все еще находится в рассмотрении, эти поля остаются пустыми.

Если поле Утверждено для строки требования содержит ту же сумму , что и поле Квалифицировано , поле Разница содержит 0, что означает, что требование не имеет несопоставленных расходов и может быть закрыто.

Частичная обработка требований

Если клиент возвращает некоторые единицы заказа на продажу, возможно, что брокер больше не может претендовать на сборы, связанные с возвращенным количеством. В этом случае необходимо утвердить второе требование на частичную сумму. Выберите Кредиторская задолженность>Брокер и роялти>Требования брокера, и выберите требование. В поле Утверждение введите общее количество минус возвращенные единицы. Затем в области действий выберите Утвердить.

Если между значением в поле Утверждено и значением в поле Квалифицировано имеется разница, она записывается в поле Разница. Эти значения указывают на то, что требование еще не ожидает обработки, и что разница должна быть обработана до того, как требование можно будет считать закрытым.

Разница должна обрабатываться путем выбора несопоставленной строки требования, а затем нажатия кнопки Закрыть на панели операций.

Система определяет, что в требовании по-прежнему имеется невыполненное количество единиц, и предлагает пользователю ввести код причины, объясняющий разницу.

После закрытия требования происходят следующие события:

• Разноска журнала начисления расходов реверсировала предыдущую промежуточную сумму на счете начисления расходов
• Та же разноска реверсирует предыдущую промежуточную сумму счета начисления обязательств

В строке под вкладкой Скидки по различию качества указывается сумма сбора брокера, которая была не утверждена для выплаты.

В сценарии, когда ваша компания, а не клиент, оплачивает сбор брокера, прибыль или убытки, связанные с переплатой или недоплатой сбора, не должны быть учтены для отчета о прибылях и убытках. В этом случае со строкой скидки по различию не будет связан никакой журнал скидок по различию.

Если вы обрабатываете разницы в сценарии, где клиент платит сбор брокера, вы заметите, что система разносит журнал скидок по различию при закрытии требования. Этот журнал дебетует/кредитует счет списания сборов брокера и кредитует/дебетует промежуточный счет задолженности.

Примечание

Номер счета списания расходов указан в поле Счет ГК для конкретного кода причины на странице Причины скидок по различию.