Поделиться через

Пример обработки писем-напоминаний

В этой статье рассматривается пример, демонстрирующий процесс создания, печати и разноски писем-напоминаний. Пример основан на параметре Игнорировать платежи и кредит-ноты при расчете кода письма-напоминания в "Кредит и сбор задолженностей". В нем используются данные демонстрационной компании USMF и нового клиента, US-045.

Чтобы начать, перейдите на Расчеты с клиентами > Клиенты > Все клиенты, выберите создать и затем введите требуемые сведения для создания клиента US-045.

Когда вы закончите, выполните следующие шаги.

  1. Перейдите в раздел Кредит и сбор задолженностей > Письмо-напоминание > Настройка последовательности писем-напоминаний, и настройте последовательность писем-напоминаний, как показано в следующей таблице, которая назначена профилю разноски клиента.
Код письма-напоминания описание Валютное Счет ГК Сбор в валюте Минимум сверх Дней блокировки
Письмо-напоминание 1 Первое уведомление USD 0,00 0,00 2
Письмо-напоминание 2 Второе уведомление со сбором USD 403150 20.00 10.00 3
Сбор Окончательное уведомление со сбором USD 403150 50.00 100.00 15

На следующем рисунке показана информация, которая указана в таблице в том виде, в котором они будут отображаться на странице письма-напоминания.

Настройка последовательности писем-напоминаний.

Теперь необходимо задать два параметра, которые необходимы для этого примера.

  1. Выберите Кредит и сборы > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами и выполните следующие действия:

    1. На вкладке Сбор задолженностей настройте параметр Игнорировать платежи и кредит-ноты при расчете кода письма-напоминания на значение Да.
    2. Убедитесь, что в поле Создать письмо-напоминание для поля выбрано значение клиент.

    Настройка параметров расчетов с клиентами для Кредит и сбор задолженностей.

  2. Перейти к Расчеты с клиентами > Накладные > Все накладные с произвольным текстом, выберите создать, а затем выполните следующие действия:

    1. В поле Счет клиента выберите US-045.
    2. В поле Дата накладной введите 15/01/2021.
    3. В поле Дата выполнения введите 16/01/2021.
    4. На экспресс-вкладке строки накладной в поле Счет ГК введите 401100.
    5. В поле Цена за единицу введите 500.00.
    6. Выберите Разнести.

    Теперь необходимо ввести две кредит-ноты для клиента.

  3. Выберите Создать, а затем выполните следующие действия:

    1. В поле Счет клиента выберите US-045.
    2. В поле Дата накладной введите 15/01/2021.
    3. В поле Дата выполнения введите 16/01/2021.
    4. На экспресс-вкладке строки накладной в поле Счет ГК введите 401100.
    5. В поле Цена за единицу введите -100,00.
    6. Выберите Разнести.

  4. Повторите шаг 4, но введите -200,00 в поле Цена за единицу.

  5. Перейдите на Расчеты с клиентами > Клиенты > Все клиенты и выберите клиента US-045. В области действий выберите Проводки > Проводки для просмотра ранее разнесенных проводок клиента.

    Просмотр разнесенных проводок клиента.

    Вы должны создать письма-напоминания для клиента US-045.

  6. Выберите Кредит и сбор задолженностей > Письмо-напоминание > Создание писем-напоминаний и выполните следующие действия:

    1. Установите для параметров накладной и кредит-ноты значение Да.

      По умолчанию в поле письма-напоминания должно быть установлено значение Инкассация по каждому заказчику.

    2. В поле Дата письма-напоминания введите 19/01/2021.

    3. На экспресс-вкладке Включаемые записи выберите фильтр и в поле счет клиента добавьте клиента US-045.

    4. Нажмите ОК.

    5. Выберите ОК, чтобы создать письма-напоминания.

  7. Выберите Кредит и сбор задолженностей > Письмо-напоминание > Просмотр и обработка писем-напоминаний и выполните следующие действия:

    1. Обратите внимание, что код письма-напоминания в строках заголовка и проводки представляет собой письмо-напоминание 1, потому что это письмо-напоминание является первым в последовательности. (Для просмотра строк проводки, возможно, придется выбрать экспресс-вкладка Проводки).

    Проверка того, что в заголовке и строках отображается один и тот же код письма-напоминания.

    1. На панели операций выберите Разнести.
    2. В поле Дата разноски введите 19/01/2021.

    Вы должны снова создать письма-напоминания для клиента US-045.

  8. Выберите Кредит и сбор задолженностей > Письмо-напоминание > Создание писем-напоминаний и выполните следующие действия:

    1. Установите для параметров накладной и кредит-ноты значение Да.

      По умолчанию в поле письма-напоминания должно быть установлено значение Инкассация по каждому заказчику.

    2. В поле Дата письма-напоминания введите 23/01/2021.

    3. На экспресс-вкладке Включаемые записи выберите фильтр и в поле счет клиента добавьте клиента US-045.

    4. Нажмите ОК.

    5. Выберите ОК, чтобы создать письма-напоминания.

  9. Выберите Кредит и сбор задолженностей > Письмо-напоминание > Просмотр и обработка писем-напоминаний и выполните следующие действия:

    1. Обратите внимание, что кодом письма-напоминания в заголовке является письмо-напоминание 2.

Коды отличаются, потому что параметр Игнорировать платежи и кредит-ноты при расчете кода письма-напоминания установлен на значение Да.

  1. Не разносите это письмо-напоминание.

  2. Перейдите в раздел Кредит и сбор задолженностей > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами и на вкладке Сбор задолженностей установите флажок Игнорировать платежи и кредит-ноты при расчете кода письма-напоминания на значение нет.

    Установка для параметра

    Вы должны снова создать письма-напоминания для клиента US-045.

  3. Выберите Кредит и сбор задолженностей > Письмо-напоминание > Создание писем-напоминаний и выполните следующие действия:

    1. Установите для параметров накладной и кредит-ноты значение Да.

      По умолчанию в поле письма-напоминания должно быть установлено значение Инкассация по каждому заказчику.

    2. В поле Дата письма-напоминания введите 23/01/2021.

    3. На экспресс-вкладке Включаемые записи выберите фильтр, а затем в поле счет клиента добавьте клиента US-045.

    4. Нажмите ОК.

    5. Выберите ОК, чтобы создать письма-напоминания.

  4. Перейдите в раздел Кредит и сбор задолженностей > Письмо-напоминание > Просмотр и обработка писем-напоминанийи обратите внимание, что код письма-напоминания в строках заголовка и проводки представляет собой письмо-напоминание 2.

    Еще раз показывая, что в заголовке и строках отображается один и тот же код письма-напоминания.

    Один и тот же код появляется в обоих местах, потому что параметр Игнорировать платежи и кредит-ноты при расчете кода письма-напоминания теперь установлен на значение Нет.