Политики трехсторонней проверки соответствия
В этой статье приводятся примеры трехсторонней проверки соответствия.
Пример. Трехстороннее сопоставление номенклатур
Сводка: Кен является контролером в головном офисе юридического лица fabrikam. Ken решает, что все накладные поставщика, основанные на заказах на покупку, должны совпадать со строками заказа на покупку (двухстороннее сопоставление). Для покупок номенклатур, используемых в качестве основных средств, накладные должны сопоставляться как со строками заказа на покупку, так и со строками прихода продукта (трехстороннее сопоставление).
Fabrikam работает с несколькими компаниями и сотрудниками по всему миру. Так как объем проводок увеличивается, увеличивается количество расхождений между поступлениями и накладными. Это влечет за собой списание активов. Накладные от поставщиков оплачиваются, но процесс не включает в себя идентификацию несоответствий, когда получено меньше номенклатур, чем было заказано, или когда номенклатуры не получены вообще. Расходы увеличиваются, потому что сотрудники по-прежнему нуждаются в инструментах и других материалах для выполнения своей работы. Ken хочет убедиться, что поставщики отправляют продукцию, которая была заказана, и что номенклатуры получаются сотрудниками Fabrikam. Следовательно Кену необходимы двух- и трехсторонние проверки соответствия для всех компаний в организации. Сопоставление накладных обеспечивает возможность отслеживания и устранения проблем с номенклатурами, которые исчезли или еще не были получены.
Политики сопоставления накладных в этом примере позволяют достичь следующих целей:
- Ken работает контролером на предприятии Fabrikam. Кен может помочь людям в своей организации определить и скорректировать проблемы с заказом, получением и оплатой номенклатур (товаров и услуг) от поставщиков.
- Phyllis и April работают менеджерами-бухгалтерами в подразделении работы с поставщиками в американском отделе Fabrikam. Они могут осуществить корпоративную политику и убедиться, что накладные оплачиваются только после того, как они совпадают с заказами на покупку и поступлениями товаров и услуг (где применимо).
- Tony работает менеджером продукции в американском отделе Fabrikam. Тони и другие работники отдела продукции могут убедиться, что номенклатуры были получены в соответствии с заказами поставщиков, и нести ответственность за то, что у работников есть, все, что им необходимо для выполнения работы.
Необходимые условия
Ken настраивает Политику проверки соответствия на уровне юридического лица на Трехстороннее сопоставление.
Ken устанавливает переключатель Автоматическое обновление статуса сопоставления заголовка для юридического лица в положение Да.
Ken настраивает для юридического лица в поле Сопоставление итоговых цен значение Процент и вводит 15% в качестве значения Процент допустимого отклонения.
Ken настраивает политику проверки соответствия на уровне номенклатуры для номенклатуры 1500 – CNC Milicron Machine на Трехстороннее сопоставление. Эта номенклатура является элементом актива, который используется для производства в Fabrikam. Накладные для данной номенклатуры совпадают со строками заказа на покупку для цен и с получением продукта для количества.
Tony вводит заявку на пять CNC Milicron Machines. Alicia, которая работает служащей в Fabrikam, выпускает заказ на покупку для компании Contoso на поставку номенклатур.
Номер номенклатуры Количество Цена единицы измерения Чистая сумма Код накладных расходов Значение расходов 1500 – CNC Milicron Machine 5 8 000,00 40 000,00 Погрузочно-разгрузочные работы 3 000,00 Arnie, который ведет расчеты с клиентами в Contoso, проверяет отгрузки за неделю. Arnie выбирает проводки по отгрузкам, чтобы выписать накладную Fabrikam за доставку CNC Milicron Machines. Arnie добавляет сборы за погрузочно-разгрузочные работы. Компания Fabrikam считает расходы частью стоимости актив.
Сценарий
- Sammy, который работает в отделе приемки в Fabrikam, получает общее количество машин, которые были отгружены из Contoso Сэмми вводит количество 5 в поступление продуктов. Поскольку заказ на покупку был полностью получен, статус заказа на покупку изменяется на "Получено".
- April, координатор по расчетам с поставщиками в Fabrikam, вводит и проверяет накладную, отправленную Contoso. Она проверяет следующие данные:
- Для номенклатур, требующих трехстороннего сопоставления, количество в строке накладной соответствует полученному количеству. Полученное количество указывается в приходе продукции, сопоставленной с накладной.
