Примечание
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Платеж с промежуточным счетом — это платеж, который разносится в главную книгу в два этапа. Обычно этот подход используется, когда для метода платежа задано значение Банк и необходимо выполнять разноску проводок на банковский счет только тогда, когда выполнен клиринг проводки в банке. Однако его можно также использовать для счета ГК. В этом случае суммы будут перемещены с одного счета ГК на другой счет ГК при обработке разноски на промежуточный счет.
Можно создавать платежи с промежуточными счетами из модуля расчетов с поставщиками или расчетов с клиентами. Хотя в этой статье описан порядок настройки разноски на промежуточный счет для расчетов с клиентами, шаги для проводок по расчетам с поставщиками аналогичны.
Настройка разноски на промежуточный счет
Для использования разноски на промежуточный счет необходимо настроить один или несколько способов оплаты, чтобы они использовали метод Разноска на промежуточный счет. Затем необходимо выбрать промежуточный счет.
- Перейдите в раздел Расчеты с клиентами > Настройка платежей > Способы оплаты.
- Выберите существующий метод платежа для включения разноски на промежуточный счет. Можно также создать новый способ оплаты.
- Установите флажок Разноска на промежуточный счет.
- В поле Промежуточный счет выберите счет ГК, на который должны быть разнесены платежи, прежде чем будет выполнен их клиринг на банковский счет.
- Закройте страницу.
Обработка и перенос разноски на промежуточный счет
Чтобы создать и обработать разноску на промежуточный счет, выполните следующие действия.
- Перейдите в раздел Расчеты с клиентами > Платежи > Журнал платежей клиентов.
- Выберите Создать, чтобы создать журнал.
- В поле Имя выберите имя.
- Добавьте строки в журнал платежей клиента и выберите способ оплаты, настроенный для разноски на промежуточный счет.
- Разноска журнала. Проводки будут разнесены на счет ГК, который выбран в поле Промежуточный счет в предыдущей процедуре.
Когда после выполнения клиринга проводки в банке вы хотите перенести платеж с промежуточного счета на платежный счет, указанный для метода оплаты, выполните следующие действия.
- Перейдите к Главная книга > Записи в журнале > Общие журналы.
- Выберите Создать, чтобы создать журнал.
- В поле Имя выберите имя.
- Выберите Строки, чтобы открыть сведения о журнале.
- Выберите Функции > Выбрать проводки на промежуточный счет.
- Пометьте каждый платеж, для которого выполнен клиринг, затем выберите Принять.
- Разноска журнала.