Поделиться через

Определение условий оплаты для поставщиков

  • Статья

В этой статье описывается, как настраивать условия оплаты для накладных поставщиков. В этой задаче используется демонстрационная компания USMF.

  1. Выберите Область переходов > Модули > Расчеты с поставщиками > Настройка платежей > Условия оплаты.
  2. Выберите Создать. Страница Условия оплаты используется для определения способа расчета срока выполнения. Она не используется для определения способа расчета дата скидки по оплате.
  3. В поле Условия оплаты введите значение.
  4. В поле Описание введите значение.
  5. В поле Дни введите число. Число, введенное здесь, будет использоваться для добавления к сроку выполнения или в конец периода, указанного в поле Способ оплаты. Например, если выбрать значение Нетто, это число будет добавлено к сроку выполнения. Если выбрать значение Текущий месяц, это число будет добавлено к последнему дню текущего месяца для расчета срока выполнения.
  6. Нажмите Сохранить.
  7. Закройте страницу.
  8. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками > Настройка платежей > Скидки по оплате.
  9. Выберите Создать.
  10. В поле Скидка по оплате введите код.
  11. В поле Описание введите значение.
  12. Если поставщик предлагает многоуровневую скидку, выберите следующую скидку по оплате по истечении срока действия текущей скидки.
  13. Закройте страницу.
  14. В поле Дни введите число. Количество, указанное в поле Дни, будет использоваться для расчета значения Дата скидки при оплате на основании параметра, выбранного в поле Нетто/Период. Если выбрано значение Нетто, количество будет добавляться к дате накладной для определения даты скидки по оплате. Если выбрано значение Текущий месяц, количество будет добавляться в конец текущего месяца для определения даты скидки по оплате.
  15. Введите процент скидки по оплате в поле Скидка.
  16. Введите счет ГК, на который будет разнесена скидка по оплате для счетов-фактур клиента, затем введите счет ГК, на который будет разнесана скидка по оплате для счетов-фактур поставщиков. Если для параметра Корр. счет скидки задано значение Использовать счет ГК для скидок поставщика, будет использоваться счет ГК. Если для параметра задано значение Счета в строках накладной, скидка по оплате будет разнесена на счета основного средства/расходов в строках накладной.
  17. Нажмите Сохранить.