Настройка сопоставления

Как и когда транзакции сопоставляются может быть сложными темами, поэтому необходимо понимать и правильно определить параметры для удовлетворения требований вашей компании. Эта статья описывает параметры, используемые как для сопоставления расчетов с поставщиками, так и для сопоставления расчетов с клиентами.

Следующие параметры влияют на обработку сопоставлений в Microsoft Dynamics 365 Finance. Сопоставление — это процесс сопоставления накладной с платежом или кредит-нотой. Эти параметры расположены в области Сопоставление на страницах Параметры расчетов с клиентами и Параметры расчетов с поставщиками.

• Автоматическое сопоставление – установите для этого параметра значение "Да ", если проводка при разноске должна автоматически сопоставляться с другими открытыми проводками. Если для этого параметра установить значение Нет, пользователи вручную сопоставляют транзакции при вводе платежей или позже на странице Сопоставление проводок.

• Администрирование скидки при оплате наличными – указывается порядок обработки скидки при оплате наличными при переплате накладной. В случае переплаты скидку по оплате можно уменьшить, обработать как разницу или оставить на счете для поставщика или клиента.

  • Не является специальным — сумма скидки при оплате наличными уменьшается на сумму переплаты. Это поведение всегда применяется независимо от того, больше или меньше сумма переплаты суммы, указанной в поле Максимальная переплата или недоплата.
  • Конкретная – сумма переплаты либо разносится на счет ГК с разницей при оплате наличными, либо остается сальдо на счете клиента или поставщика. Поведение зависит от того, находится ли сумма переплаты в диапазоне между 0,00 и суммой в поле Максимальная переплата или недоплата, или от того, больше ли сумма переплаты суммы Максимальная переплата или недоплата.

• Максимально допустимое расхождение – введите максимально допустимое расхождение для сопоставленных проводок. Если допустимое расхождение меньше либо равно значению, указанному в этом поле, то расхождение разносится на счет ГК допустимых расхождений, который указан на странице Счета для автоматических проводок.

• Максимальная переплата или недоплата — введите сумму, которая принимается к переплате или недоплате. Для расчета налога на переплату или недоплату на странице Параметры главной книги щелкните Налог и установите флажок Налог с недоплаты или переплаты.

  • Если переплата или недоплата создает допустимое расхождение меньше указанного в поле Максимально допустимое расхождение, сумма допустимого расхождения разносится на счет допустимых расхождений.
  • Если переплата или недоплата создает расхождение больше указанного в поле Максимально допустимое расхождение, сумма расхождения разносится на счет расхождений, выбранный для типа разноски Скидка по оплате по клиенту или Скидка по оплате по поставщику на странице Счета для автоматических проводок.

• Расчет скидок при оплате наличными для частичных платежей — установите для этого параметра значение "Да ", чтобы разрешить автоматический расчет скидок при оплате наличными для частичных платежей.

  • Влияние этого параметра зависит от поля Использовать скидку по оплате на странице Сопоставление проводок. Если для этого параметра установлено значение Да, скидка используется, если в поле Использовать скидку по оплате задано значение Обычный. Если в поле Использовать скидку по оплате установлено значение Всегда, скидка по оплате используется всегда независимо от настройки в этом поле. Если в поле Использовать скидку по оплате установлено значение Никогда, скидка по оплате никогда не используется независимо от настройки в этом поле.
  • Если для этого параметра установлено значение Да и пользователь меняет значение в поле Сумма сопоставления на странице Сопоставление проводок, скидка рассчитывается автоматически и отображается как запись по умолчанию в поле Сумма скидки по оплате.
  • Если для этого параметра задано значение Нет и пользователь меняет значение в поле Сумма сопоставления на странице Сопоставление проводок, запись по умолчанию в поле Сумма скидки по оплате — 0 (ноль).

• Расчет скидок при оплате наличными для кредит-нот — для выбора параметра Да , чтобы автоматически рассчитать скидку при оплате наличными для кредит-нот. В модуле "Расчеты с клиентами" транзакция кредит-ноты — это отрицательная транзакция, которая имеет значение в поле Накладная на странице Накладная с произвольным текстом, или возврат на странице Заказ на продажу.

  • Влияние этого параметра зависит от значения в поле Использовать скидку по оплате на странице Сопоставление проводок. Если для этого параметра установлено значение Да, скидка используется, если в поле Использовать скидку по оплате задано значение Обычный. Если в поле Использовать скидку по оплате установлено значение Всегда, скидка по оплате используется всегда независимо от настройки в этом поле. Если в поле Использовать скидку по оплате установлено значение Никогда, скидка по оплате никогда не используется независимо от настройки в этом поле.
  • Если для этого параметра установлено значение Да и кредит-нота помечена на странице Сопоставление проводок, скидка рассчитывается автоматически и отображается как запись по умолчанию в поле Сумма скидки по оплате.
  • Если для этого параметра установлено значение Нет и кредит-нота помечена на странице Сопоставление проводок, запись по умолчанию в поле Сумма скидки по оплате — 0 (ноль).

