Организации, состоящие из нескольких юридических лиц, могут создавать платежи и управлять ими, используя одно юридическое лицо, обрабатывающее все платежи. Поэтому такие же платежи нет необходимости вводить для нескольких юридических лиц. В этой статье приводятся примеры, которые показывают, как разноска для централизованных платежей обрабатывается в различных сценариях.
В организации с централизованными платежами существуют несколько юридических лиц для операций, а каждое оперирующее юридическое лицо управляет своими собственными накладными поставщика. Выплаты по всем оперирующим юридическим лицам выполняются в одном юридическом лице, которое называется юридическим лицом платежа. В процессе сопоставления создаются соответствующие кредиторские и дебиторские проводки. Можно указать, какое юридическое лицо в организации получает проводки по реализованной прибыли или реализованному убытку, и как обрабатываются проводки скидок по оплате, связанные с платежами между компаниями. В строке журнала централизованных платежей Тип счета должен иметь значение "Поставщик". Для параметра Тип корр. счета должно быть задано значение "Банк" или "Главная книга". Банковский счет должен быть в текущей компании.
Последующие примеры иллюстрируют, как разноска проводится в различных сценариях. Для всех данных примеров предполагается использование следующей конфигурации:
- Имеются компании: Fabrikam, Fabrikam East и Fabrikam West. Платежи сделаны из Fabrikam.
- Поле Разнести скидки при оплате наличными на странице Внутрихолдинговый учет задано как Юридическое лицо, связанное с накладной.
- Поле Разнести прибыль или убыток по валютному курсу на странице Внутрихолдинговый учет задано как Юридическое лицо, связанное с платежом.
- Поставщик Fourth Coffee настроен как поставщик в каждом юридическом лице. Поставщики из различных юридических лиц определены как один и тот же поставщик, потому что для них используется один код глобальной адресной книги.
| Код каталога |
Счет поставщика |
Название |
Информация о компании |
| 1050 |
3004 |
Fourth Coffee |
Fabrikam |
| 1050 |
100 |
Fourth Coffee |
Fabrikam Восток |
| 1050 |
3004 |
Fourth Coffee |
Fabrikam Запад |
Пример 1. Оплата накладной поставщика от имени другой компании
Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для счета поставщика 100, Fourth Coffee. Компания Fabrikam вводит и разносит платеж на счет поставщика 3004, Fourth Coffee, в компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытой накладной.
Накладная разносится в компании Fabrikam Восток для поставщика 100
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расход (Fabrikam Восток) |
600,00 |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
|
600,00 |
Платеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика 3004
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
600,00 |
|
| Наличные (Fabrikam) |
|
600,00 |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam) |
600,00 |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
|
600,00 |
Разноска Fabrikam Восток
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
600,00 |
|
| Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток) |
|
600,00 |
Пример 2. Оплата накладной поставщика от имени другой компании со скидкой по оплате
Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для поставщика 100, Fourth Coffee. В накладной предусмотрена скидка при оплате наличными в размере 20,00. Компания Fabrikam вводит и разносит платеж в сумме 580,00 для поставщика 3004, Fourth Coffee, компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытыми накладными Fabrikam East. Скидка по оплате разносится в компанию, выписавшую накладную, то есть в Fabrikam East.
Накладная разнесена на Fabrikam Восток для поставщика Fabrikam Восток 100
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расход (Fabrikam Восток) |
600,00 |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
|
600,00 |
Платеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика Fabrikam 3004
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
580,00 |
|
| Наличные (Fabrikam) |
|
580,00 |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam) |
580,00 |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
|
580,00 |
Разноска Fabrikam Восток
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
580,00 |
|
| Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток) |
|
580,00 |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
20,00 |
|
| Скидка по оплате (Fabrikam Восток) |
|
20,00 |
Пример 3. Оплата накладной поставщика от имени другой компании с реализованным убытком по валютному курсу
Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для поставщика 100, Fourth Coffee. Компания Fabrikam вводит и разносит платеж на счет поставщика 3004, Fourth Coffee, в компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытой накладной компании Fabrikam Восток. В процессе сопоставления создается проводка для убытка по валютному курсу.