- Для номенклатур, которым требуется двухсторонняя или трехсторонняя проверка соответствия: что цены в строке накладной находятся в пределах допустимых отклонений, определенных в Microsoft Dynamics 365 Finance. Это включает в себя следующие типы соответствия цены:
- Соответствие цены номенклатуры после вычета скидок и учета наценок - цена номенклатуры после вычета скидок и учета наценок в строке заказа на покупку в допустимых пределах. В данном примере, допустимый предел цены номенклатуры после вычета скидок и учета наценок +8%.
- Соответствие итого по цене - чистая сумма в строке накладной совпадает с чистой суммой в строке заказа на покупку в допустимых пределах, сумме или проценте и сумме. В данном примере допустимый предел итого по цене составляет +15%.
В бумажной накладной от Contoso содержатся следующие сведения:
| Элемент | Количество | Цена за единицу | Чистая сумма |
|---|---|---|---|
| 1500 – CNC Milicron Machine | 5 | 8 100,00 | 40,500.00 |
| Доставка и погрузка | 4,000.00 | ||
| Налоговая | 0,00 | ||
| Итог | 44,500.00 |
Строка накладной включает в себя следующие сведения.
| Код номенклатуры | Количество | Цена единицы измерения | Чистая сумма строки | Политика проверки соответствия | Сопоставление количества поступления продуктов | Сопоставление цены | Сопоставление итоговой цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 – CNC Milicron Machine | 5 | 8 100,00 | 40 500,00 | Трехстороннее сопоставление | Передано | Передано | Передано |
Так как данная строка проходит процесс сопоставления накладной, накладная может быть разнесена.
Пример. Трехстороннее сопоставление комбинаций номенклатура/поставщик
Пример. Ken работает контролером в головном офисе компании Fabrikam. Ken решает, что все накладные, основанные на заказах на покупку, должны совпадать со строками заказа на покупку (двухстороннее сопоставление). Cassie работает бухгалтером в отделе Fabrikam по Малайзии. Кэсси указывает, что выбранные номенклатуры, заказанные у определенных поставщиков в Малайзии должны совпадать со строками заказа на покупку и строками поступления продукта (трехстороннее сопоставление). Кэсси также может переназначить политику проверки соответствия на более высокий уровень соответствия для определенных заказов на покупку.
Объем и суммы небольшие, и возникли некоторые проблемы с поставками от некоторых поставщиков в Малайзии. В связи с этим, Cassie настраивает уровень контроля для определенных комбинаций номенклатура/поставщик, (для поставщиков, которые осуществляют доставку в Малайзии), на трехстороннюю проверку соответствия.
Политики сопоставления накладных в этом примере помогают достичь следующих целей:
- Ken работает контролером на предприятии Fabrikam. Кен может помочь людям в своей организации определить и скорректировать проблемы с заказом, получением и оплатой номенклатур (товаров и услуг) от поставщиков.
- Cassie работает бухгалтером в отделе Fabrikam по Малайзии. Кэсси может обеспечить выполнение корпоративной политики и убедиться, что накладные оплачиваются только после того, как они соединятся со строками заказа на покупку и приходами на продукт, которые представляют собой приход товаров и услуг. Кэсси также может увеличить уровень контроля до трехсторонней проверки соответствия для определенных номенклатур, чтобы контролировать эксплуатационные расходы.
Необходимые условия
Ken настраивает Политику проверки соответствия на уровне юридического лица на Двухстороннее сопоставление.
Ken настраивает для юридического лица в поле Сопоставление итоговых цен значение Процент и вводит 10% в качестве значения Процент допустимого отклонения.
Ken устанавливает допустимое отклонение цены номенклатуры для всех номенклатур на 2%.
Cassie настраивает Политику проверки соответствия на уровне комбинации номенклатура/поставщик для номенклатуры PH2500 – Компьютер и поставщика Contoso на Трехстороннее сопоставление.
Alicia, которая работает служащей по заказам на покупку в отделе Fabrikam по Малайзии, выпускает заказы на покупку для Contoso на поставку трех номенклатур, как показано в таблице ниже. Когда Алиша создает заказ на покупку, она переназначает Политику проверки соответствия для беспроводной мыши на трехстороннюю вместо двухсторонней.
