Просмотр сведений о сборах

В этой статье объясняется, как просматривать сведения о сборах, а также различные параметры настройки и проводки сборов. В данной процедуре используется демонстрационная компания USMF.

Создание клиентских пулов

1. Перейдите в раздел Кредиты и сборы > Настройка > Клиентские пулы.

• Используйте эту страницу для настройки клиентских пулов, которые являются запросами, определяющими группу счетов клиентов, которые могут отображаться и настраиваться для сборов или распределений по срокам. Используйте клиентские пулы для фильтрации информации на странице списка Сборы и на соответствующих страницах списков. Можно также использовать клиентские пулы для фильтрации счетов клиентов, которые включаются при создании снимков распределения по срокам.
• Можно использовать клиентские пулы для фильтрации счетов клиентов, которые включаются при создании снимков распределения по срокам.

2. Выберите Создать.
3. В поле Идентификатор пула введите значение.
4. В поле Описание пула введите значение.
5. Щелкните Выбрать критерии пула.
6. В поле Критерии введите значение.
7. Нажмите ОК.
8. Выберите Предварительный просмотр клиентского пула.

Создание агентов по сбору задолженностей

1. Перейдите в раздел Кредит и сборы > Настройка > Агенты по сбору задолженностей.

• Эта страница предназначена для настройки работников в качестве агентов по сбору задолженностей и (при необходимости) назначение им клиентских пулов. Агент по сбору задолженностей — это лицо, работающее с клиентами с целью обеспечения гарантии своевременной оплаты.
• Агенты по сбору задолженностей, настроенные на этой странице, автоматически добавляются к группе сборов. Если группа выбрана в поле Группа на странице Параметры модуля расчетов с клиентами, агенты по сбору задолженностей добавляются к этой группе. Если группа не выбрана, автоматически создается новая группа с именем Сборы и к ней добавляются агенты по сбору задолженностей.

2. Выберите нужный агент, а затем выберите Добавить на этой странице.
3. В поле Идентификатор пула выберите требуемую запись в раскрывающемся меню.
4. Установите или снимите флажок Пул по умолчанию.

• Выберите этот параметр, чтобы включить все клиентские пулы для выбранного агента по сбору задолженностей в списки фильтров. Если этот параметр не выбран, то только клиентские пулы, которые назначены агенту по сбору задолженностей, доступны в списках фильтров.

Создание определения периода распределения по срокам

1. В области перехода перейдите к Кредит и сборы > Настройка > Определения периодов распределения по срокам.

• Определения периодов распределения по срокам можно использовать для анализа сроков оплаты по счетам клиентов и поставщиков на основании введенной даты. Каждого период распределения по срокам, заданный для определения периода распределения по строкам, соответствует столбцу на странице списка или на странице или в отчете при проведении анализа.

2. Выберите Создать.
3. В поле Определение периода распределения по срокам введите значение.
4. В поле Описание введите значение.
5. Укажите имя периода, единицу и интервал для каждого периода распределения по срокам для включения в определение периода распределения по срокам. Строка, в которой в поле Единица указано нулевое (0) значение, представляет дату проведения анализа. Строки до нее будут иметь значение -1, а строки после нее — 1 в качестве значения по умолчанию в поле Единица, но эти значения можно изменить. Выберите Вверх и Вниз, чтобы перегруппировать строки. Строка 0 (нуль) не может быть перемещена.
6. Установите указатель в месте, в которое вы хотите вставить новую строку, и выберите Добавить.
7. Выберите индикатор для представления периода распределения по срокам на странице Коллекции и странице списка. Например, можно выбрать зеленый индикатор для текущего периода, желтый индикатор для периода за 30 дней назад, и красный индикатор для периода за 90 дней назад.
8. Выберите направление печати для определения периода распределения по срокам. Этот выбор определяет порядок расположения столбцов в отчете Распределение клиентов по срокам оплаты или отчете Классификация поставщиков по срокам оплаты.

• Вперед — печать столбцов в том же порядке, в котором отображаются заголовки в таблице, начиная с верхней строки.
• Назад — печать столбцов в обратном порядке, в котором заголовки отображаются в таблице, начиная с нижней строки.

Примечание

Во внешних отчетах, снимках по срокам оплаты или на странице списка коллекций можно использовать не более шести периодов оплаты. Это определение срока оплаты недоступно на этих страницах.

Если срок оплаты по умолчанию редактируется и имеет более шести периодов, период срока по умолчанию не соблюдается. Период срока оплаты по умолчанию настраивается здесь: Параметры>расчетов с клиентами Коллекции>По умолчанию Срок оплаты>определение.

Настройка параметров сбора задолженностей

1. Перейдите в раздел Кредит и сборы > Настройка > Параметры расчетов с клиентами.
2. Выберите вкладку Сборы.
3. Разверните или сверните раздел Сборы по умолчанию.