- Валютный курс обмена евро на доллары США на дату составления накладной составляет 1,2062
- Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату оплаты составляет 1.2277
Накладная разнесена на Fabrikam Восток для поставщика Fabrikam Восток 100
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расход (Fabrikam Восток) |
600,00 EUR / 723,72 USD |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
|
600,00 EUR / 723,72 USD |
Платеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика Fabrikam 3004
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
| Наличные (Fabrikam) |
|
600,00 EUR / 736,62 USD |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
|
600,00 EUR / 736,62 USD |
| Реализованный убыток (Fabrikam) |
0,00 EUR / 12,90 USD |
|
| Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam) |
|
0,00 EUR / 12,90 USD |
Разноска Fabrikam Восток
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
600,00 EUR / 736,62 USD |
|
| Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток) |
|
600,00 EUR / 736,62 USD |
| Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток) |
0,00 EUR / 12,90 USD |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
|
0,00 EUR / 12,90 USD |
Пример 4. Оплата накладной поставщика от имени другой компании со скидкой по оплате и с реализованным убытком по валютному курсу
Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для поставщика 100, Fourth Coffee. В накладной предусмотрена скидка при оплате наличными и генерируется проводка налога. Компания Fabrikam разносит платеж на счет поставщика 3004, Fourth Coffee, в компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытой накладной компании Fabrikam Восток. В процессе сопоставления создается проводка для убытка по валютному курсу. Скидка по оплате разносится в юридическое лицо, выписавшее накладную (Fabrikam East), а реализованный убыток по валютному курсу разносится в платежное юридическое лицо (Fabrikam).
- Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату составления накладной составляет 1.2062
- Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату оплаты составляет 1.2277
В компании Fabrikam Восток для поставщика 100 разносится накладная и создается проводка по налогу
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расход (Fabrikam Восток) |
564,07 EUR / 680,38 USD |
|
| Налог (Fabrikam Восток) |
35,93 EUR / 43,34 USD |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
|
600,00 EUR / 723,72 USD |
Платеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика 3004
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
588,72 EUR / 722,77 USD |
|
| Наличные (Fabrikam Восток) |
|
588,72 EUR / 722,77 USD |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam) |
588,72 EUR / 722,77 USD |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
|
588,72 EUR / 722,77 USD |
| Реализованный убыток (Fabrikam) |
0,00 EUR / 12,66 USD |
|
| Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam) |
|
0,00 EUR / 12,66 USD |
Разноска Fabrikam Восток
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
588,72 EUR / 722,77 USD |
|
| Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток) |
|
588,72 EUR / 722,77 USD |
| Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток) |
0,00 EUR / 12,66 USD |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
|
0,00 EUR / 12,66 USD |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
11,28 EUR / 13,61 USD |
|
| Скидка по оплате (Fabrikam Восток) |
|
11,28 EUR / 13,61 USD |
Пример 5: Кредит-нота поставщика с основным платежом
Компания Fabrikam создает платеж в сумме 75,00 для поставщика 3004, Fourth Coffee. Платеж сопоставляется с открытой накладной поставщика 3004 компании Fabrikam Запад и открытой кредит-нотой для поставщика 100 компании Fabrikam Восток. Платеж выбирается как основной на странице Сопоставление проводок.
Накладная разнесена на Fabrikam Запад для поставщика 3004
| Учетная запись |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расход (Fabrikam Запад) |
100,00 |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад) |
|
100,00 |
Кредит-нота разнесена на Fabrikam Восток для поставщика 100
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
25,00 |
|
| Возвраты закупок (Fabrikam Восток) |
|
25,00 |
Платеж разнесен на Fabrikam для поставщика 3004
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
75,00 |
|
| Наличные (Fabrikam) |
|
75,00 |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Запад и кредит-нотой Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
25,00 |
|
| Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam) |
|
25,00 |
| Задолженность от Fabrikam Запад (Fabrikam) |
100,00 |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
|
100,00 |
Разноска Fabrikam Восток
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток) |
25,00 |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
|
25,00 |
Разноска Fabrikam Запад
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад) |
100,00 |
|
| Задолженность Fabrikam (Fabrikam Запад) |
|
100,00 |
Пример 6: Кредит-нота поставщика без основного платежа
Компания Fabrikam создает платеж в сумме 75,00 для поставщика 3004, Fourth Coffee. Платеж сопоставляется с открытой накладной поставщика 3004 компании Fabrikam Запад и открытой кредит-нотой для поставщика 100 компании Fabrikam Восток. Платеж не выбирается как основной на странице Сопоставление проводок.
Накладная разнесена на Fabrikam Запад для поставщика 3004
| Учетная запись |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расход (Fabrikam Запад) |
100,00 |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад) |
|
100,00 |
Кредит-нота разнесена на Fabrikam Восток для поставщика 100
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
25,00 |
|
| Возвраты закупок (Fabrikam Восток) |
|
25,00 |
Платеж разнесен на Fabrikam для поставщика 3004
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
75,00 |
|
| Наличные (Fabrikam) |
|
75,00 |
Платеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Запад и кредит-нотой Fabrikam Восток
Разноска Fabrikam
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Задолженность от Fabrikam Запад (Fabrikam) |
75,00 |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam) |
|
75,00 |
Разноска Fabrikam Восток
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Задолженность от Fabrikam Запад (Fabrikam Восток) |
25,00 |
|
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток) |
|
25,00 |
Разноска Fabrikam Запад
| Счет |
Сумма дебета. |
Сумма кредита. |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад) |
75,00 |
|
| Задолженность Fabrikam (Fabrikam Запад) |
|
75,00 |
| Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад) |
25,00 |
|
| Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam Запад) |
|
25,00 |