Поделиться через

Снимки распределения по срокам оплаты для клиента

В этой статье приводятся сведения о снимках временных срезов для клиента. Снимок временных срезов вычисляет сальдо по срокам для группы клиентов на определенный момент времени. Вы можете создать записи снимка временных срезов для всех клиентов или для клиентов в клиентском пуле.

Сведения снимка временных срезов показаны на странице списка Сальдо по срокам и на странице Сборы. Необходимо создать снимок временных срезов, прежде чем можно будет использовать страницу списка Сальдо по срокам. На странице списка приводятся сведения только для клиентов, для которых создан снимок временных срезов.

В рабочей области Кредит и сбор задолженностей клиента также отображается распределение по срокам для клиента. Дополнительные сведения см. в разделе Управление кредитом и сбором задолженностей в Power BI.

Примечание

Чтобы уменьшить время, необходимое для создания снимка временных срезов, включите следующие функции в рабочей области Управления функциями:

  • Повышение производительности по срокам оплаты для клиента
  • Повышение производительности клиентов по срокам оплаты с помощью кластеров клиентов
    Если обе функции включены, Пулы клиентов могут использоваться при создании снимка временных срезов.

При создании снимка временных срезов для клиента используйте следующие поля для ввода информации:

  • Определение срока оплаты – выберите определение периода оплаты для снимок срока оплаты. Можно иметь один снимок временных срезов для каждого определения периода распределения по срокам. Снимок временных срезов и определение периода распределения по срокам должны быть созданы отдельно.

  • Код кластера — это поле является необязательным. Можно использовать пул для определения набора клиентов, которые должны обрабатываться в снимке временных срезов. Если выбран пул клиентов в этом поле, снимок временных срезов создается только для счетов клиента, которые являются частью пула клиентов. Выбранный пул клиентов должен быть типа Снимок временных срезов. Если оставить это поле пустым, будет создан снимок временных срезов для всех счетов клиента.

  • Критерий – возрастной снимок по срокам оплаты будет выполняться на основе выбранной даты:

    • Дата проводки – срок действия каждой проводки устанавливается на основе даты проводки.
    • Срок выполнения – срок действия каждой проводки определяется в зависимости от даты оплаты.
    • Дата документа – срок действия каждой проводки устанавливается на основе даты документа.

  • По состоянию на срок оплаты – выберите дату, которая будет использоваться в поле "Текущая дата " для снимок срока оплаты. Периоды распределения по срокам затем рассчитываются на основе этой даты.

    • Сегодняшняя дата – используйте системную дату. Выберите этот параметр, если обработка настроена так, чтобы произойти в повторяющейся партии. Затем при каждом запуске пакета используется системная дата выполнения.
    • Выбранная дата – используйте указанную дату. При выборе этого параметра необходимо также ввести дату распределения по срокам.

    Например, текущий период распределения по срокам составляет 30 дней. Если в этом поле выбрать Сегодняшняя дата, текущий период распределения по срокам начинается с сегодняшней даты, а затем включает предыдущие 29 дней. Если в этом поле выбрать Выбранная дата и ввести дату, текущий период распределения по срокам начинается с указанной даты, а затем включает предыдущие 29 дней.

  • Обновить статус коллекции – установите для этого параметра значение Да , чтобы обновить статус коллекции проводок на странице "Сборы" с "Обещать платить " до "Обещать платить" до "Обещать платить" , если срок оплаты позже даты, указанной в поле "Обещать оплату". Установите для этого параметра значение Нет, чтобы оставить статус коллекции без изменений на странице Коллекции.

  • Включать клиентов с нулевым сальдо – установите для этого параметра значение "Да" , чтобы включить всех клиентов независимо от их сальдо. Если включены все клиенты, рекомендуется включить обе функции: Повышение эффективности обработки сроков оплаты по клиентам и Повышение эффективности обработки сроков оплаты по клиентам с помощью пулов клиентов. Установите для этого параметра значение Нет, чтобы включить только тех клиентов, у которых есть сальдо. Этот параметр поможет повысить производительность, поскольку будут пропускаться клиенты, по которым отсутствует сальдо.

  • Обходить расчеты кредитного лимита во время срока оплаты - если этот параметр установлен как Да , процесс временного оплаты не будет пересчитать сумму промежуточной суммы по отборочной накладной, сумму промежуточной суммы открытого заказа и кредит, доступный для каждого клиента. Эти сальдо отображаются на странице Сальдо по срокам, в информационном поле в разделе Кредитный лимит. Для ускорения работы в процессе распределения по срокам задайте для этого параметра значение Да. Установите значение Нет для расчета сальдо при выполнении процесса распределения по срокам.

  • Диапазон компаний – на вкладке "Диапазон компаний" выберите юридические лица (компании), которые необходимо включить в снимок по срокам оплаты. Только юридические лица, настроенные для централизованных платежей, доступны для выбора. Проводки из выбранных юридических лиц затем включаются в периоды распределения по срокам для клиентов с одинаковым кодом субъекта во всех этих юридических лицах. Суммы валюты преобразуются в валюту юридического лица, для которого выполнен вход в систему при создании снимка временных срезов.

Рекомендуется запланировать выполнение этого процесса в пакете.

Примечание

Чтобы улучшить производительность пакета при создании снимков временных срезов, введите число в поле Максимальное число пакетных задач пакета на экспресс-вкладке Коллекции по умолчанию на вкладке Коллекции в окне Параметры модуля расчетов с клиентами. В поле Распределить сальдо клиента по срокам рекомендуется начинать со значения от 12 до 20, а затем корректировать это значение для оптимизации обработки данных для вашего сценария. Не рекомендуется задавать значение больше 30, так как это может повлиять на производительность.