• Выберите определение периода распределения по срокам для снимка распределения по срокам по умолчанию, который будет использоваться в форме Сборы.
• Выберите группу, которой назначены агенты по сборку задолженностей, в форме Агента по сбору задолженностей. Только группы, имеющие тип группы Сборы, отображаются в списке.

4. Разверните или сверните раздел Списание.

• Выберите имя журнала, который настроен для ежедневных журналов ГК, для использования при списании проводки с помощью страницы Сборы или соответствующих страниц списков.
• Выберите код причины по умолчанию для использования при создании проводок списания с помощью страницы Сборы или соответствующих страниц списков.
• Выберите этот параметр, чтобы создать отдельную строку журнала для сумм налога, когда проводки списания создаются с помощью страницы Сборы или связанных страниц списков. При выборе этого параметра можно легко отслеживать суммы налога, которые возникают в проводках списания. Можно отслеживать суммы налога отдельно, чтобы более легко изменять свои налоговые обязательства на затронутый период.

5. Разверните или сверните раздел Шаблон сообщения электронной почты.

• Выберите шаблон сообщения электронной почты для использования, когда вы отправляете сообщение электронной почты с помощью действия Эл. почта > Проводки для контакта на странице Сборы.
• Выберите шаблон электронной почты для использования, когда вы отправляете выписку по клиенту в виде вложения в сообщение электронной почты с помощью действия Эл. почта > Выписка для контакта на странице Сборы.
• Выберите шаблон электронной почты для использования, когда вы отправляете сообщение электронной почты с помощью действия Эл. почта > Проводки для продавца на странице Сборы.

Распределение сальдо клиента по срокам

1. Перейдите в раздел Кредит и сборы > Периодические задачи > Распределить сальдо клиента по срокам.

• Выбор определения периода распределения по срокам. Процесс снимка распределения по срокам распределяется проводки по срокам в периоды распределения по срокам, определенные в выбранном определении периода распределения по срокам.
• Выберите пул клиентов или оставьте это поле пустым для создания снимка распределения по срокам для всех клиентов. Если выбран клиентский пул, процесс снимка распределения по срокам применяется только к счетам клиента, которые являются частью клиентского пула. Выбранный клиентский пул должен быть типа "Снимок распределения по срокам".
• Выбор типа даты, на котором будет базироваться снимок распределения по срокам.
  • Дата проводки – срок выполнения каждой проводки на основе даты ее проводки.
  • Срок выполнения – срок выполнения каждой проводки на основе ее даты оплаты.
  • Дата документа – срок выполнения каждой проводки на основе ее даты документа.
• Выберите дату, которая будет использоваться как текущая дата для снимка распределения по срокам. Периоды распределения по срокам рассчитываются на основе этой даты.
  • Сегодняшняя дата – используйте системную дату. Используйте этот параметр, если обработки настроена так, чтобы произойти в повторяющейся партии. При использовании этой даты, повторяющиеся партия может быть запущена периодически, и в это время используется системная дата.
  • Выбранная дата – используйте указанную дату. Если выбран этот параметр, введите дату распределения по срокам.

2. Нажмите ОК.

Просмотр сальдо клиента по срокам

1. Перейдите в раздел Кредит и сборы > Сборы > Сальдо по срокам.

• Эта страница списка используется для просмотра сальдо клиента и распределенные по срокам суммы по периоду распределения по срокам. Эта информация хранится в снимке распределения по срокам. Распределение по срокам осуществляется в соответствии с используемым определением периода распределения по срокам. Определение периода распределения по срокам берется из клиентского пула, если таковое было задано для запроса пула. Если пул клиентов не имеет определения периода распределения по срокам, используется определение периода распределения по срокам по умолчанию, которое указано на странице Параметры модуля расчетов с клиентами.

2. Разверните информационное поле Контактное лицо. Здесь можно просмотреть информацию контактного лица:

• Контактное лицо по инкассо для клиента.
• Продавец по умолчанию для клиента.

3. Разверните или сверните информационное поле Кредитный лимит.

• Информационное поле Сведения о кредитовании служит для просмотра данных о кредитных лимитах и текущего сальдо для клиента.

Просмотр сведений о сборе задолженностей для клиента

1. Убедитесь, что выбрана желаемая запись.
2. Разверните информационные поля Адрес, Контактное лицо, Распределение по срокам и Кредитный лимит для просмотра данной информации.
3. На панели операций выберите Сбор.
4. Обновите снимок распределения по срокам для клиента, используя текущую дату как дату распределения по срокам, с которой будут сравниваться даты проводок. Если снимок распределения по срокам содержит сведения для нескольких юридических лиц, обновленный снимок распределения по срокам будет содержать сведения для того же набора юридических лиц. Суммы хранятся в валюте учета юридического лица, для которого выполнен вход в систему при обновлении снимка распределения по срокам.
5. Выбор определения периода распределения по срокам. По умолчанию отображается определение периода распределения по срокам, связанного со снимком распределения по срокам для клиента. Определение периода распределения определяет периоды распределения по срокам и суммы, которые отображаются в информационных полях Сальдо по срокам и Сведения о кредитовании.
6. Открывает меню, которое содержит следующие элементы:

• Компания – отображает суммы в старых сальдо и FactBoxes кредитной информации в валюте учета юридического лица.
• Клиент – отображение сумм в старых сальдо и полей сведений о кредите в валюте клиента.