Номер номенклатуры Количество Цена единицы измерения Чистая сумма Политика сопоставления (запись по умолчанию) Политика сопоставления (в строке заказа на покупку) PH2500 – Компьютер 2 2,500.00 5,000.00 Трехстороннее сопоставление Трехстороннее сопоставление MM01 – Беспроводная мышь 2 40,00 80,00 Двухстороннее сопоставление Трехстороннее сопоставление Флэш-накопитель USB 200 10,00 2,000.00 Двухстороннее сопоставление Двухстороннее сопоставление
Сценарий
- Номенклатуры прибывают. Сэмми, рабочий в принимающем отделе малайзийского подразделения Fabrikam, прерывается и не разносит приход продукции сразу.
- Апрель, координатор расчетов с поставщиками в компании Fabrikam, вводит и проверяет накладную, отправленную компанией Contoso, и проверяет следующие сведения:
- Для номенклатур, которым требовалась трехсторонняя проверка соответствия, что количество в строке накладной совпадает с полученным количеством. Полученное количество указывается на поступлении продукта, которое совпадает с накладной.
- Для номенклатур, которым требовалась двухсторонняя проверка соответствия, что цены в строке накладной находятся в допустимых отклонениях, определенных в приложении. Это включает в себя следующие типы соответствия цены:
- Сопоставление чистой цены за единицу – чистая цена за единицу по строке накладной соответствует чистой цене за единицу по строке заказа на покупку в пределах допустимого процента. В данном примере допустимый предел цены номенклатуры после вычета скидок и учета наценок +2%.
- Сопоставление итогов по цене – чистая сумма в строке накладной соответствует чистой сумме по строке заказа на покупку в пределах процента допустимого отклонения, суммы или процента и суммы. В данном примере допустимое отклонение итого по цене составляет +10%.
В бумажной накладной от Contoso содержатся следующие сведения:
| Элемент | Количество | Цена за единицу | Чистая сумма |
|---|---|---|---|
| PH2500 – Компьютер | 2 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| MM01 – Беспроводная мышь | 2 | 41.00 | 82.00 |
| Флэш-накопитель USB | 200 | 10.05 | 2,010.00 |
| Итоговая накладная | 7,092.00 |
Строка накладной включает в себя следующие сведения.
| Код номенклатуры | Количество | Цена единицы измерения | Чистая сумма строки | Политика проверки соответствия | Сопоставление количества поступления продуктов | Сопоставление цены | Сопоставление итоговой цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH2500 – Компьютер | 2 | 2,500.00 | 5,000.00 | Трехстороннее сопоставление | Не прошел | Передано | Передано |
| MM01 – Беспроводная мышь | 2 | 41,00 | 82,00 | Трехстороннее сопоставление | Не прошел | Не прошел | Передано |
| Флэш-накопитель USB | 200 | 10,05 | 2010,00 | Двухстороннее сопоставление | Передано | Передано |
Обратите внимание на следующие номенклатуры:
- Для строки PH2500 – строка компьютера столбец количества прихода продукта имеет значок предупреждения, поскольку строка накладной не сопоставляется с приходом продукта.
- Для строки ММ01 — беспроводной мыши столбец количества для получения продукта имеет предупреждающий значок, поскольку строка накладной не сопоставляется с приходом продукции. Столбец "Сопоставление цены за единицу" имеет значок предупреждения, поскольку превышено допустимое отклонение по цене в 2% от чистой суммы.
- Для строки usb-диска столбец " Соответствие количества прихода продукта" пуст, поскольку при двухсторонней балансировке не совпадают количества по строке накладной и прихода продукта.
Если для разноски накладных с расхождениями в сопоставлениях, необходимо утверждение, выберите выключать Утвердить разноску с этими несоответствиями сопоставления на странице Сведения о сопоставлении накладных, прежде чем накладная может быть разнесена с ошибками в сопоставлении цены и количества. Если утверждение не требуется, Обработка счетов можно продолжить при отсутствии других ошибок разноски.
Дополнительные сведения см. в разделе Обзор сопоставления накладных по расчетам с поставщиками.