• Корр. счета скидки (только для AP) — определите счет ГК скидок при оплате наличными по умолчанию, который должен использоваться для учетной записи для скидок при оплате наличными.

  • Использовать главный счет для скидок поставщику — скидка при оплате наличными разносится на основной счет, определенный на странице настройки скидки при оплате наличными.
  • Счета в строках накладной — скидка при оплате наличными разносится на счета ГК исходной накладной.

• Пометьте строки в накладных с произвольным текстом и процент-нотам (только AR) — установите этот параметр на значение Да , чтобы включить кнопку "Пометить строки накладной" на страницах "Ввод платежей клиента", "Журнал оплаты" и "Сопоставление проводок ". Эта кнопка позволяет пользователям помечать отдельные строки для сопоставления.

• Определение приоритета сопоставления (только AR) – установите для этого параметра значение "Да", чтобы включить кнопку "Пометка по приоритету " на страницах "Ввод платежей клиента" и "Сопоставление проводок ". Эта кнопка позволяет пользователям назначить предопределенный порядок сопоставления транзакциям. После применения порядка сопоставления к транзакции порядок и распределение платежей можно изменить перед разноской.

• Использовать приоритет для автоматических сопоставлений – установите для этого параметра значение "Да", чтобы использовать определенный приоритет при автоматическом сопоставлении проводок . Это поле доступно только тогда, когда для параметров Назначить приоритет сопоставления и Автоматическое сопоставление задано значение Да.

Фиксированные аналитики по счетам ГК расчетов с клиентами/расчетов с поставщиками

Если фиксированные аналитики используются для счета ГК расчетов с клиентами/расчетов с поставщиками, дополнительные записи учета и две дополнительные транзакции поставщика будут разносены в процессе сопоставления. Сопоставление сравнивает счет учета расчетов с клиентами/расчетов с поставщиками из счета и платежа. Когда платеж и сопоставление завершаются вместе, что является типичным сценарием, учетная запись платежа не разносится в главную книгу до тех пор, пока процесс сопоставления не будет завершен. Из-за порядок обработки событий сопоставление не может определить фактический счет учета расчетов с клиентами/расчетов с поставщиками из учетной записи платежа. Сопоставление восстанавливает, какой счета учета будет для платежа. Это становится проблемой, когда фиксированная аналитика исопльзуется для счета ГК расчетов с клиентами/расчетов с поставщиками.

Для восстановления счета учета счета ГК расчетов с клиентами/расчетов с поставщиками извлекается из профиля разноски, а финансовые аналитики извлекается из записи транзакции поставщика для платежа, как определено в журнале платежей. Фиксированные аналитики не заданы по умолчанию на журналы платежей, но вместо этого применяются к счету ГК в качестве последнего шага процесса разноски. В результате значение фиксированной аналитики вероятнее всего не содержится в транзакции поставщика, если берется по умолчанию из другого источника, такого как поставщик. Фиксированная аналитика не включаются реконструированный счет. Обработка сопоставления определит, что корректирующая запись должна быть создана, так как накладная разнесена со значением фиксированной аналитики, а восстановленный счет платежа — нет. По мере того как сопоставление продолжается с разноской корректирующей записи, последним шагом в разноске является применение для фиксированной политики. Добавляя фиксированная аналитикак корректирующей записи, она разносится с дебетоми кредитом на один и тот же счет учета. Сопоставление не может откатить учетную запись.

Во избежание дополнительных учетных записей, дебета и кредита на тот же счет учета, предварительно следует учесть следующие обходные пути, в зависимости от требований бизнеса.

• Часто организации используют фиксированные аналитики для нулевого заполнения финансовой аналитики, которая не обязательна. Обычно это относится к балансовым счетам, например, расчеты с клиентами/расчеты с поставщиками. Структуры счетов используется, чтобы не отслеживать финансовые аналитики, которые обычно заполняются нулями. Можно удалить финансовые аналитики для балансового счета, устраняя необходимость использовать фиксированные аналитики.
• Если в организации требуется фиксированные аналитики для счета ГК расчетов с клиентами/расчетов с поставщиками, найдите способ задать по умолчанию фиксированную аналитику на платеж, чтобы значение фиксированной аналитики сохранилось для транзакции поставщика для платежа. Это восстанавливает счет ГК расчетов с клиентами/расчетов с поставщиками для включения значений фиксированной аналитики. Значение фиксированной аналитики можно определить как значение по умолчанию для поставщиков или наименования журнала для журнала платежей.