7. Выберите одно или нескольких юридических лиц в снимке распределения по срокам клиента, для которого необходимо просмотреть сведения. Юридические лица, которые отображаются в списке, были выбраны, когда был создан снимок распределения по срокам.
8. Просмотрите отчет по клиенту в формате Microsoft Excel. Вы можете выбрать начальную дату диапазона проводок для включения в отчет и определить, следует ли включать только открытые проводки или как открытые, так и сопоставленные проводки. Если снимок распределения по срокам содержит информацию для нескольких юридических лиц, отображаются проводки для всех юридических лиц.

• Откройте страницу Документы, в которой можно создавать и редактировать документы и примечания.

9. На панели операций выберите Установить связь.
10. Откройте Outlook, откуда можно отправить сообщение электронной почты контактному лицу, указанному в поле Контакт. Если контактное лицо, связанное с инкассо, не указано, используется основной адрес клиента. Если основное контактное лицо не указано, сообщения электронной почты будут отправляться на первый адрес, указанный на странице Контакты. Выбранные проводки включаются в виде вложения. Вложение имеет формат Excel и содержит три листа. Шаблон для сообщений электронной почты контактным лицам клиента можно определить на странице Параметры модуля расчетов с клиентами.

• Эта кнопка недоступна, если для контакта, выбранного на этой странице, не указан адрес электронной почты.

11. Подготовьте отчет и откройте Outlook, откуда можно отправить сообщение электронной почты со вложенным отчетом по адресу, указанному в поле Контактное лицо. Если контактное лицо, связанное с инкассо, не указано, используется основной адрес клиента. Если основное контактное лицо не указано, сообщения электронной почты будут отправляться на первый адрес, указанный на странице Контакты.

• Эта кнопка недоступна, если для контакта, выбранного на этой странице, не настроен адрес электронной почты.

12. Откройте Outlook, откуда можно отправить сообщение электронной почты сотруднику, который указан как торговый представитель для группы продаж, назначенной клиенту. Если выбраны проводки, они включаются в виде вложения. Вложение имеет формат Excel и содержит два листа. Шаблон для сообщений электронной почты продавцам можно определить на странице Параметры модуля расчетов с клиентами.

• Эта кнопка недоступна, если продавец, отображаемый на этой странице, не имеет адреса электронной почты.

13. Просмотрите и выполните действия для проводок клиента. При использовании централизованных платежей, включаются данные для всех юридических лиц, включенных в снимок распределения по срокам клиента. Сведения о юридическом лице можно ограничить, выбрав Компания в группе Выбор на панели операций.
14. Измените статус сборов для выбранных проводок.

• Не оспаривается – никакого действия по сбору не произошло для проводки.
• Оспаривается – клиент уведомил вас о наличии проблем с проводкой.
• Обещал заплатить – клиент согласился оплатить сумму проводки.
• Устранено – все проблемы, связанные с проводкой, решены, и никакие дополнительные действия по сбору не нужны.

15. Откройте меню и выберите один из следующих вариантов для определения того, какие проводки должны отображаться на этой странице:

• Открыто — отображаются только не сопоставленные проводки.
• Открытые и закрытые – отображение всех проводок, как сопоставленных, так и не сопоставленных.

16. Обработайте выбранный платеж с недостаточным финансированием.

• Эта кнопка доступна только в том случае, если выбранная проводка является платежом (кредитовое сальдо без накладной), введенным в журнал платежей, банковский счет назначен проводке, а платеж не был отменен ранее.

17. Спишите выбранные проводки.
18. Отметьте выбранные проводок для сопоставления друг с другом.
19. Откройте страницу Исходный документ, в которой можно просмотреть и распечатать документ для выбранной проводки.
20. Открывает меню, которое содержит следующие элементы:

• Коллекции – отображаются только мероприятия, созданные на странице "Коллекции ".
• Все – отображение всех мероприятий для клиента, независимо от того, где были созданы мероприятия.

21. Открывает меню, которое содержит следующие элементы:

• Открыть – отображаются только те мероприятия, которые не являются закрытыми.
• Открытые и закрытые – отображение всех мероприятий, независимо от их статуса.

22. Выберите мероприятие по сборам, назначенное клиенту, или оставьте это поле пустым. Если мероприятие выбрано, на странице отображаются только проводки и действия, связанные с этим мероприятием.
23. Выберите Показать список.
24. Выберите счет клиента или подтвердите запись по умолчанию. По умолчанию это выбранный счет клиента на странице списка или на странице, из которой была открыта страница. При открытии этой страницы со страницы списка клиенты в списке являются клиентами, которые включены в пул сборов, используемый на странице списка.